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001249

易方达新利灵活配置混合型证券投资基金

混合型中低风险(R2)

概览

单位净值(元)

1.8203

日涨跌

-0.16%

累计净值(元)

1.8823

基金净值日期：2025-09-10

历史业绩
单位净值
累计净值

累计收益
历史定期收益

区间收益率：0.00% 区间最大回撤：0.00%

易方达新利混合累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

易方达新利混合份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表

易方达新利混合

业绩基准

1.自2025年1月7日起，本基金业绩比较基准由“一年期人民币定期存款利率(税后)+2%”调整为“中债-优选投资级信用债财富指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%”。基金业绩比较基准收益率在调整前后期间分别根据相应的指标计算。 2.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为86.11%，同期业绩比较基准收益率为36.79%。

以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。

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近1月
近3月
近6月
近1年
近3年

近3年
近5年
今年以来
成立以来

基本信息

基金名称:	易方达新利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:	易方达新利混合
基金代码:	001249
基金类型:	混合型
成立日期:	2015-04-30
基金管理人:	易方达基金管理有限公司
基金经理:	杨康
基金托管人:	中国邮政储蓄银行股份有限公司
资产净值:	数据截至2025-06-30：606,574,764.41元
投资范围:	本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票（包括创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、资产支持证券等）、债券回购、银行存款、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资比例:	基金的投资组合比例为：本基金为混合型基金，股票资产占基金资产的比例为0%-95%，扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标:	本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。
业绩比较基准:	中债-优选投资级信用债财富指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%
风险收益特征:	本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

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基金经理

现任基金经理
历任基金经理一览表

杨康

基金经理资料详情

报告期内基金投资策略和运作分析

2025年6月/中报

2025年6月/中报
2025年6月/季报
2025年3月/季报
2024年12月/年报
2024年12月/季报
2024年9月/季报
2024年6月/中报
2024年6月/季报
2024年3月/季报
2023年12月/年报
2023年12月/季报
2023年9月/季报
2023年6月/中报
2023年6月/季报
2023年3月/季报
2022年12月/年报
2022年12月/季报
2022年9月/季报

查询

2025年上半年，经济虽然受到内生需求不足与外部冲击的约束，但在积极的政策托底下展现了一定的韧性。宏观数据上能看到不少的亮点，GDP增速维持5%以上，但与此同时结构性隐忧依然较多。具体来看，虽然地产销售有所改善，但受制于开发资金来源，房地产投资的下滑仍未结束；在大力支持新质生产力发展的背景下，制造业投资景气度维持相对高位，但新经济的带动效应短期依然有限；消费层面，以旧换新的领域表现较好，但边际消费倾向依然不足；在美国加征关税的背景下出口依旧相对坚挺，但未提供更强支撑。这种背景下，宏观政策进行了逆周期调节加码与精准发力，总量层面央行进行了宽松、财政协同发力，结构性层面“两重、两新”重点关注，房地产与资本市场均推出了细化的支撑政策，消费领域国补政策持续。上半年最大的外部冲击来自关税，展望未来外部博弈、内生动能与政策力度和节奏依旧是总量层面需要关注的变量。

债券市场方面，利率先上后下，曲线平坦化。一季度在经济数据超预期和资金面有所收紧的背景下，截至3月17日，十年国债收益率上行约30BP；4月初关税冲击下市场避险情绪显著提升，长债收益率迅速下行至前低附近，随后长债收益率维持区间震荡。在此期间，信用债表现相对更优，尤其是票息较高的长端信用债，信用利差与期限利差均有所收缩。

股票市场方面，指数呈“N型”走势，一季度产业趋势与政策共振，驱动市场震荡上行；3月下旬至4月初，关税超预期引发市场恐慌性下跌；此后流动性充裕叠加政策呵护推动市场反弹，6月伊以冲突缓和后，券商板块领涨带动指数创年内新高。结构层面，银行加小盘的哑铃配置继续领跑，AI、机器人等相关板块表现非常活跃。

转债市场方面，市场延续2024年四季度以来的强势，创出历史新高。转债的正股底层分布完美符合哑铃的两端：金融加小盘，而在供给受限、赎回与到期不断增多的背景下，估值一路上扬，平价与估值双击驱动转债指数新高。

