基金详情页 - 易方达基金管理有限公司

概览

单位净值(元)

5.3133

日涨跌

4.55%

累计净值(元)

5.3133

基金净值日期：2025-09-05

历史业绩
单位净值
累计净值

累计收益
历史定期收益

区间收益率：0.00% 区间最大回撤：0.00%

易方达科融混合累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

易方达科融混合份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表

易方达科融混合

业绩基准

自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为233.78%，同期业绩比较基准收益率为10.69%。

以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。

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近1月
近3月
近6月
近1年
近3年

近3年
近5年
今年以来
成立以来

~

基本信息

基金名称:	易方达科融混合型证券投资基金
基金简称:	易方达科融混合
基金代码:	006533
基金类型:	混合型
成立日期:	2019-03-26
基金管理人:	易方达基金管理有限公司
基金经理:	刘健维
基金托管人:	交通银行股份有限公司
资产净值:	数据截至2025-06-30：2,891,095,694.13元
投资范围:	本基金的投资范围包括内地依法发行、上市的股票（包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股票”）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资比例:	基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为60%—95%（其中港股通股票不超过股票资产的50%）；每个交易日日终，扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标:	本基金在控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准:	60%×中证500指数收益率+20%×中证港股通综合指数收益率＋20%×中债总指数收益率
风险收益特征:	本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。

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基金经理

现任基金经理
历任基金经理一览表

刘健维

基金经理资料详情

报告期内基金投资策略和运作分析

2025年6月/中报

2025年6月/中报
2025年6月/季报
2025年3月/季报
2024年12月/年报
2024年12月/季报
2024年9月/季报
2024年6月/中报
2024年6月/季报
2024年3月/季报
2023年12月/年报
2023年12月/季报
2023年9月/季报
2023年6月/中报
2023年6月/季报
2023年3月/季报
2022年12月/年报
2022年12月/季报
2022年9月/季报
2022年6月/中报
2022年6月/季报
2022年3月/季报
2021年12月/年报
2021年12月/季报
2021年9月/季报
2021年6月/中报
2021年6月/季报
2021年3月/季报
2020年12月/年报
2020年12月/季报
2020年9月/季报
2020年6月/中报
2020年6月/季报

查询

2025年上半年上证指数上涨2.76%，创业板指上涨0.53%，中证500指数上涨3.31%，中证2000指数上涨15.24%，万得全A指数上涨5.83%，恒生科技指数上涨18.68%。上半年市场总体稳中向好，在经历了一季度的盘整和美国关税变化的短期冲击后，市场迎来了平稳上涨，中小盘个股总体表现强于大盘股。行业层面也有一定分化，以创新药、人工智能、机器人等为代表的新兴产业表现较好，录得较大涨幅；地产、煤炭、食品饮料等传统顺周期行业表现相对较弱。

本基金上半年延续了积极的投资策略，维持较高仓位运行，对行业和个股配置也进行了调整和优化。以人工智能为代表的新兴成长板块仍然是我们重点研究和投资的领域。上半年人工智能行业的投资逻辑发生了较大变化，一季度市场担心行业需求的持续性以及算力的通缩压力，但二季度随着模型能力的提升以及应用端的爆发，市场对前期悲观预期进行了大幅修正。在此过程中我们也对组合配置进行了动态调整，在二季度产业逻辑发生积极变化时增配了海外算力板块。其他成长领域，我们择机配置了一些基本面向好的军工、新能源以及医药个股。上半年我们也阶段性配置了一些投资风险收益比高的港股资产，获得了一定超额。人工智能板块的短期大幅波动，也提醒我们成长投资中既要关注中短期业绩和估值的匹配，也要重视中长期投资逻辑的变化。

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历任基金经理	任职日期	离任日期
刘健维	2020-06-06	--
陈皓	2019-03-26	2020-08-01

费率结构

申购费率

申购金额M（元）（含申购费）	申购费率
M<100万	1.50%
100万≤M＜200万	1.20%
200万≤M＜500万	0.30%
M≥500万	按笔收取，1000.00元/笔

注：在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

赎回费率

持有时间（天）	赎回费率
0-6	1.50%
7-29	0.75%
30-89	0.50%
90-179	0.50%
180-364	0.50%
365-729	0.25%
730及以上	0.00%

