基金详情页 - 易方达基金管理有限公司

概览

单位净值(元)

1.1226

日涨跌

-0.01%

累计净值(元)

1.1226

基金净值日期：2025-09-10

历史业绩
单位净值
累计净值

累计收益
历史定期收益

区间收益率：0.00% 区间最大回撤：0.00%

易方达稳悦120天滚动短债A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

易方达稳悦120天滚动短债A份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表

易方达稳悦120天滚动短债A

业绩基准

自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为12.01%，同期业绩比较基准收益率为8.54%；C类基金份额净值增长率为11.20%，同期业绩比较基准收益率为8.54%。

以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。

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近1月
近3月
近6月
近1年
近3年

近3年
近5年
今年以来
成立以来

~

基本信息

基金名称:	易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金简称:	易方达稳悦120天滚动短债A
基金代码:	013808
基金类型:	债券型
成立日期:	2021-11-16
基金管理人:	易方达基金管理有限公司
基金经理:	李一硕 , 刘琬姝
基金托管人:	中国农业银行股份有限公司
资产净值:	数据截至2025-06-30：3,281,157,633.09元
投资范围:	本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、非金融企业债务融资工具、政府支持机构债券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票、权证，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。
投资比例:	本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的80%；每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指的短期债券是指剩余期限或回售期限不超过397天（含）的债券资产，主要包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、非金融企业债务融资工具、政府支持机构债券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。
投资目标:	本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下，追求基金资产的稳健增值。
业绩比较基准:	中债综合财富（1年以下）指数收益率92%+一年期定期存款基准利率（税后）8%
风险收益特征:	本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

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基金经理

现任基金经理
历任基金经理一览表

李一硕

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刘琬姝

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报告期内基金投资策略和运作分析

2025年6月/中报

2025年6月/中报
2025年6月/季报
2025年3月/季报
2024年12月/年报
2024年12月/季报
2024年9月/季报
2024年6月/中报
2024年6月/季报
2024年3月/季报
2023年12月/年报
2023年12月/季报
2023年9月/季报
2023年6月/中报
2023年6月/季报
2023年3月/季报
2022年12月/年报
2022年12月/季报
2022年9月/季报
2022年6月/中报
2022年6月/季报
2022年3月/季报

查询

2025年上半年我国宏观经济开局良好，一季度数据延续了去年四季度以来的回升态势。从供给层面看，1至2月季节调整后工业增加值继续回升，环比增速接近历史同期最高水平，其中制造业板块增幅尤为显著。需求方面，固定资产投资稳健增长，各个分项均有所回升。此外，在“以旧换新”等政策的带动下，消费增长仍然显示出较强韧性，2025年一季度环比维度接近2023年初时期的历史偏高水平。在经历了一季度GDP同比增长5.4%后，二季度主要增长指标边际有所回落，但整体仍维持在相对平稳水平。具体来看，工业增加值小幅下降至6%左右的同比增速中枢，但绝对水平仍然不低；消费数据增速5月回升后，6月又有所回落；固定资产投资数据相对偏弱，整体而言各个分项均处于下降态势，其中尤其是基建投资的拉动效果较一季度有所减弱。此外，全球贸易冲突不断升级后外需下滑的潜在压力开始逐步显现，二季度出口增速也有所走低。

上半年债券市场走势经历了完全不同的两个阶段。一季度，经济企稳回升，叠加货币政策取向的边际变化，债券市场整体面临压力。尤其是年初以来，货币市场资金利率持续高于政策逆回购利率，银行间流动性整体趋紧，带动收益率曲线持续走高。二季度，经济增长不确定性上升，银行间市场流动性显著好转，回购利率中枢水平趋势性回落。5月7日，我国央行宣布降准降息，继续加大货币宽松政策对实体经济的支持力度。在基本面及资金面边际利好的共同推动下，二季度债券资产的回报水平明显改善。

操作上，组合久期维持在偏短水平，力图控制回撤及波动率，以获取短端债券资产的票息收益为主要投资策略，同时通过关注短端曲线骑乘策略及期限利差策略带来的超额收益，并保持适度的杠杆水平。

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历任基金经理	任职日期	离任日期
李一硕	2021-11-16	--
刘琬姝	2022-12-29	--
石大怿	2021-11-16	2022-12-03

