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标签说明| 基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 日期 | 单位净值/万份收益 | 日涨跌/七日年化 | 近一个月 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 最新运作期年化收益率 | 风险等级 | 购买 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达稳健收益债券A | 债券型 | 110007 | 2023-03-23 | 1.3777[历史] | +0.09% | -0.15% | +2.11% | +2.83% | +201.03% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达货币A | 货币市场基金 | 110006 | 2023-03-23 | 0.3044[历史] | +1.561% | +0.12% | +1.43% | -- | +65.21% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达消费行业股票 | 股票型 | 110022 | 2023-03-23 | 4.043[历史] | +0.75% | -4.71% | +7.81% | -0.02% | +304.30% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达ESG责任投资股票发起式 | 股票型 | 007548 | 2023-03-23 | 1.6044[历史] | +1.78% | -3.14% | +6.67% | +1.51% | +60.44% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达研究精选股票 | 股票型 | 008286 | 2023-03-23 | 1.1560[历史] | +0.54% | -4.93% | -7.17% | -1.97% | +15.60% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达金融行业股票发起式 | 股票型 | 008283 | 2023-03-23 | 1.1369[历史] | +1.29% | -4.26% | -5.06% | -3.05% | +13.69% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇诚养老2043三年持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 006292 | 2023-03-21 | 1.3280[历史] | +0.76% | -1.96% | -0.35% | +2.79% | +32.80% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇诚养老2043三年持有混合（FOF）Y | 基金中基金 | 017253 | -- | -- | -- | -1.93% | -- | +2.87% | +3.08% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式（FOF）A | 基金中基金 | 006859 | 2023-03-21 | 1.2286[历史] | +0.67% | -1.81% | -0.46% | +2.30% | +22.07% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达消费精选股票 | 股票型 | 009265 | 2023-03-23 | 0.9505[历史] | +2.08% | -2.87% | +4.02% | -1.32% | -4.95% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式（FOF）Y | 基金中基金 | 017297 | 2023-03-21 | 1.2300[历史] | +0.67% | -1.79% | -- | +2.37% | +2.90% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式（FOF）A | 基金中基金 | 006860 | 2023-03-21 | 1.2623[历史] | +0.70% | -1.84% | -0.51% | +2.73% | +25.34% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达均衡成长股票 | 股票型 | 009341 | 2023-03-23 | 1.1380[历史] | +0.59% | -3.34% | +0.32% | +1.24% | +13.80% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达信息行业精选股票 | 股票型 | 010013 | 2023-03-23 | 0.9333[历史] | +2.18% | +5.85% | +3.88% | +12.41% | -6.67% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式（FOF）Y | 基金中基金 | 017316 | 2023-03-21 | 1.2583[历史] | +0.70% | -1.81% | -- | +2.80% | +2.95% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达高质量增长量化精选股票A | 股票型 | 014139 | 2023-03-23 | 0.9116[历史] | +1.13% | -5.50% | -- | -4.89% | -8.84% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达医药生物股票A | 股票型 | 010387 | 2023-03-23 | 0.6632[历史] | -0.26% | -3.60% | +8.15% | -0.30% | -33.68% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达高质量增长量化精选股票C | 股票型 | 014140 | 2023-03-23 | 0.9084[历史] | +1.14% | -5.53% | -- | -4.97% | -9.16% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达医药生物股票C | 股票型 | 010388 | 2023-03-23 | 0.6569[历史] | -0.27% | -3.64% | +7.71% | -0.39% | -34.31% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300精选增强A | 股票型 | 010736 | 2023-03-23 | 0.7607[历史] | +1.71% | -3.40% | -2.44% | +4.22% | -23.93% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300精选增强C | 股票型 | 010737 | 2023-03-23 | 0.7557[历史] | +1.72% | -3.41% | -2.72% | +4.16% | -24.43% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达战略新兴产业股票A | 股票型 | 010391 | 2023-03-23 | 0.8009[历史] | +3.73% | +7.66% | -4.21% | +15.75% | -19.91% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达战略新兴产业股票C | 股票型 | 010392 | 2023-03-23 | 0.7939[历史] | +3.74% | +7.63% | -4.59% | +15.66% | -20.61% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达核心优势股票A | 股票型 | 010196 | 2023-03-23 | 0.7842[历史] | +1.73% | -2.78% | +4.91% | +1.59% | -21.58% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达核心优势股票C | 股票型 | 010197 | 2023-03-23 | 0.7775[历史] | +1.71% | -2.81% | +4.49% | +1.50% | -22.25% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇智稳健养老一年持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 007247 | 2023-03-21 | 1.1325[历史] | +0.37% | -0.93% | +1.16% | +1.59% | +12.63% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达亚洲精选股票（QDII） | 股票型 | 118001 | 2023-03-22 | 1.003[历史] | +0.10% | -2.24% | -1.18% | +1.31% | +0.42% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇智稳健养老一年持有混合（FOF）Y | 基金中基金 | 017255 | -- | -- | -- | -0.92% | -- | +1.63% | +1.78% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 007896 | 2023-03-21 | 1.2177[历史] | +0.77% | -1.99% | -1.50% | +1.69% | +19.97% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 007897 | 2023-03-21 | 1.2035[历史] | +0.77% | -2.01% | -1.88% | +1.60% | +18.57% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达如意安泰一年持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 009213 | 2023-03-22 | 1.0880[历史] | +0.06% | +0.08% | +2.01% | +1.45% | +8.80% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50ETF | 股票型 | 510100 | 2023-03-23 | 1.3338[历史] | +0.64% | -3.58% | -5.44% | +1.17% | +11.76% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | ETF联接基金 | 007379 | 2023-03-23 | 1.1137[历史] | +0.61% | -3.39% | -5.22% | +1.13% | +11.37% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | ETF联接基金 | 007380 | 2023-03-23 | 1.1095[历史] | +0.61% | -3.40% | -5.32% | +1.10% | +10.95% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达如意安泰一年持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 009214 | 2023-03-22 | 1.0797[历史] | +0.07% | +0.06% | +1.70% | +1.38% | +7.97% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50增强A | 股票型 | 110003 | 2023-03-23 | 1.8581[历史] | +1.03% | -3.38% | -5.17% | +2.46% | +488.34% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达平稳增长混合 | 混合型 | 110001 | 2023-03-23 | 4.957[历史] | +0.24% | -3.35% | -0.20% | +1.29% | +1188.85% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优势价值一年持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 013287 | 2023-03-22 | 0.9052[历史] | +0.08% | -3.55% | -1.32% | +1.00% | -9.48% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（人民币份额） | 基金中基金 | 161116 | 2023-03-22 | 0.796[历史] | +1.53% | +8.74% | -5.01% | +5.29% | -20.40% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优势价值一年持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 013288 | 2023-03-22 | 0.8995[历史] | +0.08% | -3.58% | -1.72% | +0.92% | -10.05% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（人民币份额） | 基金中基金 | 007976 | 2023-03-22 | 0.793[历史] | +1.54% | +8.78% | -5.14% | +5.17% | -1.61% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（美元份额） | 基金中基金 | 007977 | 2023-03-22 | 0.116[历史] | +1.75% | +9.43% | -12.12% | +6.42% | +1.75% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（美元份额） | 基金中基金 | 007978 | 2023-03-22 | 0.115[历史] | +0.88% | +8.49% | -12.21% | +6.48% | +0.88% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇智平衡养老三年持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 013519 | 2023-03-21 | 0.9472[历史] | +0.68% | -1.67% | -0.14% | +2.44% | -5.28% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达货币B | 货币市场基金 | 110016 | 2023-03-23 | 0.3700[历史] | +1.804% | +0.13% | +1.68% | -- | +66.83% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇智平衡养老三年持有混合（FOF）Y | 基金中基金 | 017340 | 2023-03-21 | 0.9483[历史] | +0.68% | -1.64% | -- | +2.53% | +2.99% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健收益债券B | 债券型 | 110008 | 2023-03-23 | 1.3847[历史] | +0.09% | -0.13% | +2.42% | +2.90% | +215.07% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达优势领航六个月持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 012652 | 2023-03-22 | 0.9512[历史] | +0.06% | -3.77% | +0.73% | +0.90% | -4.88% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健收益债券C | 债券型 | 008008 | 2023-03-23 | 1.3789[历史] | +0.09% | -0.15% | +2.13% | +2.83% | +19.47% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50增强C | 股票型 | 004746 | 2023-03-23 | 1.8308[历史] | +1.03% | -3.40% | -5.41% | +2.41% | +66.49% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优势领航六个月持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 012653 | 2023-03-22 | 0.9475[历史] | +0.06% | -3.80% | +0.42% | +0.83% | -5.25% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达如意安和一年持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 014617 | 2023-03-21 | 1.0167[历史] | +0.14% | -0.27% | +2.45% | +1.56% | +1.67% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达策略成长混合 | 混合型 | 110002 | 2023-03-23 | 4.029[历史] | -0.76% | -7.89% | -6.94% | -1.78% | +690.64% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达如意安和一年持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 014618 | 2023-03-21 | 1.0118[历史] | +0.15% | -0.30% | +2.05% | +1.47% | +1.18% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证中盘ETF | 股票型 | 510130 | 2023-03-23 | 5.5354[历史] | +1.15% | +1.73% | +0.95% | +7.34% | +90.37% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优势回报混合（FOF-LOF） | 基金中基金 | 161133 | 2023-03-22 | 0.9738[历史] | +0.03% | -3.74% | -2.62% | +1.82% | -2.62% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | ETF联接基金 | 110021 | 2023-03-23 | 1.8600[历史] | +1.08% | +1.62% | +0.85% | +6.90% | +86.00% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优势长兴三个月持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 015090 | 2023-03-22 | 0.9610[历史] | +0.07% | -3.62% | -- | +0.68% | -3.90% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优势长兴三个月持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 015091 | 2023-03-22 | 0.9581[历史] | +0.06% | -3.65% | -- | +0.59% | -4.19% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达增强回报债券A | 债券型 | 110017 | 2023-03-23 | 1.387[历史] | +0.14% | +0.29% | +2.29% | +2.36% | +229.91% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇欣平衡养老三年持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 014722 | -- | -- | -- | -1.74% | -- | +2.45% | +2.05% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达积极成长混合 | 混合型 | 110005 | 2023-03-23 | 0.6409[历史] | +1.23% | -6.64% | -8.46% | -5.93% | +902.01% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇欣平衡养老三年持有混合（FOF）Y | 基金中基金 | 017339 | 2023-03-21 | 1.0221[历史] | +0.69% | -1.71% | -- | +2.53% | +2.89% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优势先锋一年持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 015087 | 2023-03-22 | 0.9630[历史] | +0.05% | -4.09% | -- | +0.70% | -3.70% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天理财货币A | 货币市场基金 | 000009 | 2023-03-23 | 0.4735[历史] | +1.865% | +0.14% | +1.75% | -- | +36.62% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达优势先锋一年持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 015088 | 2023-03-22 | 0.9613[历史] | +0.05% | -4.12% | -- | +0.64% | -3.87% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优势驱动一年持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 015083 | 2023-03-22 | 0.9814[历史] | +0.02% | -4.00% | -- | -0.36% | -1.86% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | ETF联接基金 | 004743 | 2023-03-23 | 1.8927[历史] | +1.08% | +1.61% | +0.60% | +6.84% | +53.08% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优势驱动一年持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 015084 | 2023-03-22 | 0.9798[历史] | +0.02% | -4.03% | -- | -0.43% | -2.02% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇康稳健养老一年持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 016245 | 2023-03-22 | 0.9973[历史] | +0.09% | -0.28% | -- | +1.60% | -0.27% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达增强回报债券B | 债券型 | 110018 | 2023-03-23 | 1.368[历史] | +0.15% | +0.29% | +1.86% | +2.32% | +209.83% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇康稳健养老一年持有混合（FOF）Y | 基金中基金 | 017331 | 2023-03-22 | 0.9923[历史] | +0.09% | -0.27% | -- | +1.63% | +1.21% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达价值精选混合 | 混合型 | 110009 | 2023-03-23 | 1.2049[历史] | +0.99% | -0.95% | +8.13% | +7.67% | +727.31% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达如意招享一年混合（FOF-LOF） | 基金中基金 | 501222 | 2023-03-22 | 1.0055[历史] | +0.06% | -0.17% | -- | +1.37% | +0.55% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达如意兴安一年持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 015261 | 2023-03-22 | 1.0093[历史] | +0.10% | -0.32% | -- | +1.67% | +0.93% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达深证100ETF | 股票型 | 159901 | 2023-03-23 | 3.0155[历史] | +0.93% | -3.12% | -6.77% | +3.30% | +490.34% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达如意兴安一年持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 015262 | 2023-03-22 | 1.0078[历史] | +0.10% | -0.35% | -- | +1.58% | +0.78% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天理财货币B | 货币市场基金 | 000010 | 2023-03-23 | 0.5393[历史] | +2.110% | +0.16% | +1.99% | -- | +39.95% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达岁丰添利债券（LOF）A | 债券型 | 161115 | 2023-03-23 | 1.5685[历史] | +0.06% | +0.35% | +3.12% | +1.60% | +192.95% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达优选星汇六个月持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 014026 | 2023-03-17 | 0.9992[历史] | +0.04% | -- | -- | -- | -0.08% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达岁丰添利债券（LOF）C | 债券型 | 017156 | 2023-03-23 | 1.5669[历史] | +0.06% | +0.33% | -- | +1.54% | -0.21% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达策略成长二号混合 | 混合型 | 112002 | 2023-03-23 | 0.936[历史] | -0.74% | -7.87% | -7.69% | -1.58% | +313.01% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优选星汇六个月持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 014027 | 2023-03-17 | 0.9991[历史] | +0.04% | -- | -- | -- | -0.09% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优势风华六个月持有混合（FOF） | 基金中基金 | 016650 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达深证100ETF联接A | ETF联接基金 | 110019 | 2023-03-23 | 1.4954[历史] | +0.88% | -2.95% | -6.33% | +3.10% | +49.54% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天理财货币C | 货币市场基金 | 005122 | 2023-03-23 | 0.4732[历史] | +1.864% | +0.14% | +1.75% | -- | +14.27% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达深证100ETF联接C | ETF联接基金 | 004742 | 2023-03-23 | 1.4869[历史] | +0.89% | -2.96% | -6.55% | +3.06% | +46.03% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安心回报债券A | 债券型 | 110027 | 2023-03-23 | 1.8958[历史] | +0.23% | -0.28% | -0.01% | +2.00% | +262.55% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达价值成长混合 | 混合型 | 110010 | 2023-03-23 | 1.5431[历史] | -0.06% | -6.96% | -21.79% | -1.66% | +121.84% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天理财货币R | 货币市场基金 | 000013 | 2023-03-23 | 0.5421[历史] | +2.120% | +0.16% | +2.00% | -- | +40.09% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达安心回报债券B | 债券型 | 110028 | 2023-03-23 | 1.8651[历史] | +0.24% | -0.31% | -0.42% | +1.91% | +248.04% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达创业板ETF | 股票型 | 159915 | 2023-03-23 | 2.2908[历史] | +0.83% | -3.95% | -12.90% | +0.54% | +162.43% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达易理财货币A | 货币市场基金 | 000359 | 2023-03-23 | 0.5525[历史] | +1.994% | +0.15% | +1.82% | -- | +35.01% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达易理财货币B | 货币市场基金 | 008733 | 2023-03-23 | 0.6182[历史] | +2.240% | +0.17% | +2.06% | -- | +7.65% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达科讯混合 | 混合型 | 110029 | 2023-03-23 | 1.5338[历史] | +0.48% | -2.95% | -10.58% | +1.71% | +135.26% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达双债增强债券A | 债券型 | 110035 | 2023-03-23 | 1.706[历史] | +0.06% | +0.35% | +4.28% | +2.28% | +138.37% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达优质精选混合（QDII） | 混合型 | 110011 | 2023-03-23 | 6.0458[历史] | +2.47% | -3.96% | -1.96% | -1.33% | -17.86% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达创业板ETF联接A | ETF联接基金 | 110026 | 2023-03-23 | 2.3933[历史] | +0.78% | -3.77% | -12.40% | +0.40% | +139.33% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达创业板ETF联接C | ETF联接基金 | 004744 | 2023-03-23 | 2.3602[历史] | +0.78% | -3.79% | -12.62% | +0.34% | +30.44% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达财富快线货币A | 货币市场基金 | 000647 | 2023-03-23 | 0.4899[历史] | +1.912% | +0.14% | +1.79% | -- | +29.51% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 股票型 | 510310 | 2023-03-23 | 1.9222[历史] | +0.99% | -1.55% | -3.40% | +4.32% | +92.22% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达双债增强债券C | 债券型 | 110036 | 2023-03-23 | 1.658[历史] | +0.06% | +0.30% | +3.88% | +2.16% | +128.38% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | ETF联接基金 | 110020 | 2023-03-23 | 1.5203[历史] | +0.94% | -1.47% | -3.32% | +4.08% | +52.03% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | ETF联接基金 | 007339 | 2023-03-23 | 1.5084[历史] | +0.94% | -1.48% | -3.51% | +4.03% | +11.97% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科汇灵活配置混合 | 混合型 | 110012 | 2023-03-23 | 2.550[历史] | +0.31% | -1.62% | +2.45% | +6.56% | +443.90% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达财富快线货币B | 货币市场基金 | 000648 | 2023-03-23 | 0.5557[历史] | +2.157% | +0.16% | +2.03% | -- | +32.27% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达纯债债券A | 债券型 | 110037 | 2023-03-23 | 1.1037[历史] | +0.01% | +0.56% | +2.50% | +1.46% | +60.18% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300量化增强 | 股票型 | 110030 | 2023-03-23 | 2.6152[历史] | +0.64% | -3.70% | -7.44% | +0.69% | +161.52% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科翔混合 | 混合型 | 110013 | 2023-03-23 | 4.758[历史] | +0.32% | -4.34% | -0.79% | +1.65% | +849.20% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300医药ETF | 股票型 | 512010 | 2023-03-23 | 0.4723[历史] | -0.23% | -5.22% | -11.19% | -1.15% | +88.92% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达财富快线货币C | 货币市场基金 | 000920 | 2023-03-23 | 0.4901[历史] | +1.912% | +0.14% | +1.79% | -- | +26.96% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | ETF联接基金 | 001344 | 2023-03-23 | 1.1472[历史] | -0.21% | -4.94% | -10.57% | -1.04% | +14.72% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | ETF联接基金 | 007883 | 2023-03-23 | 1.1428[历史] | -0.22% | -4.95% | -10.67% | -1.07% | +9.04% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达纯债债券C | 债券型 | 110038 | 2023-03-23 | 1.1004[历史] | +0.01% | +0.52% | +2.08% | +1.36% | +53.44% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达行业领先混合 | 混合型 | 110015 | 2023-03-23 | 3.619[历史] | +0.17% | -5.73% | -9.02% | -1.74% | +397.84% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300非银ETF | 股票型 | 512070 | 2023-03-23 | 0.6266[历史] | +1.38% | -4.09% | -0.13% | +2.49% | +87.99% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天增利货币A | 货币市场基金 | 000704 | 2023-03-23 | 0.5503[历史] | +1.910% | +0.14% | +1.73% | -- | +28.29% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达永旭定期开放债券 | 债券型 | 161117 | 2023-03-23 | 1.054[历史] | +0.00% | +0.57% | +2.11% | +1.64% | +83.51% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300非银联接A | ETF联接基金 | 000950 | 2023-03-23 | 0.8510[历史] | +1.30% | -3.90% | -0.30% | +2.22% | -14.90% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300非银联接C | ETF联接基金 | 007882 | 2023-03-23 | 0.8478[历史] | +1.30% | -3.91% | -0.41% | +2.19% | -15.96% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达医疗保健行业混合 | 混合型 | 110023 | 2023-03-23 | 3.184[历史] | -1.00% | -4.70% | +4.63% | +4.09% | +218.40% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中小企业100指数（LOF）A | 股票型 | 161118 | 2023-03-23 | 1.2931[历史] | +1.13% | -1.79% | -7.71% | +3.62% | +67.97% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中小企业100指数（LOF）C | 股票型 | 012872 | 2023-03-23 | 1.2868[历史] | +1.12% | -1.82% | -7.99% | +3.55% | -20.43% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天增利货币B | 货币市场基金 | 000705 | 2023-03-23 | 0.6160[历史] | +2.155% | +0.16% | +1.97% | -- | +31.01% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50指数（LOF）A | 股票型 | 502048 | 2023-03-23 | 1.0284[历史] | +0.61% | -3.39% | -5.22% | +1.07% | +7.15% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50指数（LOF）C | 股票型 | 012875 | 2023-03-23 | 1.0218[历史] | +0.61% | -3.42% | -5.57% | +0.99% | -16.62% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达资源行业混合 | 混合型 | 110025 | 2023-03-23 | 1.235[历史] | +0.82% | -7.14% | -14.94% | +7.02% | +23.63% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙宝货币A | 货币市场基金 | 000789 | 2023-03-23 | 0.6075[历史] | +2.150% | +0.16% | +1.96% | -- | +27.43% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证万得并购重组指数（LOF） | 股票型 | 161123 | 2023-03-23 | 1.2255[历史] | -0.09% | -1.38% | +1.20% | +6.54% | -48.82% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新兴成长混合 | 混合型 | 000404 | 2023-03-23 | 4.553[历史] | +4.50% | +9.50% | -2.73% | +19.72% | +355.30% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙宝货币B | 货币市场基金 | 000790 | 2023-03-23 | 0.6542[历史] | +2.324% | +0.18% | +2.13% | -- | +29.95% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙宝货币C | 货币市场基金 | 005098 | 2023-03-23 | 0.6432[历史] | +2.283% | +0.17% | +2.09% | -- | +16.36% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕惠定开混合发起式A | 混合型 | 000436 | 2023-03-23 | 1.635[历史] | +0.12% | +0.31% | +4.24% | +2.92% | +126.22% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕惠定开混合发起式C | 混合型 | 016344 | 2023-03-23 | 1.632[历史] | +0.06% | +0.25% | -- | +2.80% | +1.15% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达信用债债券A | 债券型 | 000032 | 2023-03-23 | 1.1072[历史] | +0.03% | +0.50% | +2.52% | +1.09% | +54.96% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达新经济混合 | 混合型 | 001018 | 2023-03-23 | 3.876[历史] | +0.41% | -4.49% | +1.76% | +1.44% | +287.60% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达增金宝货币A | 货币市场基金 | 001010 | 2023-03-23 | 0.5510[历史] | +2.006% | +0.15% | +1.91% | -- | +27.32% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达信用债债券C | 债券型 | 000033 | 2023-03-23 | 1.1033[历史] | +0.02% | +0.46% | +2.11% | +1.00% | +49.21% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达增金宝货币B | 货币市场基金 | 010173 | 2023-03-23 | 0.6170[历史] | +2.252% | +0.17% | +2.15% | -- | +6.00% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证银行指数（LOF）A | 股票型 | 161121 | 2023-03-23 | 1.0720[历史] | +0.63% | -1.08% | -3.85% | -0.85% | +5.12% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证银行指数（LOF）C | 股票型 | 009860 | 2023-03-23 | 1.0636[历史] | +0.63% | -1.10% | -4.14% | -0.92% | +5.13% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证万得生物科技指数（LOF）A | 股票型 | 161122 | 2023-03-23 | 0.6931[历史] | -0.57% | -5.15% | -16.21% | -0.47% | -22.30% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证万得生物科技指数（LOF）C | 股票型 | 010572 | 2023-03-23 | 0.6884[历史] | -0.58% | -5.17% | -16.46% | -0.53% | -25.09% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达现金增利货币A | 货币市场基金 | 000620 | 2023-03-23 | 0.6091[历史] | +2.113% | +0.16% | +1.95% | -- | +27.15% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达创新驱动混合 | 混合型 | 000603 | 2023-03-23 | 1.909[历史] | -0.93% | -12.11% | -12.87% | -6.74% | +90.90% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达纯债1年定期开放债券A | 债券型 | 000111 | 2023-03-23 | 1.077[历史] | +0.00% | +0.47% | +2.47% | +1.41% | +58.21% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕如混合A | 混合型 | 001136 | 2023-03-23 | 1.261[历史] | +0.24% | -0.08% | +2.27% | +2.11% | +56.13% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕如混合C | 混合型 | 017417 | 2023-03-23 | 1.261[历史] | +0.32% | -0.08% | -- | -- | +0.96% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达现金增利货币B | 货币市场基金 | 000621 | 2023-03-23 | 0.6748[历史] | +2.359% | +0.18% | +2.20% | -- | +29.66% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达纯债1年定期开放债券C | 债券型 | 000112 | 2023-03-23 | 1.069[历史] | +0.00% | +0.47% | +2.10% | +1.42% | +53.07% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国有企业改革指数（LOF）A | 股票型 | 502006 | 2023-03-23 | 1.4004[历史] | +1.25% | +0.36% | +1.75% | +6.97% | -8.92% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国有企业改革指数（LOF）C | 股票型 | 012873 | 2023-03-23 | 1.3948[历史] | +1.26% | +0.34% | +1.50% | +6.91% | -9.00% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达现金增利货币C | 货币市场基金 | 005097 | 2023-03-23 | 0.6638[历史] | +2.317% | +0.18% | +2.16% | -- | +15.05% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达改革红利混合 | 混合型 | 001076 | 2023-03-23 | 1.821[历史] | +0.33% | -4.16% | +9.63% | +2.94% | +82.10% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕丰回报债券A | 债券型 | 000171 | 2023-03-23 | 1.689[历史] | +0.24% | +0.12% | +1.50% | +2.18% | +115.04% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕丰回报债券C | 债券型 | 016479 | 2023-03-23 | 1.684[历史] | +0.24% | +0.06% | -- | +2.06% | +0.30% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证军工指数（LOF）A | 股票型 | 502003 | 2023-03-23 | 1.3405[历史] | +0.85% | +1.05% | -2.25% | +5.15% | -11.35% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证军工指数（LOF）C | 股票型 | 012842 | 2023-03-23 | 1.3350[历史] | +0.85% | +1.03% | -2.50% | +5.09% | -1.42% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新常态混合 | 混合型 | 001184 | 2023-03-23 | 0.627[历史] | +0.16% | -7.11% | -1.72% | +1.46% | -37.30% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天发货币A | 货币市场基金 | 000829 | 2023-03-23 | 0.6065[历史] | +2.083% | +0.16% | +1.84% | -- | +17.42% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达高等级信用债债券A | 债券型 | 000147 | 2023-03-23 | 1.0953[历史] | +0.01% | +0.51% | -3.41% | +1.09% | +44.69% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(人民币份额) | 基金中基金 | 161129 | 2023-03-22 | 1.0118[历史] | +2.87% | -6.97% | -17.96% | -12.64% | +1.18% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达国防军工混合A | 混合型 | 001475 | 2023-03-23 | 