分享到: 人人网 新浪微博 开心网 易方达首页 | 网上交易
基金全称 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金
基金代码 118002
基金类型 增强型指数基金、QDII基金
投资范围 主要投资于标普全球高端消费品指数成份股及备选成份股,也可以投资其他股票及股票存托凭证、股票型基金、固定收益品种、货币市场工具、金融衍生工具等。
投资比例 投资于股票及股票存托凭证的资产不低于基金资产净值的90%,其中投资标普全球高端消费品指数成份股及备选成份股的资产不低于股票及股票存托凭证资产的80%。
跟踪标的和
业绩比较基准
标普全球高端消费品指数
该指数由著名的美国标准普尔公司编制,选取全球范围内80家生产、销售高端消费品或提供高端消费服务的规模领先的上市公司,覆盖美国、德国、法国、英国、瑞士、中国香港等发达国家和地区,对全球高端消费品行业具有良好代表性。
投资策略 以指数化投资为主,在有效跟踪指数、控制偏离度的基础上,以量化模型为主导并辅以对公司基本面的深入研究,通过对价值被低估的股票进行适度超配等方式,力争长期跑赢基准。
风险收益特征 本基金为投资境外市场的指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。
注:投资品种、范围、业绩比较基准、风险收益特征等的详细介绍见基金《招募说明书》等法律文件。
指数投资,量化增强
  受益消费需求强劲复苏,标普全球高端消费品指数“过去三年”的人民币计价涨幅达到176.49%,超越同期标普500指数和上证综指的表现。本基金运用量化增强方法,力争长期跑赢基准。
  指数历史表现比较
 
 
  注:数据来自彭博,截至2012年3月底,指数涨幅均以人民币计价。指数过往收益率不代表未来表现,也不预示本基金的未来收益。
高端消费,大潮涌动
  以“金砖四国”、“金钻11国”为代表的新兴市场国家财富快速积累,中高收入阶层持续扩军,民众消费进入“品牌觉醒期”,人们善待自己、追求生活品质的强烈愿望,助推全球高端消费市场大潮涌动。
  据瑞士信贷估算,到2016年,全球个人资产达到百万美元的“高净值”人士将超过4600万,较2011年大增近60%。新增人数主要来自中国、印度、巴西、南非等新兴市场国家,高净值人群的持续扩张有望成为支撑高端消费品长期需求的中坚力量。
  注:数据来自瑞士信贷《2011全球财富报告》,以上数据信息不代表投资建议。
  1976年以来,福布斯奢侈品价格指数(Cost of Living Extremely Well Index)从100点一路节节攀升,2010年超过900点,远高于同期美国核心消费物价指数(CPI)的涨幅(见下图)。
  福布斯奢侈品价格指数与美国CPI走势的比较
 
  注:数据来自福布斯网站(www.forbes.com),截至2010年年底。福布斯奢侈品价格指数的计价物范围不代表本基金投资标的,且产品价格走势与公司股价表现未必同步,个股股价可能因各种原因发生波动。以上仅作示例,并不代表投资建议、也不预示本基金收益。
品牌价值,历久弥新
  高端消费品除了产品与服务本身具备的优异品质与卓越创造力之外,更需不断吸纳各种文化、艺术的涵养,才能造就历久弥新、经得起时代考验的品牌。品牌一旦形成,往往个性独具、难于模仿和超越,进而拥有强大的定价能力和盈利能力,能享受高品牌溢价。
权威优“指”,星光闪耀
  标普全球高端消费品指数成份股云集行业翘楚,构成了一个全球高端消费品的“大集合”。通过本基金,投资者可以分享来自高端服装、箱包、酒类、香水、化妆品、珠宝、钟表、豪华轿车、游艇、豪华游轮、高档酒店、消费电子等诸多产业的全球伟大公司的成长。
  标普全球高端消费品指数十大股票 ——大牌云集、星光闪耀
 
