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  • 货币型

基金名称[日期]  万份收益 七日年化收益率
易方达天天理财货币A[01-23] 1.2337 4.669%  
易方达天天理财货币B[01-23] 1.2975 4.912%  
易方达天天理财货币R[01-23] 1.3003 4.922%  
易方达货币A[01-23] 1.0366 3.918%  
易方达货币B[01-23] 1.1027 4.171%  
易方达易理财货币[01-25] 1.1892 5.183%  
易方达财富快线货币A[01-23] 1.5028 4.790%  
易方达财富快线货币B[01-23] 1.5685 5.041%  
易方达财富快线货币Y[01-23] 1.5069 4.797%  
易方达天天增利货币A[01-23] 1.0893 4.794%  
易方达天天增利货币B[01-23] 1.1520 5.041%  
易方达龙宝货币A[01-23] 1.0224 4.894%  
易方达龙宝货币B[01-23] 1.0779 5.113%  
易方达增金宝货币[01-23] 1.3632 5.261%  
基金名称[日期]  百份收益 七日年化收益率
易方达货币E[01-23] 1.0433 3.900%  
易方达保证金收益货币A[01-23] 1.0721 4.182%  
易方达保证金收益货币B[01-23] 1.1356 4.388%  
基金名称[日期]基金净
申购上限
基金净
赎回上限
单账户
申购上限
单账户净
申购上限
易方达保证金收益货币[01-26]300万份140万份无申购限制无申购限制