1.596[历史] | +1.27% | -5.67% | -9.98% | -8.90% | +59.60% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达国防军工混合C | 混合型 | 015945 | 2023-03-23 | 1.590[历史] | +1.21% | -5.69% | -- | -9.04% | -8.04% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天发货币B | 货币市场基金 | 000830 | 2023-03-23 | 0.6702[历史] | +2.324% | +0.18% | +2.09% | -- | +19.16% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达高等级信用债债券C | 债券型 | 000148 | 2023-03-23 | 1.0863[历史] | +0.01% | +0.48% | -3.78% | +0.99% | +41.93% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(人民币份额) | 基金中基金 | 003321 | 2023-03-22 | 0.9758[历史] | +2.87% | -7.00% | -18.28% | -12.70% | -2.43% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(美元现汇份额) | 基金中基金 | 003322 | 2023-03-22 | 0.1472[历史] | +2.94% | -6.95% | -24.01% | -11.49% | +1.73% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新丝路混合 | 混合型 | 001373 | 2023-03-23 | 1.903[历史] | +0.37% | -6.90% | +0.26% | +2.48% | +90.30% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达投资级信用债债券A | 债券型 | 000205 | 2023-03-23 | 1.148[历史] | +0.00% | +0.61% | +3.19% | +1.32% | +61.70% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(美元现汇份额) | 基金中基金 | 003323 | 2023-03-22 | 0.1420[历史] | +2.90% | -6.95% | -24.31% | -11.53% | -1.87% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达投资级信用债债券C | 债券型 | 000206 | 2023-03-23 | 1.147[历史] | +0.00% | +0.53% | +2.92% | +1.32% | +58.17% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指证券公司指数（LOF）A | 股票型 | 502010 | 2023-03-23 | 1.0535[历史] | +1.30% | -3.73% | -4.40% | +4.42% | -27.96% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指证券公司指数（LOF）C | 股票型 | 012874 | 2023-03-23 | 1.0465[历史] | +1.29% | -3.76% | -4.79% | +4.32% | -14.20% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒固18个月封闭式债券A | 债券型 | 017798 | 2023-03-23 | 1.0008[历史] | +0.01% | -- | -- | -- | +0.08% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒固18个月封闭式债券C | 债券型 | 017799 | 2023-03-23 | 1.0006[历史] | +0.00% | -- | -- | -- | +0.06% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达信息产业混合 | 混合型 | 001513 | 2023-03-23 | 2.602[历史] | +1.88% | +5.09% | +4.25% | +11.48% | +160.20% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500ETF | 股票型 | 510580 | 2023-03-23 | 0.7505[历史] | +0.58% | -0.82% | +1.25% | +7.57% | +15.65% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达供给改革混合 | 混合型 | 002910 | 2023-03-23 | 2.6900[历史] | +0.07% | -11.00% | +11.87% | +4.13% | +169.00% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | ETF联接基金 | 007028 | 2023-03-23 | 1.4231[历史] | +0.55% | -0.77% | +1.61% | +7.12% | +42.31% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | ETF联接基金 | 007029 | 2023-03-23 | 1.4169[历史] | +0.55% | -0.78% | +1.52% | +7.10% | +41.69% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500量化增强A | 股票型 | 012080 | 2023-03-23 | 0.9150[历史] | +0.44% | -1.91% | -0.07% | +5.76% | -8.50% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证800ETF | 股票型 | 515810 | 2023-03-23 | 1.2382[历史] | +0.88% | -1.28% | -2.34% | +5.31% | +23.82% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500量化增强C | 股票型 | 012081 | 2023-03-23 | 0.9101[历史] | +0.43% | -1.94% | -0.37% | +5.68% | -8.99% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | ETF联接基金 | 007856 | 2023-03-23 | 1.2541[历史] | +0.83% | -1.22% | -3.62% | +4.96% | +25.41% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | ETF联接基金 | 007857 | 2023-03-23 | 1.2496[历史] | +0.83% | -1.23% | -3.74% | +4.94% | +24.96% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安盈回报混合A | 混合型 | 001603 | 2023-03-23 | 2.200[历史] | +0.32% | -2.05% | -1.65% | +1.62% | +137.98% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安盈回报混合C | 混合型 | 017414 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.81% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证军工ETF | 股票型 | 512560 | 2023-03-23 | 0.6766[历史] | +0.89% | +1.15% | -1.80% | +5.55% | +35.28% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指证券公司ETF | 股票型 | 512570 | 2023-03-23 | 0.9019[历史] | +1.36% | -3.83% | -4.68% | +4.75% | -9.81% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | ETF联接基金 | 012590 | 2023-03-23 | 0.9628[历史] | +1.29% | -3.60% | -3.49% | +4.54% | -3.72% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | ETF联接基金 | 012700 | 2023-03-23 | 0.9614[历史] | +1.30% | -3.61% | -3.58% | +4.51% | -3.86% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科瑞混合 | 混合型 | 003293 | 2023-03-23 | 2.0708[历史] | +0.38% | -1.82% | +1.73% | +6.33% | +142.48% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒久1年定期债券A | 债券型 | 000265 | 2023-03-23 | 1.030[历史] | +0.10% | +0.49% | +3.34% | +1.38% | +47.39% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 股票型 | 512090 | 2023-03-23 | 1.5338[历史] | +0.84% | -2.32% | -2.25% | +3.54% | +53.38% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰惠混合 | 混合型 | 002602 | 2023-03-23 | 1.199[历史] | +0.00% | +0.00% | +2.92% | +1.87% | +24.65% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒久1年定期债券C | 债券型 | 000266 | 2023-03-23 | 1.025[历史] | +0.00% | +0.39% | +2.85% | +1.18% | +42.27% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A | ETF联接基金 | 006704 | 2023-03-23 | 1.4149[历史] | +0.80% | -2.20% | -2.14% | +3.32% | +41.49% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C | ETF联接基金 | 006705 | 2023-03-23 | 1.4060[历史] | +0.80% | -2.20% | -2.23% | +3.30% | +40.60% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金ETF | 其他类型 | 159934 | 2023-03-23 | 4.2098[历史] | +0.93% | +6.11% | +10.64% | +6.63% | +71.49% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达环保主题混合 | 混合型 | 001856 | 2023-03-23 | 3.722[历史] | -0.48% | -5.44% | -0.45% | +0.59% | +272.20% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金ETF联接A | ETF联接基金 | 000307 | 2023-03-23 | 1.5003[历史] | +0.89% | +6.09% | +10.63% | +6.66% | +50.03% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金ETF联接C | ETF联接基金 | 002963 | 2023-03-23 | 1.4711[历史] | +0.89% | +6.06% | +10.24% | +6.58% | +43.16% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕祥回报债券A | 债券型 | 002351 | 2023-03-23 | 1.546[历史] | +0.13% | -0.13% | +1.92% | +2.59% | +71.53% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕祥回报债券C | 债券型 | 017420 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +0.00% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达国企改革混合 | 混合型 | 001382 | 2023-03-23 | 2.256[历史] | +1.35% | -3.55% | +7.89% | +5.47% | +125.60% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债新综指发起式（LOF）A | 债券型 | 161119 | 2023-03-23 | 1.5761[历史] | -0.01% | +0.55% | +3.57% | +1.01% | +57.61% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债新综指发起式（LOF）C | 债券型 | 161120 | 2023-03-23 | 1.5294[历史] | -0.01% | +0.52% | +3.21% | +0.93% | +52.94% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 债券型 | 002600 | 2023-03-23 | 1.175[历史] | +0.00% | +0.60% | +0.35% | +2.09% | +39.57% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达大健康主题混合 | 混合型 | 001898 | 2023-03-23 | 1.789[历史] | -0.89% | -5.69% | +7.51% | +2.29% | +78.90% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年期国债指数 | 债券型 | 001512 | 2023-03-23 | 1.262[历史] | +0.08% | +0.40% | +1.69% | +0.32% | +26.20% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 债券型 | 003358 | 2023-03-23 | 1.1940[历史] | +0.02% | +0.60% | +3.97% | +0.58% | +24.17% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 债券型 | 009803 | 2023-03-23 | 1.1903[历史] | +0.03% | +0.59% | +3.86% | +0.56% | +12.95% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 007169 | 2023-03-23 | 1.0103[历史] | +0.01% | +0.34% | +2.51% | +0.33% | +13.12% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 007170 | 2023-03-23 | 1.0104[历史] | +0.02% | +0.33% | +2.45% | +0.32% | +12.71% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年国开行债券指数A | 债券型 | 007171 | 2023-03-23 | 1.0074[历史] | -0.02% | +0.53% | +3.15% | +0.39% | +14.72% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年国开行债券指数C | 债券型 | 007172 | 2023-03-23 | 1.0065[历史] | -0.02% | +0.52% | +3.04% | +0.37% | +14.91% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 007364 | 2023-03-23 | 1.0054[历史] | +0.02% | +0.33% | +2.50% | +0.36% | +10.41% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 007365 | 2023-03-23 | 1.0048[历史] | +0.01% | +0.31% | +2.42% | +0.33% | +10.08% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达富惠纯债债券A | 债券型 | 003214 | 2023-03-23 | 1.0326[历史] | +0.01% | +0.22% | +1.11% | +0.83% | +26.82% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达富惠纯债债券C | 债券型 | 017621 | 2023-03-23 | 