基金详情页 - 易方达基金管理有限公司

概览

单位净值(元)

1.8461

日涨跌

0.40%

累计净值(元)

1.9091

基金净值日期：2025-09-11

历史业绩
单位净值
累计净值

累计收益
历史定期收益

区间收益率：0.00% 区间最大回撤：0.00%

易方达瑞和混合累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

易方达瑞和混合份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表

易方达瑞和混合

业绩基准

1.自2025年2月18日起，本基金业绩比较基准由“一年期人民币定期存款利率(税后)+2%”调整为“中债-优选投资级信用债财富指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%”。基金业绩比较基准收益率在调整前后期间分别根据相应的指标计算。 2.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为87.02%，同期业绩比较基准收益率为25.93%。

以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。

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近1月
近3月
近6月
近1年
近3年

近3年
近5年
今年以来
成立以来

~

基本信息

基金名称:	易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:	易方达瑞和混合
基金代码:	001562
基金类型:	混合型
成立日期:	2018-02-02
基金管理人:	易方达基金管理有限公司
基金经理:	计瑾
基金托管人:	交通银行股份有限公司
资产净值:	数据截至2025-06-30：416,322,960.83元
投资范围:	本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票（包括创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。
投资比例:	基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为0%—95%，扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证、股指期货、期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标:	本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。
业绩比较基准:	中债-优选投资级信用债财富指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%
风险收益特征:	本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

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基金经理

现任基金经理
历任基金经理一览表

计瑾

基金经理资料详情

报告期内基金投资策略和运作分析

2025年6月/中报

2025年6月/中报
2025年6月/季报

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回顾上半年总量环境，边际变化在于预期剧烈波动但尾部风险下降，整体风险溢价下行。海外方面，尽管关税冲击下资产波动有所放大，但二季度关税延后，叠加美国和欧洲财政进入扩张周期，风险资产显著反弹并创年内新高。国内方面，上半年GDP增速超出市场预期，较强的经济韧性主要来自于终端出口以及政策补贴带动的社会消费品零售总额复苏，但在大宗商品价格下跌和产能利用率偏低的拖累下，工业企业利润表现较弱。

2025年上半年债券资产表现震荡，整体波动率有所放大，年初十年国债收益率从1.61%上行至1.65%。年初由于资金面收紧、降息预期收敛和权益风险偏好上行，债券市场出现调整，尤其短端收益率上行幅度较大；3月底至4月，随着关税贸易战冲击，国内高频经济数据边际转弱，十年国债收益率下行至年初水平，随后尽管宽松货币政策落地，但中美关系缓和以及短期经济脉冲下，十年国债收益率基本在1.60-1.70%的区间内窄幅震荡；5月底以来，随着新一轮存款利率下调，债券利率再次下行，信用债表现好于利率债，尤其是6月之后，在资金较为宽裕的背景下，绝对票息较高的5年以上信用债收益率下行明显。

权益市场演绎方向以资金面为主、基本面逻辑为辅，整个上半年，沪深300指数小幅上涨0.03%，创业板指上涨0.53%，国证2000指数上涨10.71%，小盘、成长风格相对占优。年初至1月中旬，在国内政策空窗期、海外特朗普临近上任的风险冲击下，主要指数普遍回调；春节后至2月下旬，在机器人、人工智能等新兴产业进展的催化下，市场风险偏好回升明显，小盘和成长风格领涨，但与此同时以消费为代表的顺周期板块延续疲弱表现，指向基本面预期与风险偏好出现一定分化；2月中旬至4月初，在贸易摩擦加剧的预期下市场震荡回调，尤其是4月初中美关税升级后股市大跌；此后市场风险偏好明显修复，一方面是中央汇金出手稳定市场预期，另一方面中美关系边际缓和，主要指数持续上攻，并创年内新高。市场增量资金主要来自于中央汇金等国有资金、保险以及杠杆资金，基本面预期偏弱的情况下哑铃策略依然有较好表现，但同时也观察到，随着市场风险偏好上行，出现更多叙事和产业变化带来的机会，例如新消费、创新药、出海、人工智能等方向。