英文名称 中文译名 公司简介 股票权重
Diageo Plc 帝亚吉欧 全球顶尖的洋酒公司,拥有蒸馏酒、葡萄酒、啤酒的一系列世界级品牌 10.08%
LVMH-Moet Vuitton 酩悦·轩尼诗-路易·威登 全球领先的奢侈品集团,拥有路易·威登、轩尼诗、迪奥、芝华士等全球知名品牌 7.24%
NIKE Inc B 耐克 全球著名体育用品品牌 7.23%
Daimler AG 戴姆勒AG 全球著名豪华车生产商,生产奔驰轿车 5.70%
Bayer Motoren Werke AG(BMW) 宝马 全球著名豪华车生产商,生产宝马轿车 4.27%
Coach Inc 蔻驰 美国著名奢侈品品牌 3.55%
Hermes Intl 爱马仕 源自法国的全球顶级奢侈品品牌 3.25%
Pernod-Ricard 保乐利加 全球著名的烈酒和葡萄酒生产集团 3.20%
Las Vegas Sands 金沙集团 经营酒店、娱乐场、度假村及会展等业务 2.96%
Richemont,Cie Financiere A Br 历峰集团 全球领先的奢侈品集团,拥有江诗丹顿、卡地亚手表等知名品牌 2.92%
注:数据来自标准普尔,按自由流通市值统计,截至2011年12月30日,不代表投资建议或收益担保。
费鹏 博士
曾任道富环球资产管理公司(SSgA)研究员、投资经理、北美主动型量化股票基金研究部主管,现任易方达基金管理有限公司海外投资经理,兼任易方达资产管理(香港)有限公司基金经理。
认、申购费
认、申购金额(元)(含费) 认购费 申购费
M<100万 1% 1.2%
100万≤M<500万 0.7% 0.8%
500万≤M<1000万 1,000元/笔 0.02%
M≥1000万 1,000元/笔
注:投资者重复认/申购,须按每笔认/申购所对应的费率档次分别计费。本基金对通过易方达直销中心认购的特定养老金客户(包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划等)实施差别的认购费率,养老金客户适用费率参见基金《招募说明书》或咨询易方达直销中心。
赎回费
持有时间(天) 赎回费率
0-364 0.5%
365-729 0.3%
730及以上 0%
管理费和托管费
管理费 托管费
1.20% 0.35%
一、 本基金由基金发起人依照有关法规及《基金合同》,并经中国证监会证监许可[2011]2013号文件批准发起设立,中国证监会的核准不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.efunds.com.cn)进行了公开披露。
二、 本基金投资于股票及股票存托凭证的资产不低于基金资产净值的90%,其中投资标普全球高端消费品指数成份股及备选成份股的资产不低于股票及股票存托凭证资产的80%;现金或者到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
三、 本基金主要投资于标普全球高端消费品指数成份股及备选成份股,也可以投资于其他股票及股票存托凭证、股票型基金;政府债券、公司债券、可转换债券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的固定收益类证券;银行存款、回购、短期政府债券与货币市场基金等货币市场工具;经中国证监会认可的金融衍生产品;以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
四、 本基金面临的主要风险包括:投资高端消费品企业的风险(包括公司的经营风险、股价整体表现不佳的风险等);指数化投资的风险(包括标的指数波动风险、主动增强策略导致跟踪偏离度较高的风险、增强策略业绩不佳的风险等);境外投资的风险(包括市场风险、政府管制风险、监管风险、政治风险、流动性风险、汇率风险、利率风险、衍生品风险、金融模型风险、信用风险等);以及基金本身的运作、管理风险等。
五、 本基金产品主要功能是分散投资、规避个券风险、分享投资成果。它不同于银行储蓄和债券,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金产品与储蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。
六、 本基金以一元初始面值发售,这不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基金的投资风险或提高基金的投资效益。在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
七、 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。
八、 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》等法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对购买基金作出独立决策,选择合适的基金产品。同时,投资者应正确认识资本市场和基金市场,将基金视为一种长期投资工具,并树立长期、稳健、防范风险的投资观念。
九、 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构购买和赎回基金,具体销售机构的名单详见本基金的相关公告。
易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金招募说明书   易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金托管协议
  易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金合同   易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金份额发售公告