1.0323[历史] | +0.01% | +0.22% | -- | +0.80% | +1.13% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达现代服务业混合 | 混合型 | 001857 | 2023-03-23 | 1.842[历史] | +0.49% | -0.16% | +6.72% | +8.93% | +84.20% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕鑫债券A | 债券型 | 003133 | 2023-03-23 | 1.4316[历史] | +0.15% | +0.17% | +2.56% | +2.77% | +48.47% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达量化策略精选混合A | 混合型 | 002216 | 2023-03-23 | 1.467[历史] | +0.82% | -5.23% | -11.94% | -2.33% | +46.70% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕鑫债券C | 债券型 | 003134 | 2023-03-23 | 1.4303[历史] | +0.15% | +0.15% | +2.36% | +2.73% | +46.99% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达量化策略精选混合C | 混合型 | 002217 | 2023-03-23 | 1.429[历史] | +0.85% | -5.30% | -12.39% | -2.46% | +42.90% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达易百智能量化策略混合A | 混合型 | 005437 | 2023-03-23 | 1.1535[历史] | -0.52% | -9.81% | -10.84% | -5.26% | +15.35% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普消费品指数增强（QDII）A(人民币份额) | 股票型 | 118002 | 2023-03-22 | 2.859[历史] | +0.49% | -1.41% | +9.29% | +12.12% | +186.10% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普消费品指数增强（QDII）A(美元现汇份额) | 股票型 | 000593 | 2023-03-22 | 0.4161[历史] | +0.58% | -1.35% | +1.27% | +13.66% | +77.68% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普消费品指数增强（QDII）C(人民币份额) | 股票型 | 005676 | 2023-03-22 | 2.824[历史] | +0.50% | -1.43% | +9.03% | +12.11% | +62.02% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企（QDII-ETF） | 股票型 | 510900 | 2023-03-23 | 0.8030[历史] | +2.95% | -0.91% | -1.53% | -0.32% | -16.14% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企联接（QDII）A(人民币份额) | ETF联接基金 | 110031 | 2023-03-23 | 0.8104[历史] | +2.71% | -0.94% | -2.11% | -0.39% | -18.97% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达易百智能量化策略混合C | 混合型 | 005438 | 2023-03-23 | 1.1358[历史] | -0.52% | -9.83% | -11.11% | -5.32% | +13.58% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰和债券A | 债券型 | 002969 | 2023-03-23 | 1.3334[历史] | +0.24% | +0.01% | +1.19% | +2.09% | +44.15% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰和债券C | 债券型 | 016699 | 2023-03-23 | 1.3308[历史] | +0.24% | -0.02% | -- | +2.00% | +1.53% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企联接（QDII）C(人民币份额) | ETF联接基金 | 005675 | 2023-03-23 | 0.8230[历史] | +2.71% | -0.97% | -1.66% | -0.45% | -29.42% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达港股通红利混合 | 混合型 | 005583 | 2023-03-23 | 0.7013[历史] | +1.80% | -3.84% | -14.50% | -4.75% | -29.87% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型 | 005124 | 2023-03-23 | 1.0057[历史] | +0.01% | +0.36% | +3.08% | +0.74% | +24.69% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒信定开债券发起式 | 债券型 | 005740 | 2023-03-23 | 1.0609[历史] | +0.00% | +0.38% | +2.87% | +0.71% | +21.11% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中盘成长混合 | 混合型 | 005875 | 2023-03-23 | 2.0374[历史] | +0.35% | -4.81% | -10.73% | -3.12% | +103.74% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现汇份额) | ETF联接基金 | 110032 | 2023-03-23 | 0.1179[历史] | +2.70% | -0.51% | -9.52% | +0.94% | -25.38% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科润混合（LOF） | 混合型 | 161131 | 2023-03-23 | 0.9658[历史] | +1.07% | -2.64% | +0.53% | -1.53% | -17.24% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现钞份额) | ETF联接基金 | 110033 | 2023-03-23 | 0.1179[历史] | +2.70% | -0.51% | -9.52% | +0.94% | -25.38% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒安定开债券发起式 | 债券型 | 005439 | 2023-03-23 | 1.0445[历史] | +0.01% | +0.40% | +3.10% | +1.18% | +19.95% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A | 股票型 | 161124 | 2023-03-23 | 1.0659[历史] | +0.55% | -4.80% | +1.25% | -1.78% | +6.59% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒惠定开债券发起式 | 债券型 | 006112 | 2023-03-23 | 1.0201[历史] | +0.01% | +0.37% | +2.68% | +0.84% | +21.76% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转添利混合A | 混合型 | 005955 | 2023-03-23 | 1.6973[历史] | +0.12% | +0.05% | +2.30% | +1.51% | +69.73% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒利3个月定开债券发起式 | 债券型 | 007104 | 2023-03-23 | 1.0431[历史] | +0.01% | +0.19% | +2.43% | +0.32% | +13.21% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒兴3个月定开债券发起式 | 债券型 | 007451 | 2023-03-23 | 1.0042[历史] | +0.01% | +0.32% | +2.80% | +0.53% | +10.74% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒裕一年定开债券发起式 | 债券型 | 009050 | 2023-03-23 | 1.0234[历史] | +0.02% | +0.41% | +2.17% | +1.05% | +10.82% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒茂39个月定开债券发起式 | 债券型 | 009212 | 2023-03-17 | 1.0152[历史] | +0.06% | +0.24% | +3.61% | +0.65% | +9.11% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒智63个月定开债券发起式 | 债券型 | 009809 | 2023-03-17 | 1.0172[历史] | +0.07% | +0.28% | +3.98% | +0.76% | +10.07% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C | 股票型 | 006263 | 2023-03-23 | 1.0578[历史] | +0.55% | -4.82% | +1.05% | -1.83% | -7.46% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转添利混合C | 混合型 | 005956 | 2023-03-23 | 1.6426[历史] | +0.12% | +0.01% | +1.70% | +1.38% | +64.26% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达富财纯债债券
易方达富财纯债债券除息日为2023年03月23日，每1份基金份额分红0.0030元
|
债券型 | 005667 | 2023-03-23 | 1.0155[历史] | +0.02% | +0.34% | +2.35% | +0.29% | +15.60% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）A(人民币份额) | 股票型 | 161125 | 2023-03-22 | 1.6968[历史] | -1.62% | -1.33% | -5.08% | +1.04% | +69.68% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）C(人民币份额) | 股票型 | 012860 | 2023-03-22 | 1.6867[历史] | -1.63% | -1.36% | -5.45% | +0.95% | -1.45% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安瑞短债债券A | 债券型 | 006319 | 2023-03-23 | 1.0046[历史] | +0.01% | +0.28% | +2.34% | +0.81% | +12.82% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 混合型 | 005827 | 2023-03-23 | 2.1721[历史] | +2.17% | -2.62% | -0.66% | +0.16% | +117.21% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额) | 股票型 | 003718 | 2023-03-22 | 0.2469[历史] | -1.56% | -1.28% | -12.07% | +2.41% | +69.81% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额) | 股票型 | 012861 | 2023-03-22 | 0.2455[历史] | -1.56% | -1.29% | -12.38% | +2.33% | -8.53% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科顺定开混合（LOF） | 混合型 | 161132 | 2023-03-23 | 1.7457[历史] | +1.01% | -4.06% | -1.74% | +4.57% | +74.57% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安瑞短债债券C | 债券型 | 006320 | 2023-03-23 | 1.0032[历史] | +0.01% | +0.25% | +2.13% | +0.75% | +11.90% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）A(人民币份额) | 股票型 | 161126 | 2023-03-22 | 1.7151[历史] | -1.89% | -3.12% | -1.31% | -3.82% | +71.48% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C(人民币份额) | 股票型 | 012864 | 2023-03-22 | 1.7028[历史] | -1.89% | -3.14% | -1.72% | -3.89% | -1.91% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安悦超短债债券A | 债券型 | 006662 | 2023-03-23 | 1.0162[历史] | +0.01% | +0.27% | +2.39% | +0.69% | +13.04% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转增利混合A | 混合型 | 005876 | 2023-03-23 | 2.1087[历史] | +0.28% | -1.18% | +1.72% | +3.34% | +110.87% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额) | 股票型 | 003719 | 2023-03-22 | 0.2496[历史] | -1.81% | -3.07% | -8.57% | -2.50% | +72.14% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额) | 股票型 | 012865 | 2023-03-22 | 0.2478[历史] | -1.82% | -3.09% | -8.93% | -2.59% | -7.71% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安悦超短债债券C | 债券型 | 006663 | 2023-03-23 | 1.0154[历史] | +0.01% | +0.26% | +2.23% | +0.65% | +12.41% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转增利混合C | 混合型 | 005877 | 2023-03-23 | 2.0525[历史] | +0.28% | -1.22% | +1.11% | +3.20% | +105.25% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安悦超短债债券F | 债券型 | 006664 | 2023-03-23 | 1.0160[历史] | +0.01% | +0.27% | +2.37% | +0.69% | +12.91% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转招利混合A | 混合型 | 006013 | 2023-03-23 | 1.6333[历史] | +0.28% | +0.26% | +2.83% | +2.93% | +69.91% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(人民币份额) | 股票型 | 161127 | 2023-03-22 | 1.0533[历史] | -3.54% | -12.09% | -14.48% | -12.55% | +5.32% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(人民币份额) | 股票型 | 012866 | 2023-03-22 | 1.0475[历史] | -3.55% | -12.12% | -14.78% | -12.62% | -38.01% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额） | 股票型 | 003720 | 2023-03-22 | 0.1533[历史] | -3.46% | -12.05% | -20.78% | -11.34% | +5.14% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额) | 股票型 | 012867 | 2023-03-22 | 