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基金名称[日期] 净值 累计 日涨跌
易方达价值精选股票[09-02] 1.1730 2.5130  1.58%
易方达中小盘股票[09-02] 1.6826 1.7226  1.75%
易方达科翔股票[09-02] 1.404 5.363  1.66%
易方达行业领先股票[09-02] 1.371 1.406  1.18%
易方达消费行业股票*[08-27] 1.001 1.001    --%
易方达科讯股票[09-02] 0.7037 4.1014  1.31%
易方达亚洲精选股票QDII[09-01] 0.980 0.980  1.87%
基金名称[日期] 净值 累计 日涨跌
易方达平稳增长混合[09-02] 1.434 2.684  1.13%
易方达策略成长混合[09-02] 3.824 4.654  1.70%
易方达积极成长混合[09-02] 1.0963 4.3351  1.51%
易方达价值成长混合[09-02] 1.3990 1.4590  1.21%
易方达科汇灵活配置混合[09-02] 1.669 5.457  1.15%
易方达策略成长二号混合[09-02] 1.424 2.959  1.64%
基金名称[日期] 净值 累计 日涨跌
易方达上证50指数[09-02] 0.7369 2.5869  0.90%
易方达深证100ETF联接[09-02] 0.907 0.907  1.34%
易方达沪深300指数[09-02] 0.888 0.888  1.14%
易方达上证中盘ETF联接[09-02] 0.981 0.981  1.34%
易方达深证100ETF[09-02] 3.703 3.630  1.34%
易方达上证中盘ETF[09-02] 2.822 0.971  1.69%
基金名称[日期] 净值 累计 日涨跌
易方达稳健收益债券A[09-02] 1.1267 1.2463  0.83%
易方达稳健收益债券B[09-02] 1.1269 1.2555  0.83%
易方达增强回报债券A[09-02] 1.137 1.277  0.80%
易方达增强回报债券B[09-02] 1.135 1.265  0.80%



基金名称[日期] 万份收益 七日收益率%
易方达货币A[09-02] 0.408 5.341%  
易方达货币B[09-02] 0.4719 5.58%  


基金名称[日期] 净值 累计净值
易方达科瑞封闭[08-27] 1.0756 3.9376  

注：带*的表示该基金处于封闭建仓期，净值每周发布一次。
  深证100ETF申购/赎回清单
  上证中盘ETF申购/赎回清单
  开放式基金销售机构一览表
  开放式基金定投机构一览表
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