成立以来大幅战胜沪深300指数与业绩基准,长短期业绩优秀,今年以来业绩在同类427只产品中排59位,最近五年业绩在同类94只基金中位于第15名。
本基金为股票型基金,股票资产占基金资产的60%—95%;
持股分散、行业与风格配置均衡;晨星风格箱分类为大盘成长型;
从一季报前五大行业指数4月涨跌幅情况看,涨幅最大的行业是房地产业(11.93%);从一季报前十大重仓股4月涨跌幅看,涨幅最大的个股是攀钢钒钛(17.14%)。
基金名称 易方达价值精选股票型证券投资基金
基金代码 110009
基金类型 股票型基金
基金合同生效日 2006年6月13日
投资比例 股票资产占基金资产比例60%-95%
投资目标 追求超过基准的投资回报及长期稳健的资产增值。
风险收益特征 中高风险品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金、货币市场基金
吴欣荣 工学硕士
曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、投资管理部经理、基金投资部副总经理、研究部副总经理、研究部总经理、基金科瑞基金经理、易方达科汇灵活配置混合型基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司总裁助理、基金投资部总经理、易方达价值精选基金基金经理。
   
申购费率 赎回费率
申购金额(元) 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<500万 1.2%
500万≤M<1000万 0.3%
M≥1000万 按笔收取,1000元/笔
持有期限(天) 赎回费率
0-364 0.50%
365-729 0.25%
730及以上 0.00%
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费使用单笔申购金额所对应的费率。
成立以来大幅战胜沪深300指数与业绩基准,长短期业绩优秀,今年以来业绩在同类427只产品中排59位,最近五年业绩在同类94只基金中位于第15名。
最近一月 最近三月 今年以来 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 成立以来
价值精选基金 6.26% 9.35% 11.54% -24.01% 0.20% 63.50% -46.12% 143.10% 45.88% 165.33%
同期基准 5.62% 5.46% 9.82% -19.67% -9.12% 73.60% -56.18% 117.92% 44.45% 92.01%
同期沪深300 6.98% 6.57% 11.95% -25.01% -12.51% 96.71% -65.95% 161.55% 57.29% 102.37%
同期上证指数 5.90% 4.52% 8.95% -21.68% -14.31% 79.98% -65.39% 96.66% 72.30% 54.32%
注:数据来自天相投资分析系统,截止2012年4月30日,基准为80%的沪深300指数+20%上证国债指数。基金过往业绩不代表其未来表现,中国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
排名 今年以来 最近一年 最近两年 最近三年 最近五年
价值精选基金 59/427 90/348 63/253 65/167 15/94
注:排名数据来自晨星,截止日期2012年4月27日,价值精选基金在晨星中分类属于股票型基金。基金过往业绩不代表其未来表现,中国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
投资风险: 价值精选股票型证券投资基金是主动型股票基金,属于证券投资基金中的中高风险品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金、货币市场基金。
配置策略: 价值精选基金长期投资业绩稳健、优秀,适合风险承受能力较大的投资者,长期配置易方达价值精选基金。
价值精选基金4月份净值增长率为6.26%,同期基准涨跌幅为5.62%,沪深300涨跌幅为6.98%,从一季报前五大行业指数本月涨跌幅情况看,指数涨跌幅为正的行业有房地产业,金融、保险业,机械、设备、仪表,金属、非金属,食品、饮料;从一季报重仓股的本月涨跌幅情况看,上涨的个股是:中国平安,中兴通讯,招商银行,招商地产,华夏银行,万 科A,中国建筑,浦发银行,泸州老窖,攀钢钒钛;涨幅最大的个股是:攀钢钒钛。
截止日期 资产净值      
2012-3-31 5843922419      
行业分类 市值[元] 比例[%] 今年以来涨幅 最近一月涨幅
房地产业 1075825912 18.41 25.55% 11.93%
金融、保险业 807003929.7 13.81 13.61% 7.56%
机械、设备、仪表 463682886.2 7.93 10.12% 7.09%
金属、非金属 352203047.1 6.03 15.69% 7.28%
食品、饮料 325148003 5.56 12.66% 8.21%
  注:行情截止日期2012年4月30日,持仓数据截止一季报,数据来自天相投资分析系统。季报数据仅供参考,不作为任何投资建议或基金业绩的参照及暗示。
股票名称 市值(元) 比例(%) 持股数(股) 今年以来涨幅 最近一月涨幅
中国平安 288,644,476.34 4.94 7,890,773 18.21% 11.29%
中兴通讯 260,705,160.90 4.46 15,867,630 -0.47% 2.37%
招商银行 192,896,453.40 3.3 16,209,786 2.78% 2.52%
招商地产 184,513,017.50 3.16 9,000,635 26.78% 11.32%
华夏银行 178,118,000.00 3.05 16,600,000 -0.18% 4.47%
万 科A 165,682,245.24 2.84 20,009,933 20.21% 8.45%
中国建筑 158,602,449.15 2.71 52,000,803 16.15% 10.82%
浦发银行 147,345,000.00 2.52 16,500,000 10.84% 5.38%
泸州老窖 142,460,377.80 2.44 3,644,420 17.24% 11.87%
攀钢钒钛 140,933,035.43 2.41 21,003,433 25.16% 17.14%
  注:行情截止日期2012年4月30日,持仓数据截止一季报,数据来自天相投资分析系统。季报数据仅供参考,不作为任何投资建议或基金业绩的参照及暗示。
    一季度低迷的经济数据以及消费数据的疲弱,显示了经济转型过程中的压力。在控制物价水平稳定的基础上保持平稳较快的经济增长,既是政府的需要,也是经济转型的基础。因此,尽管两会后市场对后续政策放松预期明显减弱,但适度放松、刺激内需的政策仍然是未来一段时间可预期的方向,中国经济实现平稳较快增长仍然是大概率事件。结合国际经济尤其是美国经济的逐步向好和A股的估值水平来看,当前阶段的A股市场下行风险不大。近期监管层一系列的市场化改革举措带来的不确定性,短期可能冲击市场信心。但这个过程将逐步夯实市场基础,为吸引场外资金的流入创造条件,中长期有利于全社会对资本市场信心的恢复,可能使得A股市场这个“估值洼地”真正成为大类资产配置的选择。因此,尽管目前还无法看到市场趋势性行情,但综合以上因素来看,市场中期震荡上行的概率较大。
 
风险提示及重要声明:基金投资有风险,基金过往业绩不代表未来表现,中国基金的运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。本材料不作为宣传用品、不作为任何法律文件,仅供渠道内部交流使用,严禁向客户发放或印刷摆放销售柜台。本资料中涉及的基金相关信息以《招募说明书》等法律文件为准。本资料中的内容和意见仅供参考,所含信息或所表达意见不构成任何投资建议,我公司不就材料中的内容对最终操作建议做出任何担保。我公司及其雇员对使用本材料及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。销售机构在推荐基金产品时,应充分了解投资者的风险承受能力,将合适的产品推荐给合适的投资者,避免以短期业绩、短期排名等数据误导投资者。