0.1524[历史] | -3.48% | -12.06% | -21.08% | -11.45% | -40.68% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转招利混合C | 混合型 | 006014 | 2023-03-23 | 1.6137[历史] | +0.27% | +0.24% | +2.57% | +2.87% | +67.92% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰华债券A | 债券型 | 000189 | 2023-03-23 | 1.2431[历史] | +0.00% | -1.05% | -1.86% | +1.57% | +34.53% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达科融混合 | 混合型 | 006533 | 2023-03-23 | 2.6647[历史] | +0.65% | -2.77% | -7.36% | +3.21% | +166.47% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科技创新混合 | 混合型 | 007346 | 2023-03-23 | 2.7888[历史] | +2.02% | +4.07% | +21.45% | +15.29% | +178.88% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达高端制造混合发起式 | 混合型 | 009049 | 2023-03-23 | 1.7703[历史] | -0.21% | -4.91% | -3.39% | -1.69% | +77.03% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优质企业三年持有混合 | 混合型 | 009342 | 2023-03-17 | 1.0251[历史] | -1.19% | -6.39% | -2.92% | -2.82% | +2.51% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达创新成长混合 | 混合型 | 009808 | 2023-03-23 | 0.9181[历史] | +3.76% | +7.52% | -6.54% | +15.47% | -8.19% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科创板两年定开混合 | 混合型 | 506002 | 2023-03-23 | 1.0311[历史] | +1.44% | -1.28% | +0.42% | +2.85% | +4.95% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达创新未来混合（LOF） | 混合型 | 501203 | 2023-03-23 | 1.0577[历史] | +0.42% | -3.92% | -0.42% | -0.28% | +6.09% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科益混合A | 混合型 | 010389 | 2023-03-23 | 1.0474[历史] | +0.41% | -1.42% | +5.26% | +7.61% | +4.74% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科益混合C | 混合型 | 010390 | 2023-03-23 | 1.0276[历史] | +0.41% | -1.48% | +4.42% | +7.42% | +2.76% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达高质量严选三年持有混合 | 混合型 | 010340 | 2023-03-17 | 0.7769[历史] | -1.94% | -3.62% | +2.56% | -0.78% | -22.31% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达竞争优势企业混合A | 混合型 | 010198 | 2023-03-23 | 0.6726[历史] | +0.63% | -5.47% | -10.32% | -2.83% | -32.74% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达竞争优势企业混合C | 混合型 | 010849 | 2023-03-23 | 0.6668[历史] | +0.63% | -5.50% | -10.68% | -2.91% | -33.32% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达智造优势混合A | 混合型 | 011300 | 2023-03-23 | 0.9327[历史] | +0.20% | -4.51% | -3.91% | -1.98% | -6.73% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达智造优势混合C | 混合型 | 011301 | 2023-03-23 | 0.9247[历史] | +0.21% | -4.54% | -4.31% | -2.07% | -7.53% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达远见成长混合A | 混合型 | 010115 | 2023-03-23 | 1.1174[历史] | +1.09% | -0.17% | +24.35% | +1.32% | +11.74% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达远见成长混合C | 混合型 | 011412 | 2023-03-23 | 1.1084[历史] | +1.09% | -0.20% | +23.87% | +1.23% | +10.84% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达逆向投资混合A | 混合型 | 011649 | 2023-03-23 | 1.0893[历史] | +0.34% | -2.21% | +4.31% | +6.68% | +8.93% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达逆向投资混合C | 混合型 | 011650 | 2023-03-23 | 1.0807[历史] | +0.33% | -2.24% | +3.89% | +6.58% | +8.07% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A(人民币份额) | 股票型 | 161128 | 2023-03-22 | 2.6757[历史] | -0.95% | +4.97% | -2.40% | +12.53% | +167.57% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C(人民币份额) | 股票型 | 012868 | 2023-03-22 | 2.6577[历史] | -0.95% | +4.94% | -2.77% | +12.44% | -2.47% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新收益混合A | 混合型 | 001216 | 2023-03-23 | 3.242[历史] | +0.34% | -3.77% | -0.58% | +3.25% | +251.48% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰华债券C | 债券型 | 006867 | 2023-03-23 | 1.2248[历史] | +0.00% | -1.08% | -2.25% | +1.47% | +32.36% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达安源中短债债券A | 债券型 | 110053 | 2023-03-23 | 1.0896[历史] | +0.01% | +0.28% | +2.34% | +0.74% | +12.09% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达安源中短债债券C | 债券型 | 110052 | 2023-03-23 | 1.0783[历史] | +0.01% | +0.26% | +2.04% | +0.68% | +10.85% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达安和中短债债券A | 债券型 | 110051 | 2023-03-23 | 1.0658[历史] | +0.00% | +0.24% | +3.20% | +0.79% | +6.58% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达安和中短债债券C | 债券型 | 110050 | 2023-03-23 | 1.0593[历史] | +0.01% | +0.23% | +2.98% | +0.78% | +5.93% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A | 债券型 | 007525 | 2023-03-23 | 1.0134[历史] | +0.02% | +0.49% | +3.13% | +1.42% | +15.13% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C | 债券型 | 007526 | 2023-03-23 | 1.0122[历史] | +0.01% | +0.46% | +2.82% | +1.34% | +13.87% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A | 债券型 | 009292 | 2023-03-23 | 1.0141[历史] | +0.04% | +0.45% | +2.83% | +1.42% | +7.51% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C | 债券型 | 009293 | 2023-03-23 | 1.0122[历史] | +0.05% | +0.43% | +2.52% | +1.36% | +6.58% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A | 债券型 | 007997 | 2023-03-23 | 1.0162[历史] | +0.02% | +0.55% | +3.06% | +1.54% | +13.60% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C | 债券型 | 007998 | 2023-03-23 | 1.0156[历史] | +0.02% | +0.52% | +2.75% | +1.46% | +12.46% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A | 债券型 | 010471 | 2023-03-23 | 1.0147[历史] | +0.03% | +0.61% | +2.54% | +1.75% | +8.09% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C | 债券型 | 010472 | 2023-03-23 | 1.0119[历史] | +0.03% | +0.59% | +2.23% | +1.69% | +7.37% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕富债券A | 债券型 | 008556 | 2023-03-23 | 1.0353[历史] | +0.12% | -0.16% | +2.36% | +2.06% | +12.13% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕富债券C | 债券型 | 008557 | 2023-03-23 | 1.0324[历史] | +0.12% | -0.20% | +1.95% | +1.96% | +10.80% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额) | 股票型 | 003721 | 2023-03-22 | 0.3894[历史] | -0.87% | +5.04% | -9.57% | +14.06% | +167.08% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额) | 股票型 | 012869 | 2023-03-22 | 0.3868[历史] | -0.87% | +5.02% | -9.92% | +13.97% | -8.23% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达富华纯债债券A | 债券型 | 005099 | 2023-03-23 | 1.0110[历史] | +0.02% | +0.44% | +3.26% | +1.21% | +7.23% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达富华纯债债券C | 债券型 | 000833 | 2023-03-23 | 1.0090[历史] | +0.02% | +0.41% | +2.84% | +1.12% | +6.96% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦安一年持有债券A | 债券型 | 011298 | 2023-03-23 | 1.0071[历史] | +0.17% | -0.11% | +0.86% | +0.96% | +0.71% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦安一年持有债券C | 债券型 | 011299 | 2023-03-23 | 0.9991[历史] | +0.16% | -0.15% | +0.44% | +0.87% | -0.09% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳鑫30天滚动短债A | 债券型 | 011961 | 2023-03-23 | 1.0533[历史] | +0.01% | +0.25% | +2.53% | +0.63% | +5.33% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕华利率债3个月定开债券 | 债券型 | 013497 | 2023-03-23 | 1.0032[历史] | +0.02% | +0.36% | +2.50% | +0.29% | +3.28% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳鑫30天滚动短债C | 债券型 | 011962 | 2023-03-23 | 1.0492[历史] | +0.01% | +0.23% | +2.33% | +0.58% | +4.92% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕兴3个月定开债券 | 债券型 | 012795 | 2023-03-23 | 1.0036[历史] | +0.02% | +0.34% | +2.45% | +0.34% | +2.53% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳丰90天滚动短债A | 债券型 | 012933 | 2023-03-23 | 1.0470[历史] | +0.01% | +0.25% | +2.60% | +0.72% | +4.70% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳丰90天滚动短债C | 债券型 | 012934 | 2023-03-23 | 1.0434[历史] | +0.01% | +0.23% | +2.38% | +0.67% | +4.34% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳悦120天滚动短债A | 债券型 | 013808 | 2023-03-23 | 1.0415[历史] | +0.01% | +0.28% | +2.84% | +0.70% | +4.15% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳悦120天滚动短债C | 债券型 | 013809 | 2023-03-23 | 1.0387[历史] | +0.01% | +0.26% | +2.64% | +0.65% | +3.87% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达新收益混合C | 混合型 | 001217 | 2023-03-23 | 3.150[历史] | +0.35% | -3.76% | -0.79% | +3.18% | +241.78% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50（QDII-ETF） | 股票型 | 513050 | 2023-03-22 | 0.9700[历史] | +0.83% | -5.86% | -6.75% | -5.27% | -3.00% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(人民币份额) | ETF联接基金 | 006327 | 2023-03-22 | 0.7660[历史] | +0.79% | -5.61% | -7.15% | -5.05% | -23.40% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(人民币份额) | ETF联接基金 | 006328 | 2023-03-22 | 0.7498[历史] | +0.79% | -5.64% | -7.52% | -5.14% | -25.02% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新利混合 | 混合型 | 001249 | 2023-03-23 | 