报告期内，债券部分通过利率债灵活调节久期水平。春节前后，随着AI叙事的爆发引领市场风险偏好提升，债券估值从偏贵水平回调，组合久期下降、将部分长久期利率债仓位置换为信用债品种；4 月初考虑到加征关税将对基本面和市场风险偏好产生较大影响，组合久期水平适度提升，6 月伴随银行间资金利率走低、基本面高频数据走弱，久期再度提高。股票方面，组合仓位略有降低，整体仍维持在中性较低水平，旨在控制组合波动、追求风险调整后的较好收益。行业配置相对均衡，依然维持了对估值较低、格局稳定、竞争力较强的个股的重点配置，减仓了食品饮料、家用电器、煤炭等与宏观基本面关联度较高的行业。转债方面，仓位基本稳定，超配平衡低估个券、积极挖掘结构性机会。

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历任基金经理	任职日期	离任日期
杨康	2022-08-06	--
韩阅川	2019-06-26	2022-08-06
李一硕	2017-03-07	2019-07-03
张清华	2016-03-15	2018-02-02
王超	2015-04-30	2016-08-06

费率结构

申购费率

申购金额M（元）（含申购费）	申购费率
M<100万	1.20%
100万≤M＜200万	1.00%
200万≤M＜500万	0.60%
M≥500万	按笔收取，1000.00元/笔

注：在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

赎回费率

持有时间（天）	赎回费率
0-6	1.50%
7-29	0.75%
30-89	0.50%
90-179	0.50%
180-364	0.05%
365及以上	0.00%

管理费、托管费

管理费	0.60%
托管费	0.20%

点击查看：

网上交易优惠费率

资产组合

03月31日
06月30日
09月30日
12月31日

查询

资产配置

权益投资	14.09%
固定收益类投资	83.58%
银行存款和结算备付金合计	0.97%
其他各项资产	1.36%
合计	100.00%

为何总资产与资产净值不一致？

占基金资产净值前十名股票投资明细(8.72%)

股票名称	股票代码	股票数量(股)	占基金资产净值比例
长江电力	600900	308,500	1.53%
久立特材	002318	343,300	1.32%
粤高速A	000429	434,500	0.95%
传音控股	688036	71,818	0.94%
福耀玻璃	600660	83,200	0.78%
京沪高铁	601816	734,800	0.70%
桂冠电力	600236	659,020	0.68%
海大集团	002311	68,100	0.66%
中国平安	601318	63,700	0.58%
中国建筑	601668	606,300	0.58%

占基金资产净值前五名债券投资明细(22.05%)

债券名称	债券代码	债券数量(张)	占基金资产净值比例
21北京银行永续债01	2120089	300,000	5.26%
23附息国债23	230023	240,000	4.94%
24进出09	240309	250,000	4.17%
25附息国债02	250002	250,000	4.16%
22上海银行二级资本债01	092280014	200,000	3.52%

更多资产组合信息

基金净值

查询

日期	单位净值(元)	日涨跌	累计净值(元)	资产净值(元)
2025-09-10	1.8203	-0.16%	1.8823	--
2025-09-09	1.8233	-0.04%	1.8853	--
2025-09-08	1.8241	0.29%	1.8861	--
2025-09-05	1.8188	0.50%	1.8808	--
2025-09-04	1.8097	-0.23%	1.8717	--
2025-09-03	1.8138	-0.08%	1.8758	--
2025-09-02	1.8153	-0.21%	1.8773	--
2025-09-01	1.8192	0.03%	1.8812	--
2025-08-29	1.8186	0.23%	1.8806	--
2025-08-28	1.8145	0.06%	1.8765	--

基金分红

权益登记日	基准日	每份红利(元)	红利发放日
2021-09-08	2021-09-01	0.062	2021-09-09

暂无数据

产品公告

全部

全部

易方达新利灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告	2025-08-30
易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	2025-08-08
易方达新利灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告	2025-07-21
易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	2025-05-16
易方达新利灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告	2025-04-22

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暂无数据

销售机构

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机构详情

风险提示函

尊敬的投资者:

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致，您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

四、投资本基金可能遇到的风险包括：（1）市场风险；（2）流动性风险；（3）管理风险；（4）本基金投资特定品种的特定风险：1）资产配置风险；2）本基金的投资范围包括股指期货等金融衍生品、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、科创板股票、存托凭证等品种，可能给本基金带来额外风险；（5）本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险；（6）其他风险。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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