基金详情页 - 易方达基金管理有限公司

概览

单位净值(元)

0.9368

日涨跌

-1.93%

累计净值(元)

0.9368

基金净值日期：2025-09-02

历史业绩
单位净值
累计净值

累计收益
历史定期收益

区间收益率：0.00% 区间最大回撤：0.00%

易方达趋势优选混合A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

易方达趋势优选混合A份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表

易方达趋势优选混合A

业绩基准

自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为-19.88%，同期业绩比较基准收益率为-0.19%；C类基金份额净值增长率为-20.99%，同期业绩比较基准收益率为-0.19%。

以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。

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近1月
近3月
近6月
近1年
近3年

近3年
近5年
今年以来
成立以来

~

基本信息

基金名称:	易方达趋势优选混合型证券投资基金
基金简称:	易方达趋势优选混合A
基金代码:	013774
基金类型:	混合型
成立日期:	2022-03-23
基金管理人:	易方达基金管理有限公司
基金经理:	林海
基金托管人:	中国建设银行股份有限公司
资产净值:	数据截至2025-06-30：51,058,255.23元
投资范围:	本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股票”）、国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。
投资比例:	本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%（其中港股通股票不超过股票资产的50%）；保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标:	本基金在控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准:	中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债总指数收益率×15%
风险收益特征:	本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。

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基金经理

现任基金经理
历任基金经理一览表

林海

基金经理资料详情

报告期内基金投资策略和运作分析

2025年6月/中报

2025年6月/中报
2025年6月/季报
2025年3月/季报
2024年12月/年报
2024年12月/季报
2024年9月/季报
2024年6月/中报
2024年6月/季报
2024年3月/季报
2023年12月/年报
2023年12月/季报
2023年9月/季报
2023年6月/中报
2023年6月/季报
2023年3月/季报
2022年12月/年报
2022年12月/季报
2022年9月/季报
2022年6月/中报
2022年6月/季报

查询

2025年上半年，如果寻找中国乃至世界经济的关键词，无疑是AI、机器人和关税。装备制造业和高技术制造业增长高于全部工业平均增长，创新驱动正在重塑中国经济结构，锻造经济的新动能。与此同时，美国贸易政策的变化是经济和市场的最大扰动因素，对全球经济预期、资本流向、主权信用、汇率变化、权益、债券和商品市场都形成了极大的冲击。巨大外部冲击之下，中国出口仍呈现了较大的韧性。在上半年房地产市场开发投资持续下滑的背景下，面对关税冲击，中国经济仍然实现了平稳增长。这似乎表明，我们在过去数年经历的去房地产化和经济结构转型、经济增长质量的提升已经初见成效。我们以较小的代价和震荡，接近了下一轮增长的路口。

A股市场在复杂的环境下维持了震荡上行的总体格局，经历了一季度的大幅上涨之后，在AI和机器人主题方向积累了较大的相对收益和调整压力。三月下旬，在贸易环境剧变的冲击下，上述板块和出口产业链都出现了较大幅度的调整。随后，市场开始在“以我为主”的氛围下强劲回升，并且随即看到了贸易分歧的大幅度缓解，助推了市场风险偏好的进一步恢复。

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历任基金经理	任职日期	离任日期
林海	2022-03-23	--

费率结构

申购费率

申购金额M（元）（含申购费）	申购费率
M<100万	1.50%
100万≤M＜500万	1.20%
M≥500万	按笔收取，1000.00元/笔

注：在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

赎回费率

持有时间（天）	赎回费率
0-6	1.50%
7-29	0.75%
30-364	0.50%
365-729	0.25%
730及以上	0.00%

管理费、托管费、销售服务费

管理费	1.20%
托管费	0.20%
销售服务费	0.00%

点击查看：

网上交易优惠费率

资产组合

--

03月31日
06月30日
09月30日
12月31日

查询

资产配置

权益投资	90.25%
固定收益类投资	0.16%
银行存款和结算备付金合计	9.53%
其他各项资产	0.06%
合计	100.00%

为何总资产与资产净值不一致？

占基金资产净值前十名股票投资明细(32.98%)

股票名称	股票代码	股票数量(股)	占基金资产净值比例
小米集团－Ｗ	01810	75,000	7.36%
招商银行	600036	60,000	4.95%
横店东磁	002056	120,000	3.05%
科沃斯	603486	29,000	3.03%
中国平安	601318	30,000	2.99%
隆鑫通用	603766	108,000	2.47%
禾望电气	603063	40,000	2.43%
华友钴业	603799	35,000	2.33%
新强联	300850	34,000	2.19%
九洲药业	603456	80,000	2.18%

占基金资产净值前五名债券投资明细(0.16%)

债券名称	债券代码	债券数量(张)	占基金资产净值比例
路维转债	118056	800	0.14%
安克转债	123257	104	0.02%

更多资产组合信息

基金净值

~

查询

日期	单位净值(元)	日涨跌	累计净值(元)	资产净值(元)
2025-09-02	0.9368	-1.93%	0.9368	--
2025-09-01	0.9552	1.80%	0.9552	--
2025-08-29	0.9383	2.11%	0.9383	--
2025-08-28	0.9189	1.75%	0.9189	--
2025-08-27	0.9031	-1.32%	0.9031	--
2025-08-26	0.9152	-1.39%	0.9152	--
2025-08-25	0.9281	2.33%	0.9281	--
2025-08-22	0.9070	1.51%	0.9070	--
2025-08-21	0.8935	-0.47%	0.8935	--
2025-08-20	0.8977	0.21%	0.8977	--