报告期内，本基金规模有所下降。纯债方面，一季度，组合总体维持了中性偏高久期，同时在信用利差走阔期间，增持了二级资本债和高等级信用债；二季度，考虑到国内地产数据边际走弱、内生融资需求改善有限，组合久期中枢略有上行，并结合资金面判断和利差点位，阶段性参与了长久期信用债、非活跃利率债等品种，以增强组合收益。权益方面，配置角度以安全边际较高、基本面稳健的大盘红利品种作为底仓，关注估值低位、景气度具有改善预期的板块，适度高低轮动配置角度，以赔率策略为核心；此外组合积极参与打新机会，对权益资产形成较好的收益增厚。操作上，组合一季度考虑到外围环境不确定性较大，以安全边际较高的防御红利持仓为主，二季度中美关系缓和后适当增持超跌的优质出海标的，考虑到内需基本面仍然承压，组合适当降低了顺周期相关仓位。

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历任基金经理	任职日期	离任日期
计瑾	2025-05-09	--
杨康	2022-08-06	2025-05-09
韩阅川	2020-03-07	2022-08-06
张清华	2018-02-07	2020-03-07
萧楠	2018-02-02	2019-03-23

费率结构

申购费率

申购金额M（元）（含申购费）	申购费率
M<100万	0.60%
100万≤M＜500万	0.30%
M≥500万	按笔收取，1000.00元/笔

注：在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

赎回费率

持有时间（天）	赎回费率
0-6	1.50%
7-29	0.75%
30-89	0.50%
90-179	0.50%
180及以上	0.00%

管理费、托管费

管理费	0.60%
托管费	0.10%

点击查看：

网上交易优惠费率

资产组合

--

03月31日
06月30日
09月30日
12月31日

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资产配置

权益投资	14.18%
固定收益类投资	84.29%
银行存款和结算备付金合计	0.89%
其他各项资产	0.64%
合计	100.00%

为何总资产与资产净值不一致？

占基金资产净值前十名股票投资明细(7.86%)

股票名称	股票代码	股票数量(股)	占基金资产净值比例
长江电力	600900	186,000	1.35%
兴业银行	601166	179,100	1.00%
国投电力	600886	275,600	0.98%
中国平安	601318	54,900	0.73%
中国太保	601601	78,800	0.71%
伊利股份	600887	100,100	0.67%
中国汽研	601965	145,800	0.62%
宇通客车	600066	100,500	0.60%
京沪高铁	601816	434,300	0.60%
扬农化工	600486	42,990	0.60%

占基金资产净值前五名债券投资明细(32.09%)

债券名称	债券代码	债券数量(张)	占基金资产净值比例
22上海银行二级资本债01	092280014	300,000	7.70%
24国开05	240205	250,000	6.49%
24国开10	240210	250,000	6.31%
23附息国债23	230023	200,000	5.99%
24农发21	240421	230,000	5.60%

更多资产组合信息

基金净值

~

查询

日期	单位净值(元)	日涨跌	累计净值(元)	资产净值(元)
2025-09-11	1.8461	0.40%	1.9091	--
2025-09-10	1.8388	-0.04%	1.9018	--
2025-09-09	1.8395	-0.14%	1.9025	--
2025-09-08	1.8420	0.14%	1.9050	--
2025-09-05	1.8395	0.41%	1.9025	--
2025-09-04	1.8319	-0.46%	1.8949	--
2025-09-03	1.8403	0.02%	1.9033	--
2025-09-02	1.8400	-0.16%	1.9030	--
2025-09-01	1.8430	0.19%	1.9060	--
2025-08-29	1.8395	0.01%	1.9025	--

基金分红

权益登记日	基准日	每份红利(元)	红利发放日
2021-09-08	2021-09-01	0.063	2021-09-09

暂无数据

产品公告

全部

全部

易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告	2025-08-30
易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书	2025-08-01
易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	2025-07-28
易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告	2025-07-21
易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书	2025-05-14

如需了解更多信息，请使用电脑浏览易方达官网。

暂无数据

开放日

开放日

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2月
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8月
9月
10月
11月
12月

1. 上表中本基金因主要投资市场非交易日暂停申/赎等业务安排仅供参考，具体以最新公告为准。如本基金因其他原因暂停申/赎等业务或有其他交易状态限制的，具体业务办理以相关公告为准。
2. 上表默认展示一个自然月的开放日安排，如需要查询本基金其他月份开放日安排，可点击右上角的日历选择相应的时间区间。