费率结构

申购费率

申购金额M（元）（含申购费）	申购费率
M<100万	0.20%
100万≤M＜500万	0.10%
M≥500万	按笔收取，1000.00元/笔

注：在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

赎回费率

本基金不收取赎回费

管理费、托管费、销售服务费

管理费	0.20%
托管费	0.05%
销售服务费	0.00%

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网上交易优惠费率

资产组合

--

03月31日
06月30日
09月30日
12月31日

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资产配置

固定收益类投资	99.81%
银行存款和结算备付金合计	0.11%
其他各项资产	0.09%
合计	100.00%

为何总资产与资产净值不一致？

占基金资产净值前五名债券投资明细(13.13%)

债券名称	债券代码	债券数量(张)	占基金资产净值比例
23光大银行债01	212380005	2,700,000	3.02%
25附息国债08	250008	2,400,000	2.66%
25进出04	250304	2,300,000	2.56%
23交行债01	212380008	2,200,000	2.52%
22上汽通用债	2222008	2,100,000	2.37%

更多资产组合信息

基金净值

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日期	单位净值(元)	日涨跌	累计净值(元)	资产净值(元)
2025-09-10	1.1226	-0.01%	1.1226	--
2025-09-09	1.1227	-0.01%	1.1227	--
2025-09-08	1.1228	0.00%	1.1228	--
2025-09-05	1.1228	0.00%	1.1228	--
2025-09-04	1.1228	0.00%	1.1228	--
2025-09-03	1.1228	0.02%	1.1228	--
2025-09-02	1.1226	0.00%	1.1226	--
2025-09-01	1.1226	0.02%	1.1226	--
2025-08-29	1.1224	0.00%	1.1224	--
2025-08-28	1.1224	0.01%	1.1224	--

基金分红

权益登记日	基准日	每份红利(元)	红利发放日

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产品公告

全部

全部

易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金2025年中期报告	2025-08-30
易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告	2025-08-30
易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金（易方达稳悦120天滚动短债A）基金产品资料概要更新	2025-08-08
易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金2025年第2季度报告	2025-07-21
易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金更新的招募说明书	2025-06-27

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开放日

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1. 上表中本基金因主要投资市场非交易日暂停申/赎等业务安排仅供参考，具体以最新公告为准。如本基金因其他原因暂停申/赎等业务或有其他交易状态限制的，具体业务办理以相关公告为准。
2. 上表默认展示一个自然月的开放日安排，如需要查询本基金其他月份开放日安排，可点击右上角的日历选择相应的时间区间。

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基金开放运作期首日		基金开放运作期截止日		开放业务类型

认购份额可赎回首日

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温馨提示：上表仅列明本基金认购份额的首个赎回申请日，本基金申购份额的首个赎回申请日需根据基金合同关于持有期的规定进行计算，各基金份额在满足各自的持有期限制后可在每个开放日提交赎回申请。