管理费、托管费

管理费	1.20%
托管费	0.20%

点击查看：

网上交易优惠费率

资产组合

--

03月31日
06月30日
09月30日
12月31日

查询

资产配置

权益投资	83.10%
银行存款和结算备付金合计	14.94%
其他各项资产	1.96%
合计	100.00%

为何总资产与资产净值不一致？

占基金资产净值前十名股票投资明细(39.34%)

股票名称	股票代码	股票数量(股)	占基金资产净值比例
中际旭创	300308	1,338,000	6.75%
新易盛	300502	1,402,532	6.16%
沪电股份	002463	3,782,700	5.57%
深南电路	002916	987,730	3.68%
工业富联	601138	4,489,700	3.32%
聚辰股份	688123	1,174,337	3.29%
阳光电源	300274	1,372,644	3.22%
胜宏科技	300476	574,550	2.67%
星网锐捷	002396	3,077,700	2.39%
东山精密	002384	1,752,400	2.29%

更多资产组合信息

基金净值

~

查询

日期	单位净值(元)	日涨跌	累计净值(元)	资产净值(元)
2025-09-05	5.3133	4.55%	5.3133	--
2025-09-04	5.0819	-4.04%	5.0819	--
2025-09-03	5.2959	0.76%	5.2959	--
2025-09-02	5.2560	-2.90%	5.2560	--
2025-09-01	5.4130	2.37%	5.4130	--
2025-08-29	5.2875	1.75%	5.2875	--
2025-08-28	5.1965	5.25%	5.1965	--
2025-08-27	4.9374	0.11%	4.9374	--
2025-08-26	4.9318	-0.84%	4.9318	--
2025-08-25	4.9736	4.28%	4.9736	--

基金分红

权益登记日	基准日	每份红利(元)	红利发放日

暂无数据

产品公告

全部

全部

易方达科融混合型证券投资基金2025年中期报告	2025-08-30
易方达基金管理有限公司关于取消易方达科融混合型证券投资基金参加交通银行费率优惠活动的公告	2025-08-27
易方达科融混合型证券投资基金暂停大额申购及大额转换转入业务的公告	2025-08-11
易方达科融混合型证券投资基金更新的招募说明书	2025-08-01
易方达科融混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	2025-07-28

如需了解更多信息，请使用电脑浏览易方达官网。

暂无数据

开放日

开放日

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8月
9月
10月
11月
12月

1. 上表中本基金因主要投资市场非交易日暂停申/赎等业务安排仅供参考，具体以最新公告为准。如本基金因其他原因暂停申/赎等业务或有其他交易状态限制的，具体业务办理以相关公告为准。
2. 上表默认展示一个自然月的开放日安排，如需要查询本基金其他月份开放日安排，可点击右上角的日历选择相应的时间区间。

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销售机构

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011	{"channelCode":"011","channelName":"兴业银行股份有限公司","regAddress":"福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦","officeAddress":"上海市银城路167号","representative":"吕家进","contacts":"汪怡玮","serviceTel":"95561","webURL":"www.cib.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 兴业银行股份有限公司	{"channelCode":"011","channelName":"兴业银行股份有限公司","regAddress":"福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦","officeAddress":"上海市银城路167号","representative":"吕家进","contacts":"汪怡玮","serviceTel":"95561","webURL":"www.cib.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}
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021	{"channelCode":"021","channelName":"宁波银行股份有限公司","regAddress":"浙江省宁波市鄞州区宁东路345号","officeAddress":"浙江省宁波市鄞州区宁东路345号","representative":"陆华裕","contacts":"陈佳瑜","serviceTel":"95574","webURL":"www.nbcb.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 宁波银行股份有限公司	{"channelCode":"021","channelName":"宁波银行股份有限公司","regAddress":"浙江省宁波市鄞州区宁东路345号","officeAddress":"浙江省宁波市鄞州区宁东路345号","representative":"陆华裕","contacts":"陈佳瑜","serviceTel":"95574","webURL":"www.nbcb.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}

机构详情

风险提示函

尊敬的投资者:

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致，您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

四、投资本基金可能遇到的特有风险包括：（1）本基金股票资产仓位偏高且相对稳定而面临的股票市场系统性风险；（2）本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险；（3）本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品和中小企业私募债、资产支持证券、科创板股票、存托凭证等特殊品种而面临的其他额外风险。此外本基金还将面临市场风险、流动性风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、管理风险、税收风险等其他一般风险。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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易方达科融混合型证券投资基金