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  • 货币型

基金名称[日期]  万份收益 七日年化收益率
易方达货币A[06-19] 0.9315 3.362%  
易方达货币B[06-19] 0.9977 3.602%  
易方达天天理财货币A[06-19] 0.9158 3.246%  
易方达天天理财货币B[06-19] 0.9847 3.491%  
易方达天天理财货币R[06-19] 0.9876 3.501%  
易方达保证金收益货币A[06-19] 0.6686 3.142%  
易方达保证金收益货币B[06-19] 0.8282 3.750%  
基金名称[日期]基金
申购上限
基金
赎回上限
单账号
申购上限
单账号
赎回上限
易方达保证金收益货币[06-20]16.00亿份5.00亿份16.00亿份5.00亿份


基金名称[日期] 净值 累计 日涨跌
易方达价值精选股票[06-19] 0.9999 2.3519 -0.43%
易方达中小盘股票[06-19] 1.6034 1.6434  0.03%
易方达科翔股票[06-19] 1.253 5.335 -0.63%
易方达行业领先股票[06-19] 1.245 1.335  0.08%
易方达消费行业股票[06-19] 0.866 0.866  0.23%
易方达医疗保健行业股票[06-19] 1.239 1.239 -0.64%
易方达资源行业股票[06-19] 0.753 0.753 -0.40%
易方达科讯股票[06-19] 0.8084 4.3971 -0.26%
基金名称[日期] 净值 累计 日涨跌
易方达平稳增长混合[06-19] 1.279 2.549 -0.39%
易方达策略成长混合[06-19] 3.534 4.664 -0.17%
易方达积极成长混合[06-19] 0.8153 4.1309  0.18%
易方达策略成长二号混合[06-19] 1.419 2.974 -0.21%
易方达价值成长混合[06-19] 1.2020 1.2920  0.04%
易方达科汇灵活配置混合[06-19] 1.256 5.402  0.00%
基金名称[日期] 净值 累计 日涨跌
易方达上证50指数[06-19] 0.6605 2.5105 -0.90%
易方达深证100ETF[06-19] 0.5811 2.8727 -0.51%
易方达沪深300指数[06-19] 0.7563 0.7563 -0.67%
易方达深证100ETF联接[06-19] 0.7234 0.7234 -0.48%
易方达上证中盘ETF[06-19] 2.2524 0.7747 -0.58%
易方达上证中盘ETF联接[06-19] 0.7900 0.7900 -0.55%
易方达创业板ETF联接[06-19] 1.3339 1.3339 -0.44%
易方达创业板ETF[06-19] 1.0655 1.2206 -0.48%
易方达恒生H股ETF(QDII)[06-19] 0.8864 0.8864 -1.39%
易方达恒生H股联接人民币[06-19] 0.9057 0.9057 -1.32%
易方达恒生H股联接美元现汇[06-19] 0.1468 0.1468 -1.41%
易方达恒生H股联接美元现钞[06-19] 0.1468 0.1468 -1.41%
易方达中小板分级A(易基稳健)[06-19] 1.0517 --  0.02%
易方达中小板分级B(易基进取)[06-19] 1.2309 -- -0.31%
易方达中小板分级基础份额[06-19] 1.1413 -- -0.16%
易方达沪深300ETF[06-19] 0.9439 0.9439 -0.72%
易方达沪深300量化增强[06-19] 1.0706 1.0706 -0.81%
易方达恒生H股联接美元现汇基金净值货币单位为:美元
易方达恒生H股联接美元现钞基金净值货币单位为:美元
基金名称[日期] 净值 累计 日涨跌
易方达稳健收益债券A[06-19] 1.1421 1.4067 -0.36%
易方达稳健收益债券B[06-19] 1.1526 1.4262 -0.35%
易方达增强回报债券A[06-19] 1.166 1.456 -0.34%
易方达增强回报债券B[06-19] 1.148 1.428 -0.35%
易方达岁丰添利债券[06-19] 1.003 1.147 -0.40%
易方达安心回报债券A[06-19] 1.121 1.156 -0.36%
易方达安心回报债券B[06-19] 1.116 1.151 -0.36%
易方达双债增强债券A[06-19] 1.102 1.132 -0.27%
易方达双债增强债券C[06-19] 1.095 1.125 -0.27%
易方达纯债债券A[06-19] 1.065 1.065 -0.09%
易方达纯债债券C[06-19] 1.060 1.060 -0.09%
易方达永旭定期开放债券[06-19] 1.030 1.083 -0.10%
易方达中债新综指(LOF)A[06-19] 1.0265 1.0265 -0.21%
易方达中债新综指(LOF)C[06-19] 1.0281 1.0281 -0.22%
易方达信用债债券A[06-19] 1.003 1.003  0.00%
易方达信用债债券C[06-19] 1.003 1.003  0.00%
易方达月月利理财债券A 0.9067 5.164% 3.643%
易方达月月利理财债券B 0.9872 5.466% 3.935%
易方达双月利理财债券A 0.4093 1.653% 3.130%
易方达双月利理财债券B 0.4891 1.944% 3.422%
短期理财型基金公布的收益率为年化收益率。
基金名称[日期] 净值 累计 日涨跌
易方达亚洲精选股票QDII[06-18] 0.807 0.807  0.12%
易方达黄金主题QDII-LOF-FOF[06-18] 0.741 0.741 -0.94%
易方达消费品指数增强QDII[06-18] 1.185 1.185  0.68%



基金名称[日期] 净值 累计净值
易方达科瑞封闭[06-14] 1.0325 3.9445  

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