基金详情页 - 易方达基金管理有限公司

概览

单位净值(元)

1.2417

日涨跌

2.96%

累计净值(元)

1.2417

基金净值日期：2025-09-03

历史业绩
单位净值
累计净值

累计收益
历史定期收益

区间收益率：0.00% 区间最大回撤：0.00%

易方达核心智造混合累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

易方达核心智造混合份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表

易方达核心智造混合

业绩基准

自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为-15.10%，同期业绩比较基准收益率为-9.77%。

以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。

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近1月
近3月
近6月
近1年
近3年

近3年
近5年
今年以来
成立以来

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基本信息

基金名称:	易方达核心智造混合型证券投资基金
基金简称:	易方达核心智造混合
基金代码:	012301
基金类型:	混合型
成立日期:	2021-09-28
基金管理人:	易方达基金管理有限公司
基金经理:	祁禾
基金托管人:	平安银行股份有限公司
资产净值:	数据截至2025-06-30：1,074,663,023.62元
投资范围:	本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股票”）、国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。
投资比例:	本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%（其中港股通股票不超过股票资产的50%），本基金非现金资产中不低于80%的资产将投资于核心智造主题相关公司。保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标:	本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值。
业绩比较基准:	中证800指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债总指数收益率×15%
风险收益特征:	本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见本招募说明书“风险揭示”部分。

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基金经理

现任基金经理
历任基金经理一览表

祁禾

基金经理资料详情

报告期内基金投资策略和运作分析

2025年6月/中报

2025年6月/中报
2025年6月/季报
2025年3月/季报
2024年12月/年报
2024年12月/季报
2024年9月/季报
2024年6月/中报
2024年6月/季报
2024年3月/季报
2023年12月/年报
2023年12月/季报
2023年9月/季报
2023年6月/中报
2023年6月/季报
2023年3月/季报
2022年12月/年报
2022年12月/季报
2022年9月/季报
2022年6月/中报
2022年6月/季报
2022年3月/季报
2021年12月/年报
2021年12月/季报

查询

2025年上半年沪深300指数上涨0.03%，同期创业板综合指数上涨8.78%。小市值公司整体表现较好。

制造业板块在上半年分化，一方面算力、国内端侧和人形机器人产业链表现亮眼但波动较大，海外算力产业链进入到业绩稳定抬升阶段，但部分公司的股价仍以预期和情绪驱动为主，业绩兑现路径不清晰；另一方面出口相关标的受贸易战影响，前期跌幅较大，后续随着谈判进程推进而缓慢回升。

本基金配置较多的电子、通信、储能、家电、有色行业的优质企业，虽然短期跟随行业经受挑战，但这些公司的成长逻辑仍然比较稳固。

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历任基金经理	任职日期	离任日期
祁禾	2021-09-28	--

费率结构

申购费率

本基金不收取申购费

赎回费率

持有时间（天）	赎回费率
0-6	1.50%
7-29	0.50%
30及以上	0.00%

管理费、托管费、销售服务费

管理费	1.20%
托管费	0.20%
销售服务费	0.50%

点击查看：

网上交易优惠费率

资产组合

--

03月31日
06月30日
09月30日
12月31日

查询

资产配置

权益投资	89.43%
银行存款和结算备付金合计	6.03%
其他各项资产	4.54%
合计	100.00%

为何总资产与资产净值不一致？

占基金资产净值前十名股票投资明细(42.6%)

股票名称	股票代码	股票数量(股)	占基金资产净值比例
阳光电源	300274	1,563,234	9.86%
立讯精密	002475	1,560,481	5.04%
中国联通	00762	5,606,000	4.42%
中际旭创	300308	306,300	4.16%
沪电股份	002463	1,015,500	4.02%
海信视像	600060	1,834,994	3.93%
美的集团	000333	448,500	3.01%
云铝股份	000807	1,935,000	2.88%
ＴＣＬ电子	01070	3,313,000	2.68%
瑞声科技	02018	753,000	2.60%

更多资产组合信息

基金净值

~

查询

日期	单位净值(元)	日涨跌	累计净值(元)	资产净值(元)
2025-09-03	1.2417	2.96%	1.2417	--
2025-09-02	1.2060	-4.19%	1.2060	--
2025-09-01	1.2588	2.90%	1.2588	--
2025-08-29	1.2233	1.25%	1.2233	--
2025-08-28	1.2082	6.39%	1.2082	--
2025-08-27	1.1356	0.87%	1.1356	--
2025-08-26	1.1258	-1.31%	1.1258	--
2025-08-25	1.1408	5.08%	1.1408	--
2025-08-22	1.0857	2.81%	1.0857	--
2025-08-21	1.0560	-1.57%	1.0560	--

基金分红

权益登记日	基准日	每份红利(元)	红利发放日

暂无数据

产品公告

全部

全部

易方达核心智造混合型证券投资基金2025年中期报告	2025-08-30
易方达核心智造混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	2025-08-08
易方达核心智造混合型证券投资基金2025年第2季度报告	2025-07-21
关于旗下部分基金2025年7月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告	2025-06-26
易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告	2025-06-14

如需了解更多信息，请使用电脑浏览易方达官网。

暂无数据

开放日

开放日

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1. 上表中本基金因主要投资市场非交易日暂停申/赎等业务安排仅供参考，具体以最新公告为准。如本基金因其他原因暂停申/赎等业务或有其他交易状态限制的，具体业务办理以相关公告为准。
2. 上表默认展示一个自然月的开放日安排，如需要查询本基金其他月份开放日安排，可点击右上角的日历选择相应的时间区间。

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销售机构

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015	{"channelCode":"015","channelName":"中国邮政储蓄银行股份有限公司","regAddress":"北京市西城区金融大街3号","officeAddress":"北京市西城区金融大街3号","representative":"郑国雨","contacts":"李雪萍","serviceTel":"95580","webURL":"www.psbc.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 中国邮政储蓄银行股份有限公司	{"channelCode":"015","channelName":"中国邮政储蓄银行股份有限公司","regAddress":"北京市西城区金融大街3号","officeAddress":"北京市西城区金融大街3号","representative":"郑国雨","contacts":"李雪萍","serviceTel":"95580","webURL":"www.psbc.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
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092	{"channelCode":"092","channelName":"日照银行股份有限公司","regAddress":"山东省日照市烟台路197号","officeAddress":"山东省日照市烟台路197号","representative":"杨宝峰","contacts":"邱丽萍","serviceTel":"400-68-96588（全国）、0633-96588（日照）","webURL":"http://www.bankofrizhao.com.cn/","fundRemark":"","channelRemark":""} 日照银行股份有限公司	{"channelCode":"092","channelName":"日照银行股份有限公司","regAddress":"山东省日照市烟台路197号","officeAddress":"山东省日照市烟台路197号","representative":"杨宝峰","contacts":"邱丽萍","serviceTel":"400-68-96588（全国）、0633-96588（日照）","webURL":"http://www.bankofrizhao.com.cn/","fundRemark":"","channelRemark":""}

机构详情

风险提示函

尊敬的投资者:

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致，您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

四、投资本基金可能遇到的特有风险包括：（1）本基金股票资产仓位偏高且相对稳定而面临的股票市场波动风险；（2）主要投资于核心智造主题相关公司的风险；（3）本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险；（4）本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品以及资产支持证券、存托凭证等特殊品种而面临的其他额外风险。此外，本基金还将面临市场风险、流动性风险（包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等）、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。本基金的一般风险及特有风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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易方达核心智造混合型证券投资基金