基金名称[日期] 净值 累计 日涨跌
易方达价值精选股票[01-23] 1.1371 2.5241 -1.81%
易方达中小盘股票[01-23] 2.2243 2.2643 -0.75%
易方达科翔股票[01-23] 1.607 5.997 -2.25%
易方达行业领先股票[01-23] 1.392 1.508 -1.28%
易方达科讯股票[01-23] 1.1265 5.4117 -3.35%
易方达消费行业股票[01-23] 1.095 1.095 -0.99%
易方达医疗保健行业股票[01-23] 1.395 1.395 -0.92%
易方达资源行业股票[01-23] 0.869 0.869 -1.14%
基金名称[日期] 净值 累计 日涨跌
易方达平稳增长混合[01-23] 1.784 3.069 -1.60%
易方达策略成长混合[01-23] 4.331 5.731 -0.21%
易方达积极成长混合[01-23] 0.7895 4.2675 -0.82%
易方达价值成长混合[01-23] 1.4521 1.5451 -1.70%
易方达策略成长二号混合[01-23] 1.855 3.430 -0.16%
易方达科汇灵活配置[01-23] 1.371 5.603 -0.51%
易方达新兴成长灵活配置[01-23] 1.434 1.434 -3.89%
易方达裕惠回报定期开放混合[01-23] 1.296 1.296  0.08%
基金名称[日期] 净值 累计 日涨跌
易方达上证50指数[01-23] 1.0079 2.8579  0.87%
易方达深证100ETF[01-23] 3.9395 3.8544 -0.52%
易方达沪深300ETF联接[01-23] 1.1289 1.1289  0.11%
易方达深证100ETF联接[01-23] 0.9734 0.9734 -0.47%
易方达上证中盘ETF[01-23] 3.6536 1.2566 -0.32%
易方达上证中盘ETF联接[01-23] 1.2464 1.2464 -0.30%
易方达创业板ETF[01-23] 1.6406 1.8795 -2.64%
易方达创业板ETF联接[01-23] 1.9973 1.9973 -2.56%
易方达沪深300非银联接[01-23] 1.0001 1.0001    --%
易方达恒生H股ETF(QDII)[01-23] 1.1523 1.1523  1.66%
易方达恒生H股联接人民币[01-23] 1.1710 1.1710  0.91%
易方达恒生H股联接美元现汇[01-23] 0.1909 0.1909  0.74%
易方达恒生H股联接美元现钞[01-23] 0.1909 0.1909  0.74%
易方达中小板分级基础份额[01-23] 1.2862 -- -1.03%
易方达中小板分级A(中小A)[01-23] 1.0236 --  0.02%
易方达中小板分级B(中小B)[01-23] 1.5488 -- -1.71%
易方达沪深300ETF[01-23] 1.4424 1.4424  0.12%
易方达沪深300量化增强[01-23] 1.6852 1.6852  0.12%
易方达沪深300医药卫生ETF[01-23] 1.0601 1.0601 -0.98%
易方达黄金ETF[01-23] 2.5945 1.0570  0.97%
易方达沪深300非银ETF[01-23] 2.2675 2.2675  2.21%
易方达恒生H股联接美元现汇基金净值货币单位为:美元
易方达恒生H股联接美元现钞基金净值货币单位为:美元
基金名称[日期] 净值 累计 日涨跌
易方达稳健收益债券A[01-23] 1.2761 1.6997 -0.10%
易方达稳健收益债券B[01-23] 1.2778 1.7274 -0.10%
易方达增强回报债券A[01-23] 1.293 1.728  0.08%
易方达增强回报债券B[01-23] 1.282 1.687  0.08%
易方达岁丰添利债券(LOF)[01-23] 1.493 1.637  0.00%
易方达安心回报债券A[01-23] 1.798 2.093 -0.17%
易方达安心回报债券B[01-23] 1.774 2.069 -0.17%
易方达双债增强债券A[01-23] 1.132 1.282  0.09%
易方达双债增强债券C[01-23] 1.111 1.261  0.09%
易方达纯债债券A[01-23] 1.077 1.123  0.09%
易方达纯债债券C[01-23] 1.069 1.112  0.09%
易方达永旭定期开放债券[01-23] 1.053 1.198  0.00%
易方达中债新综指(LOF)A[01-23] 1.0731 1.0731  0.01%
易方达中债新综指(LOF)C[01-23] 1.0686 1.0686  0.01%
易方达信用债债券A[01-23] 1.061 1.061  0.09%
易方达信用债债券C[01-23] 1.052 1.052  0.00%
易方达纯债1年定期开放债券A[01-23] 1.050 1.100    --%
易方达纯债1年定期开放债券C[01-23] 1.048 1.095    --%
易方达高等级信用债债券A[01-23] 1.109 1.109  0.09%
易方达高等级信用债债券C[01-23] 1.101 1.101  0.09%
易方达裕丰回报债券[01-23] 1.199 1.199 -0.08%
易方达投资级信用债债券A[01-23] 1.065 1.110  0.00%
易方达投资级信用债债券C[01-23] 1.066 1.109  0.00%
易方达聚盈分级债券[01-23] 0.9974 --  0.03%
易方达聚盈A[01-23] 1.0116 --  0.02%
易方达聚盈B[01-23] 0.9941 --  0.03%
易方达恒久添利1年定期开放债券A[01-23] 1.020 1.020    --%
易方达恒久添利1年定期开放债券C[01-23] 1.019 1.019    --%
易方达月月利理财债券A 1.4410 4.314% 4.932%
易方达月月利理财债券B 1.5217 4.607% 5.226%
易方达双月利理财债券A 1.5492 5.576% 4.704%
易方达双月利理财债券B 1.6280 5.870% 4.995%
短期理财型基金公布的收益率为年化收益率。
基金名称[日期] 净值 累计 日涨跌
易方达亚洲精选股票QDII[01-22] 0.771 0.771 -0.13%
易方达黄金主题(LOF)[01-22] 0.684 0.684  0.29%
易方达消费品指数增强人民币[01-22] 1.350 1.350  1.05%
易方达消费品指数增强美元现汇[01-22] 0.2204 0.2204  1.05%
易方达消费品指数增强美元现汇基金净值货币单位为:美元



基金名称[日期] 净值 累计净值
易方达科瑞封闭[01-23] 1.2943 4.2063  

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