基金分红

权益登记日	基准日	每份红利(元)	红利发放日

暂无数据

产品公告

全部

全部

易方达趋势优选混合型证券投资基金2025年中期报告	2025-08-30
易方达趋势优选混合型证券投资基金（易方达趋势优选混合A）基金产品资料概要更新	2025-08-08
易方达趋势优选混合型证券投资基金2025年第2季度报告	2025-07-21
关于旗下部分基金2025年7月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告	2025-06-26
易方达趋势优选混合型证券投资基金（易方达趋势优选混合A）基金产品资料概要更新	2025-05-16

如需了解更多信息，请使用电脑浏览易方达官网。

暂无数据

开放日

开放日

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11月
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1. 上表中本基金因主要投资市场非交易日暂停申/赎等业务安排仅供参考，具体以最新公告为准。如本基金因其他原因暂停申/赎等业务或有其他交易状态限制的，具体业务办理以相关公告为准。
2. 上表默认展示一个自然月的开放日安排，如需要查询本基金其他月份开放日安排，可点击右上角的日历选择相应的时间区间。

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销售机构

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005	{"channelCode":"005","channelName":"中国建设银行股份有限公司","regAddress":"北京市西城区金融大街25号","officeAddress":"北京市西城区闹市口大街1号院1号楼","representative":"张金良","contacts":"","serviceTel":"95533","webURL":"www.ccb.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 中国建设银行股份有限公司	{"channelCode":"005","channelName":"中国建设银行股份有限公司","regAddress":"北京市西城区金融大街25号","officeAddress":"北京市西城区闹市口大街1号院1号楼","representative":"张金良","contacts":"","serviceTel":"95533","webURL":"www.ccb.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
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021	{"channelCode":"021","channelName":"宁波银行股份有限公司","regAddress":"浙江省宁波市鄞州区宁东路345号","officeAddress":"浙江省宁波市鄞州区宁东路345号","representative":"陆华裕","contacts":"陈佳瑜","serviceTel":"95574","webURL":"www.nbcb.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 宁波银行股份有限公司	{"channelCode":"021","channelName":"宁波银行股份有限公司","regAddress":"浙江省宁波市鄞州区宁东路345号","officeAddress":"浙江省宁波市鄞州区宁东路345号","representative":"陆华裕","contacts":"陈佳瑜","serviceTel":"95574","webURL":"www.nbcb.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}
027	{"channelCode":"027","channelName":"东莞银行股份有限公司","regAddress":"东莞市莞城区体育路21号","officeAddress":"东莞市莞城区体育路21号东莞银行大厦","representative":"程劲松","contacts":"朱杰霞","serviceTel":"956033","webURL":"www.dongguanbank.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 东莞银行股份有限公司	{"channelCode":"027","channelName":"东莞银行股份有限公司","regAddress":"东莞市莞城区体育路21号","officeAddress":"东莞市莞城区体育路21号东莞银行大厦","representative":"程劲松","contacts":"朱杰霞","serviceTel":"956033","webURL":"www.dongguanbank.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}
034	{"channelCode":"034","channelName":"渤海银行股份有限公司","regAddress":"天津市河东区海河东路218号","officeAddress":"天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦","representative":"王锦虹","contacts":"王宏","serviceTel":"95541","webURL":"www.cbhb.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 渤海银行股份有限公司	{"channelCode":"034","channelName":"渤海银行股份有限公司","regAddress":"天津市河东区海河东路218号","officeAddress":"天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦","representative":"王锦虹","contacts":"王宏","serviceTel":"95541","webURL":"www.cbhb.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}
046	{"channelCode":"046","channelName":"东莞农村商业银行股份有限公司","regAddress":"广东省东莞市东城街道鸿福东路2号","officeAddress":"广东省东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦","representative":"卢国锋","contacts":"钟燕珊","serviceTel":"0769-961122","webURL":"www.drcbank.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 东莞农村商业银行股份有限公司	{"channelCode":"046","channelName":"东莞农村商业银行股份有限公司","regAddress":"广东省东莞市东城街道鸿福东路2号","officeAddress":"广东省东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦","representative":"卢国锋","contacts":"钟燕珊","serviceTel":"0769-961122","webURL":"www.drcbank.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
054	{"channelCode":"054","channelName":"江苏苏州农村商业银行股份有限公司","regAddress":"江苏省苏州市吴江区中山南路1777号","officeAddress":"江苏省苏州市吴江区中山南路1777号","representative":"徐晓军","contacts":"葛晓亮","serviceTel":"956111","webURL":"www.szrcb.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 江苏苏州农村商业银行股份有限公司	{"channelCode":"054","channelName":"江苏苏州农村商业银行股份有限公司","regAddress":"江苏省苏州市吴江区中山南路1777号","officeAddress":"江苏省苏州市吴江区中山南路1777号","representative":"徐晓军","contacts":"葛晓亮","serviceTel":"956111","webURL":"www.szrcb.com","fundRemark":"","channelRemark":""}

机构详情

风险提示函

尊敬的投资者:

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致，您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

四、投资本基金可能遇到的特有风险包括但不限于：（1）本基金股票资产仓位偏高且相对稳定而面临的资产配置风险；（2）按照基金投资策略投资可能无法盈利甚至亏损的风险；（3）本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险；（4）本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品以及存托凭证、资产支持证券等特殊品种而面临的其他额外风险。此外，本基金还将面临市场风险、流动性风险（包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等）、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。本基金的特有风险及一般风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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