销售机构

机构代码	机构名称
003	{"channelCode":"003","channelName":"中国农业银行股份有限公司","regAddress":"北京市东城区建国门内大街69号","officeAddress":"北京市东城区建国门内大街69号","representative":"谷澍","contacts":"刘昱南","serviceTel":"95599","webURL":"www.abchina.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 中国农业银行股份有限公司	{"channelCode":"003","channelName":"中国农业银行股份有限公司","regAddress":"北京市东城区建国门内大街69号","officeAddress":"北京市东城区建国门内大街69号","representative":"谷澍","contacts":"刘昱南","serviceTel":"95599","webURL":"www.abchina.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
015	{"channelCode":"015","channelName":"中国邮政储蓄银行股份有限公司","regAddress":"北京市西城区金融大街3号","officeAddress":"北京市西城区金融大街3号","representative":"郑国雨","contacts":"李雪萍","serviceTel":"95580","webURL":"www.psbc.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 中国邮政储蓄银行股份有限公司	{"channelCode":"015","channelName":"中国邮政储蓄银行股份有限公司","regAddress":"北京市西城区金融大街3号","officeAddress":"北京市西城区金融大街3号","representative":"郑国雨","contacts":"李雪萍","serviceTel":"95580","webURL":"www.psbc.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
020	{"channelCode":"020","channelName":"平安银行股份有限公司","regAddress":"广东省深圳市罗湖区深南东路5047号","officeAddress":"广东省深圳市罗湖区深南东路5047号","representative":"谢永林","contacts":"赵杨","serviceTel":"95511-3","webURL":"bank.pingan.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 平安银行股份有限公司	{"channelCode":"020","channelName":"平安银行股份有限公司","regAddress":"广东省深圳市罗湖区深南东路5047号","officeAddress":"广东省深圳市罗湖区深南东路5047号","representative":"谢永林","contacts":"赵杨","serviceTel":"95511-3","webURL":"bank.pingan.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
163	{"channelCode":"163","channelName":"腾安基金销售（深圳）有限公司","regAddress":"深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5212号腾讯数码大厦2栋（南塔）L1401-L1501","officeAddress":"深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼","representative":"谭广锋","contacts":"谭广锋","serviceTel":"4000-890-555","webURL":"https://www.txfund.com/","fundRemark":"","channelRemark":""} 腾安基金销售（深圳）有限公司	{"channelCode":"163","channelName":"腾安基金销售（深圳）有限公司","regAddress":"深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5212号腾讯数码大厦2栋（南塔）L1401-L1501","officeAddress":"深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼","representative":"谭广锋","contacts":"谭广锋","serviceTel":"4000-890-555","webURL":"https://www.txfund.com/","fundRemark":"","channelRemark":""}
303	{"channelCode":"303","channelName":"上海天天基金销售有限公司","regAddress":"上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层","officeAddress":"上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦","representative":"其实","contacts":"屠彦洋","serviceTel":"95021","webURL":"www.1234567.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 上海天天基金销售有限公司	{"channelCode":"303","channelName":"上海天天基金销售有限公司","regAddress":"上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层","officeAddress":"上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦","representative":"其实","contacts":"屠彦洋","serviceTel":"95021","webURL":"www.1234567.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}
305	{"channelCode":"305","channelName":"蚂蚁（杭州）基金销售有限公司","regAddress":"浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室","officeAddress":"浙江省杭州市西湖区西溪路556号","representative":"王珺","contacts":"韩爱彬","serviceTel":"95188-8","webURL":"www.fund123.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	{"channelCode":"305","channelName":"蚂蚁（杭州）基金销售有限公司","regAddress":"浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室","officeAddress":"浙江省杭州市西湖区西溪路556号","representative":"王珺","contacts":"韩爱彬","serviceTel":"95188-8","webURL":"www.fund123.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}
378	{"channelCode":"378","channelName":"珠海盈米基金销售有限公司","regAddress":"珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室","officeAddress":"广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层","representative":"肖雯","contacts":"邱湘湘","serviceTel":"020-89629066","webURL":"www.yingmi.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 珠海盈米基金销售有限公司	{"channelCode":"378","channelName":"珠海盈米基金销售有限公司","regAddress":"珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室","officeAddress":"广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层","representative":"肖雯","contacts":"邱湘湘","serviceTel":"020-89629066","webURL":"www.yingmi.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}
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810	{"channelCode":"810","channelName":"中国人寿保险股份有限公司","regAddress":"北京市西城区金融大街16号","officeAddress":"北京市西城区金融大街16号","representative":"蔡希良","contacts":"秦泽伟","serviceTel":"95519","webURL":"www.e-chinalife.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 中国人寿保险股份有限公司	{"channelCode":"810","channelName":"中国人寿保险股份有限公司","regAddress":"北京市西城区金融大街16号","officeAddress":"北京市西城区金融大街16号","representative":"蔡希良","contacts":"秦泽伟","serviceTel":"95519","webURL":"www.e-chinalife.com","fundRemark":"","channelRemark":""}

机构详情

风险提示函

尊敬的投资者:

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致，您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

四、投资本基金可能遇到的特有风险包括：（1）滚动持有运作方式的风险（包括但不限于每个运作期到期日前，基金份额持有人不能赎回基金份额的风险；运作期到期日基金份额持有人未申请赎回或赎回被确认失败，到期的基金份额自动进入下一运作期的风险；每份基金份额每个运作期实际可能长于或短于120天的风险等）；（2）主要投资于债券，将面临利率风险、信用风险、收益率曲线变动风险、再投资风险、杠杆风险、债券市场整体下跌的风险等特定风险，投资者投资于本基金存在无法获得收益甚至本金亏损的风险；（3）投资范围包括国债期货等金融衍生品以及资产支持证券等特殊品种而面临的其他额外风险；（4）投资范围包括信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险。此外，本基金还将面临市场风险、流动性风险（包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等）、管理风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、税收风险等其他一般风险。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金