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销售机构

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007	{"channelCode":"007","channelName":"招商银行股份有限公司","regAddress":"深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦","officeAddress":"深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦","representative":"缪建民","contacts":"季平伟","serviceTel":"95555","webURL":"www.cmbchina.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 招商银行股份有限公司	{"channelCode":"007","channelName":"招商银行股份有限公司","regAddress":"深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦","officeAddress":"深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦","representative":"缪建民","contacts":"季平伟","serviceTel":"95555","webURL":"www.cmbchina.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
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011	{"channelCode":"011","channelName":"兴业银行股份有限公司","regAddress":"福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦","officeAddress":"上海市银城路167号","representative":"吕家进","contacts":"汪怡玮","serviceTel":"95561","webURL":"www.cib.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 兴业银行股份有限公司	{"channelCode":"011","channelName":"兴业银行股份有限公司","regAddress":"福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦","officeAddress":"上海市银城路167号","representative":"吕家进","contacts":"汪怡玮","serviceTel":"95561","webURL":"www.cib.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}
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020	{"channelCode":"020","channelName":"平安银行股份有限公司","regAddress":"广东省深圳市罗湖区深南东路5047号","officeAddress":"广东省深圳市罗湖区深南东路5047号","representative":"谢永林","contacts":"赵杨","serviceTel":"95511-3","webURL":"bank.pingan.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 平安银行股份有限公司	{"channelCode":"020","channelName":"平安银行股份有限公司","regAddress":"广东省深圳市罗湖区深南东路5047号","officeAddress":"广东省深圳市罗湖区深南东路5047号","representative":"谢永林","contacts":"赵杨","serviceTel":"95511-3","webURL":"bank.pingan.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
021	{"channelCode":"021","channelName":"宁波银行股份有限公司","regAddress":"浙江省宁波市鄞州区宁东路345号","officeAddress":"浙江省宁波市鄞州区宁东路345号","representative":"陆华裕","contacts":"陈佳瑜","serviceTel":"95574","webURL":"www.nbcb.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 宁波银行股份有限公司	{"channelCode":"021","channelName":"宁波银行股份有限公司","regAddress":"浙江省宁波市鄞州区宁东路345号","officeAddress":"浙江省宁波市鄞州区宁东路345号","representative":"陆华裕","contacts":"陈佳瑜","serviceTel":"95574","webURL":"www.nbcb.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}
028	{"channelCode":"028","channelName":"杭州银行股份有限公司","regAddress":"浙江省杭州市上城区解放东路168号","officeAddress":"杭州市下城区庆春路46号杭州银行大厦","representative":"宋剑斌","contacts":"蒋梦君","serviceTel":"95398","webURL":"www.hzbank.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 杭州银行股份有限公司	{"channelCode":"028","channelName":"杭州银行股份有限公司","regAddress":"浙江省杭州市上城区解放东路168号","officeAddress":"杭州市下城区庆春路46号杭州银行大厦","representative":"宋剑斌","contacts":"蒋梦君","serviceTel":"95398","webURL":"www.hzbank.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}
033	{"channelCode":"033","channelName":"江苏银行股份有限公司","regAddress":"南京市中华路26号","officeAddress":"南京市中华路26号","representative":"葛仁余","contacts":"王玉莹","serviceTel":"95319","webURL":"www.jsbchina.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 江苏银行股份有限公司	{"channelCode":"033","channelName":"江苏银行股份有限公司","regAddress":"南京市中华路26号","officeAddress":"南京市中华路26号","representative":"葛仁余","contacts":"王玉莹","serviceTel":"95319","webURL":"www.jsbchina.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}
038	{"channelCode":"038","channelName":"乌鲁木齐银行股份有限公司","regAddress":"新疆乌鲁木齐市水磨沟区会展大道599号新疆财富中心A座4层至31层","officeAddress":"新疆乌鲁木齐市水磨沟区会展大道599号新疆财富中心A座4层至31层","representative":"任思宇","contacts":"王小培","serviceTel":"0991-96518","webURL":"www.uccb.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 乌鲁木齐银行股份有限公司	{"channelCode":"038","channelName":"乌鲁木齐银行股份有限公司","regAddress":"新疆乌鲁木齐市水磨沟区会展大道599号新疆财富中心A座4层至31层","officeAddress":"新疆乌鲁木齐市水磨沟区会展大道599号新疆财富中心A座4层至31层","representative":"任思宇","contacts":"王小培","serviceTel":"0991-96518","webURL":"www.uccb.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}

机构详情

风险提示函

尊敬的投资者:

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致，您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

四、投资本基金可能遇到的风险包括：（1）市场风险；（2）流动性风险；（3）管理风险；（4）本基金投资特定品种的特定风险：1）资产配置风险；2）本基金的投资范围包括股指期货、期权等金融衍生品、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、科创板股票、存托凭证等品种，可能给本基金带来额外风险；（5）本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险；（6）其他风险。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金