基金详情页 - 易方达基金管理有限公司

001136

A类份额
C类份额

易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金

混合型中风险(R3)

概览

单位净值(元)

1.3980

日涨跌

-0.04%

累计净值(元)

1.6380

基金净值日期：2025-09-10

历史业绩
单位净值
累计净值

累计收益
历史定期收益

区间收益率：0.00% 区间最大回撤：0.00%

易方达裕如混合A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

易方达裕如混合A份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表

易方达裕如混合A

业绩基准

1.自2023年1月10日起，本基金增设C类份额类别，份额首次确认日为2023年1月11日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2.自2025年2月18日起，本基金业绩比较基准由“一年期人民币定期存款利率(税后)+2%”调整为“中债-优选投资级信用债财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%”。基金业绩比较基准收益率在调整前后期间分别根据相应的指标计算。 3.自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为69.09%，同期业绩比较基准收益率为36.64%；C类基金份额净值增长率为8.43%，同期业绩比较基准收益率为8.35%。

以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。

展开

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年

近3年
近5年
今年以来
成立以来

基本信息

基金名称:	易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:	易方达裕如混合A
基金代码:	001136
基金类型:	混合型
成立日期:	2015-03-24
基金管理人:	易方达基金管理有限公司
基金经理:	温泉
基金托管人:	杭州银行股份有限公司
资产净值:	数据截至2025-06-30：178,707,468.32元
投资范围:	本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票（包括创业板以及其他经中国证监会批准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、资产支持证券等）、债券回购、银行存款、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可将其纳入投资范围。
投资比例:	基金的投资组合比例为：本基金为混合型基金，股票资产占基金资产的比例为0%-95%，扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标:	本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。
业绩比较基准:	中债-优选投资级信用债财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
风险收益特征:	本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

展开

基金经理

现任基金经理
历任基金经理一览表

温泉

基金经理资料详情

历任基金经理	任职日期	离任日期
温泉	2025-09-03	--
李一硕	2017-12-30	2025-09-03
张清华	2015-04-02	2018-02-02
萧楠	2015-03-24	2016-08-06

费率结构

申购费率

申购金额M（元）（含申购费）	申购费率
M<100万	1.50%
100万≤M＜200万	1.20%
200万≤M＜500万	0.30%
M≥500万	按笔收取，1000.00元/笔

注：在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

赎回费率

持有时间（天）	赎回费率
0-6	1.50%
7-29	0.75%
30-89	0.50%
90-179	0.50%
180及以上	0.00%

管理费、托管费、销售服务费

管理费	0.60%
托管费	0.10%
销售服务费	0.00%

点击查看：

网上交易优惠费率

资产组合

03月31日
06月30日
09月30日
12月31日

查询

资产配置

权益投资	21.80%
固定收益类投资	76.36%
银行存款和结算备付金合计	0.79%
其他各项资产	1.05%
合计	100.00%

为何总资产与资产净值不一致？

占基金资产净值前十名股票投资明细(12.26%)

股票名称	股票代码	股票数量(股)	占基金资产净值比例
招商银行	600036	74,000	1.81%
中国化学	601117	392,876	1.61%
山金国际	000975	142,700	1.44%
海螺水泥	600585	111,522	1.28%
中国建筑	601668	345,700	1.06%
徐工机械	000425	255,400	1.06%
海尔智家	600690	79,500	1.05%
福耀玻璃	600660	33,600	1.02%
宁波银行	002142	67,719	0.99%
中国平安	601318	31,800	0.94%

占基金资产净值前五名债券投资明细(55.67%)

债券名称	债券代码	债券数量(张)	占基金资产净值比例
25附息国债03	250003	300,000	16.07%
21国开10	210210	200,000	11.71%
24附息国债04	240004	200,000	11.32%
25超长特别国债02	2500002	200,000	10.75%
24特别国债02	2400002	100,000	5.82%

更多资产组合信息

基金净值

查询

日期	单位净值(元)	日涨跌	累计净值(元)	资产净值(元)
2025-09-10	1.3980	-0.04%	1.6380	--
2025-09-09	1.3986	-0.20%	1.6386	--
2025-09-08	1.4014	0.33%	1.6414	--
2025-09-05	1.3968	0.57%	1.6368	--
2025-09-04	1.3889	-0.51%	1.6289	--
2025-09-03	1.3960	0.04%	1.6360	--
2025-09-02	1.3954	-0.20%	1.6354	--
2025-09-01	1.3982	0.24%	1.6382	--
2025-08-29	1.3949	0.10%	1.6349	--
2025-08-28	1.3935	0.30%	1.6335	--

基金分红

权益登记日	基准日	每份红利(元)	红利发放日
2022-08-23	2022-08-16	0.04	2022-08-24
2021-04-19	2021-04-12	0.049	2021-04-20
2018-03-26	2018-03-20	0.021	2018-03-27
2017-11-28	2017-11-17	0.13	2017-11-29

暂无数据

产品公告

全部

全部

易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书	2025-09-08
易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金（易方达裕如混合A）基金产品资料概要更新	2025-09-08
易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告	2025-09-03
易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告	2025-09-03
易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书	2025-08-30

如需了解更多信息，请使用电脑浏览易方达官网。

暂无数据

销售机构

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059	{"channelCode":"059","channelName":"长沙银行股份有限公司","regAddress":"长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座","officeAddress":"长沙市岳麓区滨江路长沙银行大厦","representative":"赵小中","contacts":"龙秀芳","serviceTel":"0731-96511（湖南省内）、40067-96511（全国）","webURL":"www.bankofchangsha.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 长沙银行股份有限公司	{"channelCode":"059","channelName":"长沙银行股份有限公司","regAddress":"长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座","officeAddress":"长沙市岳麓区滨江路长沙银行大厦","representative":"赵小中","contacts":"龙秀芳","serviceTel":"0731-96511（湖南省内）、40067-96511（全国）","webURL":"www.bankofchangsha.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
127	{"channelCode":"127","channelName":"和讯信息科技有限公司","regAddress":"北京市朝阳区朝外大街22号1002室","officeAddress":"北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层","representative":"罗佳","contacts":"陈慧慧","serviceTel":"400-920-0022","webURL":"http://licaike.hexun.com/","fundRemark":"","channelRemark":""} 和讯信息科技有限公司	{"channelCode":"127","channelName":"和讯信息科技有限公司","regAddress":"北京市朝阳区朝外大街22号1002室","officeAddress":"北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层","representative":"罗佳","contacts":"陈慧慧","serviceTel":"400-920-0022","webURL":"http://licaike.hexun.com/","fundRemark":"","channelRemark":""}

机构详情

风险提示函

尊敬的投资者:

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致，您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

四、投资本基金可能遇到的风险包括：（1）市场风险；（2）流动性风险；（3）管理风险；（4）本基金投资特定品种的特有风险：1）资产配置风险；2）本基金的投资范围包括股指期货等金融衍生品、证券公司短期公司债券、科创板股票、存托凭证等品种，可能给本基金带来额外风险；（5）本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险；（6）其他风险。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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