易方达医药生物股票A
010387
资产组合
010387

  • A类份额
  • C类份额

易方达医药生物股票型证券投资基金

股票型 中高风险(R4)
概览
成立日期: 2020-11-04 资产规模: 23.05 亿元
单位净值(元)
0.8013
日涨跌
1.91%
累计净值(元)
0.8013
基金净值日期:2025-06-06
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达医药生物股票型证券投资基金
基金简称: 易方达医药生物股票A
基金代码: 010387
基金类型: 股票型
成立日期: 2020-11-04
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 杨桢霄 , 许征
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2025-03-31:2,305,029,211.13元
投资范围:

本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。

投资比例: 本基金股票资产占基金资产的比例为80%-95%(其中港股通股票不超过股票资产的50%);每个交易日日终,扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金非现金资产中不低于80%的资产将投资于医药生物行业证券。
投资目标: 本基金主要投资医药生物行业证券,在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准: 申万医药生物行业指数收益率×70%+中证港股通医药卫生综合指数收益率×15%+中债总指数收益率×15%
风险收益特征: 本基金为股票基金,理论上其预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
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基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,上证指数下跌0.48%,沪深 300 指数下跌1.21%,创业板指下跌1.77%, 申万医药生物指数上涨2.29%,在申万 31 个一级行业中排名第12,表现较好。港股市场,恒生指数上涨15.25%,恒生医疗保健上涨25.23%,表现突出。细分行业角度,A股和港股的创新药及CXO(医药研发生产外包)细分行业表现突出。

本基金继续坚持既有的投资策略,立足于医药产业的中长期发展趋势去寻找优秀的公司进行投资,从而分享行业的成长。

中国医药行业的竞争力在持续提升,全球大药企持续从国内公司引进创新药品种,2024年中国创新药出海交易的数量和金额在2023年高基数的基础上继续提升,并且从肿瘤领域扩散到代谢、自免等各种疾病领域,这一趋势在2025年一季度还在延续,反映出中国医药行业在全球的影响力在持续加强。同时,国内方面,国家自上而下鼓励医药创新发展,北京、上海、深圳等地陆续出台支持医药创新的政策,国内创新药相关公司的收入在持续兑现。

综上,整个医药行业竞争力的提升开始逐步得到市场认可,报告期内创新药及其相关产业链如CXO(医药研发生产外包)行业表现突出,相较医药行业整体体现出显著的超额收益。我们也看好这个方向,主要加大了创新药及其产业链相关方向和细分行业的配置比例,并且在行业内部自下而上寻找具有国际化能力的公司进行配置。

最后,衷心感谢持有人对本基金的信任和支持,我们将努力工作,力争回报大家的信任。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
杨桢霄 2020-11-04 --
许征 2023-03-07 --
费率结构
申购费率
申购金额M(元)
(含申购费)
申购费率
M<100万 1.50%
100万≤M<200万 1.20%
200万≤M<500万 0.30%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天)
赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30-89 0.50%
90-179 0.50%
180-364 0.50%
365-729 0.25%
730及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 1.20%
托管费 0.20%
销售服务费 0.00%
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
资产组合

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  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产配置
权益投资 91.43%
银行存款和结算备付金合计 8.29%
其他各项资产 0.28%
合计 100.00%
为何总资产与资产净值不一致?
占基金资产净值前十名股票投资明细(58.69%)
股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
翰森制药 03692 12,430,000 7.38%
惠泰医疗 688617 704,318 7.16%
恒瑞医药 600276 5,414,079 6.99%
科伦博泰生物-B 06990 945,000 6.66%
信达生物 01801 5,504,891 6.22%
泰格医药 300347 4,413,505 5.89%
康诺亚-B 02162 5,114,500 5.50%
康方生物 09926 2,405,905 4.44%
爱博医疗 688050 1,670,338 4.30%
新产业 300832 2,716,878 4.15%
更多资产组合信息  
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
确定
基金净值
基金分红
产品公告
销售机构
机构代码 机构名称
002 中国工商银行股份有限公司
004 中国银行股份有限公司
005 中国建设银行股份有限公司
006 交通银行股份有限公司
007 招商银行股份有限公司
008 中信银行股份有限公司
009 上海浦东发展银行股份有限公司
011 兴业银行股份有限公司
014 中国民生银行股份有限公司
015 中国邮政储蓄银行股份有限公司
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的特有风险包括:(1)本基金股票资产仓位较高而面临的股票市场波动风险;(2)非现金资产不低于80%投资于医药生物行业证券而面临的医药生物行业证券集中度较高的风险;(3)本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(4)本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品以及资产支持证券、存托凭证等特殊品种而面临的其他额外风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等)、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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