1.586[历史] | +0.06% | -0.06% | +1.99% | +1.73% | +64.96% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(美元现汇份额) | ETF联接基金 | 006329 | 2023-03-22 | 0.1115[历史] | +0.91% | -5.51% | -13.97% | -3.71% | -24.56% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新鑫混合I | 混合型 | 001285 | 2023-03-23 | 1.3841[历史] | +0.04% | +0.01% | +2.15% | +1.75% | +63.69% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(美元现汇份额) | ETF联接基金 | 006330 | 2023-03-22 | 0.1091[历史] | +0.83% | -5.62% | -14.36% | -3.88% | -26.18% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新鑫混合E | 混合型 | 001286 | 2023-03-23 | 1.3610[历史] | +0.04% | -0.01% | +1.95% | +1.70% | +59.64% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达新享混合A | 混合型 | 001342 | 2023-03-23 | 1.431[历史] | +0.07% | -0.35% | +2.21% | +1.63% | +122.93% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）A（人民币份额） | 股票型 | 161130 | 2023-03-22 | 2.0224[历史] | -1.37% | +3.86% | -7.11% | +12.36% | +102.22% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）C（人民币份额） | 股票型 | 012870 | 2023-03-22 | 2.0088[历史] | -1.37% | +3.83% | -7.48% | +12.27% | -12.41% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新享混合C | 混合型 | 001343 | 2023-03-23 | 1.184[历史] | +0.08% | -0.34% | +1.98% | +1.63% | +60.80% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）A（美元现汇份额） | 股票型 | 003722 | 2023-03-22 | 0.2943[历史] | -1.31% | +3.92% | -13.95% | +13.89% | +100.75% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）C（美元现汇份额） | 股票型 | 012871 | 2023-03-22 | 0.2923[历史] | -1.32% | +3.87% | -14.28% | +13.78% | -17.45% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）A(人民币份额) | 债券型 | 007360 | 2023-03-22 | 1.0446[历史] | +0.20% | -0.02% | +6.26% | +0.03% | +4.46% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）C(人民币份额) | 债券型 | 007361 | 2023-03-22 | 1.0332[历史] | +0.20% | -0.05% | +5.94% | -0.04% | +3.32% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）A(美元现汇份额) | 债券型 | 007362 | 2023-03-22 | 0.1520[历史] | +0.26% | +0.00% | -1.55% | +1.40% | +4.90% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）C(美元现汇份额) | 债券型 | 007363 | 2023-03-22 | 0.1504[历史] | +0.33% | +0.07% | -1.83% | +1.35% | +3.80% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达日兴资管日经225ETF（QDII） | 基金中基金 | 513000 | 2023-03-23 | 1.0899[历史] | +0.65% | +3.32% | -1.02% | +4.94% | +8.99% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达全球医药行业混合发起式（QDII）(人民币份额) | 混合型 | 008284 | 2023-03-22 | 0.9908[历史] | -2.55% | -5.92% | +22.79% | -3.15% | -0.92% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 股票型 | 515110 | 2023-03-23 | 1.2978[历史] | +1.65% | +3.10% | +6.25% | +12.82% | +29.78% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达全球医药行业混合发起式（QDII）(美元份额) | 混合型 | 008285 | 2023-03-22 | 0.1442[历史] | -2.50% | -5.87% | +13.81% | -1.84% | -0.76% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | ETF联接基金 | 007788 | 2023-03-23 | 1.3908[历史] | +1.56% | +2.92% | +6.00% | +12.02% | +39.08% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | ETF联接基金 | 007789 | 2023-03-23 | 1.3847[历史] | +1.56% | +2.91% | +5.89% | +11.99% | +38.47% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证红利ETF | 股票型 | 515180 | 2023-03-23 | 1.2903[历史] | +0.07% | -0.49% | +6.22% | +6.11% | +45.69% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证红利ETF联接发起式A | ETF联接基金 | 009051 | 2023-03-23 | 1.1788[历史] | +0.07% | -0.46% | +5.32% | +5.71% | +26.92% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证红利ETF联接发起式C | ETF联接基金 | 009052 | 2023-03-23 | 1.1754[历史] | +0.07% | -0.47% | +5.21% | +5.69% | +26.57% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证香港证券投资主题ETF | 股票型 | 513090 | 2023-03-23 | 1.1031[历史] | +2.18% | -2.32% | -2.27% | +2.69% | +10.28% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科技50ETF | 股票型 | 159807 | 2023-03-23 | 0.5966[历史] | +1.91% | +2.53% | -9.73% | +9.27% | +19.32% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科技50联接A | ETF联接基金 | 012717 | 2023-03-23 | 0.9195[历史] | +1.82% | +2.37% | -8.40% | +8.69% | -8.05% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科技50联接C | ETF联接基金 | 012718 | 2023-03-23 | 0.9166[历史] | +1.81% | +2.34% | -8.67% | +8.63% | -8.34% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证人工智能主题ETF | 股票型 | 159819 | 2023-03-23 | 0.9174[历史] | +4.75% | +15.63% | +6.66% | +36.44% | -8.26% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证人工智能主题ETF联接A | ETF联接基金 | 012733 | 2023-03-23 | 1.0799[历史] | +4.28% | +14.38% | +8.04% | +34.30% | +7.99% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证人工智能主题ETF联接C | ETF联接基金 | 012734 | 2023-03-23 | 1.0789[历史] | +4.27% | +14.38% | +7.93% | +34.28% | +7.89% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证科创板50ETF | 股票型 | 588080 | 2023-03-23 | 1.0813[历史] | +2.41% | +6.39% | -8.18% | +9.94% | -24.24% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证科创板50联接A | ETF联接基金 | 011608 | 2023-03-23 | 0.8250[历史] | +2.27% | +6.01% | -8.15% | +9.30% | -17.50% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证科创板50联接C | ETF联接基金 | 011609 | 2023-03-23 | 0.8233[历史] | +2.26% | +6.01% | -8.24% | +9.26% | -17.67% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证生物科技主题ETF | 股票型 | 159837 | 2023-03-23 | 0.5961[历史] | -0.33% | -4.13% | -16.87% | -0.07% | -40.39% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证创新药产业ETF | 股票型 | 516080 | 2023-03-23 | 0.6857[历史] | -0.65% | -4.53% | -13.39% | +0.54% | -31.43% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证新能源ETF | 股票型 | 516090 | 2023-03-23 | 0.5756[历史] | -0.47% | -8.43% | -19.38% | -4.53% | +15.12% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 股票型 | 516510 | 2023-03-23 | 1.0960[历史] | +3.99% | +15.82% | +29.17% | +36.59% | +9.60% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证内地低碳经济主题ETF | 股票型 | 516070 | 2023-03-23 | 0.5584[历史] | -0.46% | -7.09% | -17.62% | -3.94% | +11.68% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | ETF联接基金 | 013502 | 2023-03-23 | 0.9683[历史] | -0.44% | -6.71% | -- | -3.84% | -3.17% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | ETF联接基金 | 013503 | 2023-03-23 | 0.9648[历史] | -0.44% | -6.73% | -- | -3.89% | -3.52% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证智能电动汽车ETF | 股票型 | 516590 | 2023-03-23 | 1.0050[历史] | +0.57% | -6.62% | -18.17% | -1.15% | +0.50% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证银行ETF | 股票型 | 516310 | 2023-03-23 | 0.8577[历史] | +0.67% | -1.03% | -3.08% | -0.69% | -14.23% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生科技ETF（QDII） | 股票型 | 513010 | 2023-03-23 | 0.5548[历史] | +4.70% | +0.65% | -4.31% | -0.41% | -44.53% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生科技ETF联接（QDII）A | ETF联接基金 | 013308 | 2023-03-23 | 1.0290[历史] | +4.45% | +0.56% | -- | -0.50% | +2.90% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生科技ETF联接（QDII）C | ETF联接基金 | 013309 | 2023-03-23 | 1.0246[历史] | +4.46% | +0.54% | -- | -0.66% | +2.46% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达全球成长精选混合（QDII）A(人民币份额) | 混合型 | 012920 | 2023-03-22 | 0.9325[历史] | +0.02% | +3.02% | -4.79% | +6.01% | -6.75% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证石化产业ETF | 股票型 | 516570 | 2023-03-23 | 0.8348[历史] | -0.14% | -5.87% | -10.00% | +2.48% | -16.52% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达全球成长精选混合（QDII）C(人民币份额) | 混合型 | 012922 | 2023-03-22 | 0.9277[历史] | +0.02% | +2.99% | -5.21% | +5.93% | -7.23% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证医疗ETF | 股票型 | 159847 | 2023-03-23 | 0.5613[历史] | +0.07% | -5.20% | -8.13% | -2.31% | -43.87% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安心回馈混合A | 混合型 | 001182 | 2023-03-23 | 2.312[历史] | +0.13% | -2.24% | -5.52% | +0.92% | +131.20% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达全球成长精选混合（QDII）A(美元现汇份额) | 混合型 | 012921 | 2023-03-22 | 0.1357[历史] | +0.07% | +3.12% | -12.11% | +7.44% | -13.51% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科创创业50ETF | 股票型 | 159781 | 2023-03-23 | 0.6095[历史] | +0.96% | -1.02% | -12.18% | +1.36% | -39.05% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达安心回馈混合C | 混合型 | 016594 | 2023-03-23 | 2.307[历史] | +0.13% | -2.29% | -- | +0.87% | -5.72% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科创创业50联接A | ETF联接基金 | 013304 | 2023-03-23 | 0.7304[历史] | +0.91% | -0.96% | -11.39% | +1.37% | -26.96% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科创创业50联接C | ETF联接基金 | 013305 | 2023-03-23 | 0.7269[历史] | +0.90% | -1.01% | -11.67% | +1.30% | -27.31% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证龙头企业指数A | 股票型 | 012756 | 2023-03-23 | 0.9724[历史] | +1.01% | -2.95% | -1.79% | +2.13% | -2.76% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证龙头企业指数C | 股票型 | 012757 | 2023-03-23 | 0.9682[历史] | +1.01% | -2.99% | -2.18% | +2.03% | -3.18% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达全球成长精选混合（QDII）C(美元现汇份额) | 混合型 | 012923 | 2023-03-22 | 0.1350[历史] | +0.07% | +3.05% | -12.51% | +7.31% | -13.96% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新益混合I | 混合型 | 001314 | 2023-03-23 | 2.157[历史] | +0.19% | -1.24% | +0.19% | +2.08% | +124.26% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证沪港深500ETF | 股票型 | 517010 | 2023-03-23 | 0.8592[历史] | +1.50% | -0.97% | -1.00% | +3.18% | -14.08% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新益混合E | 混合型 | 001315 | 2023-03-23 | 2.853[历史] | +0.18% | -1.25% | +0.04% | +2.04% | +196.41% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证沪港深300ETF | 股票型 | 517030 | 2023-03-23 | 0.8751[历史] | +1.24% | -1.34% | -3.26% | +2.86% | -12.49% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞享混合I | 混合型 | 001437 | 2023-03-23 | 3.402[历史] | +0.38% | -1.73% | +38.86% | +1.52% | +240.20% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证稀土产业ETF | 股票型 | 159715 | 2023-03-23 | 0.7253[历史] | +0.46% | -7.04% | -6.68% | +5.31% | -27.47% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞享混合E | 混合型 | 001438 | 2023-03-23 | 2.769[历史] | +0.40% | -1.74% | +38.59% | +1.50% | +176.90% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证物联网主题ETF | 股票型 | 159895 | 2023-03-23 | 0.8366[历史] | +3.95% | +6.68% | -4.79% | +16.91% | -16.34% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞景混合 | 混合型 | 001433 | 2023-03-23 | 1.574[历史] | +0.06% | +0.13% | +2.08% | +1.75% | +63.80% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 股票型 | 517330 | 2023-03-23 | 0.7815[历史] | +0.42% | -1.34% | -7.77% | +3.88% | -21.87% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证芯片产业ETF | 股票型 | 516350 | 2023-03-23 | 0.7683[历史] | +4.23% | +11.33% | -10.87% | +18.95% | -23.17% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞选混合I | 混合型 | 001443 | 2023-03-23 | 1.578[历史] | +0.13% | -0.44% | +1.09% | +2.73% | +93.04% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证装备产业ETF | 股票型 | 562910 | 2023-03-23 | 0.7749[历史] | -0.17% | -5.92% | -13.65% | -0.21% | -22.51% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞选混合E | 混合型 | 001444 | 2023-03-23 | 1.554[历史] | +0.19% | -0.45% | +0.91% | +2.71% | +89.95% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 股票型 | 513200 | 2023-03-23 | 0.9600[历史] | +0.04% | -5.14% | +5.68% | -6.49% | -4.00% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 股票型 | 563000 | 2023-03-23 | 0.8100[历史] | +0.63% | -4.13% | -6.76% | +0.43% | -19.01% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
|
易方达瑞财混合I
易方达瑞财混合I除息日为2023年03月23日，每1份基金份额分红0.0220元
|
混合型 | 001802 | 2023-03-23 | 1.046[历史] | +0.10% | +0.47% | +3.21% | +3.59% | +48.44% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | ETF联接基金 | 014532 | 2023-03-23 | 0.8405[历史] | +0.60% | -3.93% | -6.91% | +0.35% | -15.95% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | ETF联接基金 | 014533 | 2023-03-23 | 0.8374[历史] | +0.60% | -3.95% | -7.19% | +0.29% | -16.26% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 股票型 | 016498 | 2023-03-23 | 0.9603[历史] | +0.53% | -5.33% | -- | -2.12% | -3.97% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 股票型 | 016499 | 2023-03-23 | 0.9583[历史] | +0.52% | -5.37% | -- | -2.21% | -4.17% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达北证50成份指数A | 股票型 | 017515 | 2023-03-23 | 0.9405[历史] | -1.06% | -4.94% | -- | -5.96% | -5.95% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
|
易方达瑞财混合E
易方达瑞财混合E除息日为2023年03月23日，每1份基金份额分红0.0220元
|
混合型 | 001803 | 2023-03-23 | 1.040[历史] | +0.10% | +0.38% | +3.03% | +3.51% | +46.27% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证现代农业主题ETF | 股票型 | 562900 | 2023-03-23 | 0.9118[历史] | +0.04% | -5.12% | -7.82% | -0.86% | -8.82% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达北证50成份指数C | 股票型 | 017516 | 2023-03-23 | 0.9399[历史] | -1.05% | -4.96% | -- | -6.02% | -6.01% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞通混合A | 混合型 | 003839 | 2023-03-23 | 1.8463[历史] | +0.06% | -0.28% | +0.87% | +1.26% | +84.63% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500质量成长ETF | 股票型 | 159606 | 2023-03-23 | 0.8546[历史] | +0.38% | -4.71% | -6.49% | +2.15% | -14.54% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞通混合C | 混合型 | 003840 | 2023-03-23 | 1.8265[历史] | +0.06% | -0.28% | +0.67% | +1.21% | +82.67% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF | 股票型 | 513070 | 2023-03-23 | 1.0175[历史] | +3.78% | +0.37% | -1.15% | -1.21% | +1.75% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞程混合A | 混合型 | 003961 | 2023-03-23 | 2.9204[历史] | -0.92% | -11.65% | -12.66% | -5.98% | +192.07% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证消费电子主题ETF | 股票型 | 562950 | 2023-03-23 | 0.7450[历史] | +3.63% | +7.38% | -10.00% | +14.14% | -25.50% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞程混合C | 混合型 | 003962 | 2023-03-23 | 2.9277[历史] | -0.92% | -11.67% | -12.83% | -6.02% | +192.80% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指建筑材料ETF | 股票型 | 159787 | 2023-03-23 | 0.9034[历史] | -0.10% | -5.98% | -9.44% | +4.35% | -9.66% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞弘混合A | 混合型 | 003882 | 2023-03-23 | 1.8402[历史] | +0.11% | -0.15% | +0.65% | +1.62% | +84.02% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证港股通中国100ETF | 股票型 | 159788 | 2023-03-23 | 0.9453[历史] | +2.59% | +0.01% | +0.49% | +0.85% | -5.47% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生港股通新经济ETF | 股票型 | 513320 | 2023-03-23 | 0.9864[历史] | +3.52% | -0.90% | -4.21% | -2.44% | -1.36% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞弘混合C | 混合型 | 003883 | 2023-03-23 | 1.8227[历史] | +0.12% | -0.16% | +0.45% | +1.58% | +82.27% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞富混合I | 混合型 | 001745 | 2023-03-23 | 1.310[历史] | +0.08% | -0.15% | +2.75% | +1.79% | +47.78% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证消费50ETF | 股票型 | 159798 | 2023-03-23 | 1.0436[历史] | +0.38% | -4.63% | -- | +1.59% | +4.36% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞富混合E | 混合型 | 001746 | 2023-03-23 | 1.302[历史] | +0.08% | -0.15% | +2.52% | +1.72% | +46.87% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 股票型 | 562990 | 2023-03-23 | 0.8276[历史] | +0.12% | -5.55% | -- | +2.19% | -17.24% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | ETF联接基金 | 016899 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞智混合I | 混合型 | 001806 | 2023-03-23 | 1.282[历史] | +0.08% | +0.08% | +2.40% | +1.91% | +33.36% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证1000ETF | 股票型 | 159633 | 2023-03-23 | 2.0563[历史] | +0.42% | -1.44% | -- | +9.18% | -3.02% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证1000ETF联接A | ETF联接基金 | 016630 | 2023-03-23 | 0.9807[历史] | +0.39% | -1.27% | -- | -- | -1.93% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证1000ETF联接C | ETF联接基金 | 016631 | 2023-03-23 | 0.9802[历史] | +0.39% | -1.29% | -- | -- | -1.98% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | ETF联接基金 | 016357 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | ETF联接基金 | 016358 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | ETF联接基金 | 016900 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞智混合E | 混合型 | 001807 | 2023-03-23 | 1.256[历史] | +0.08% | +0.08% | +2.20% | +1.87% | +30.74% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500增强策略ETF | 股票型 | 563030 | 2023-03-23 | 0.9896[历史] | +0.50% | -1.06% | -- | -- | -1.06% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证信息安全主题ETF | 股票型 | 562920 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | ETF联接基金 | 017853 | 2023-03-23 | 1.0445[历史] | +3.07% | -- | -- | -- | +4.45% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞兴混合I | 混合型 | 001817 | 2023-03-23 | 1.344[历史] | +0.00% | -0.07% | +2.13% | +1.74% | +39.76% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证绿色电力ETF | 股票型 | 562960 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | ETF联接基金 | 017854 | 2023-03-23 | 1.0444[历史] | +3.07% | -- | -- | -- | +4.44% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞兴混合E | 混合型 | 001818 | 2023-03-23 | 1.329[历史] | +0.00% | -0.08% | +1.92% | +1.68% | +38.24% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证医疗ETF联接发起式A | ETF联接基金 | 017937 | 2023-03-23 | 1.0331[历史] | +0.23% | -- | -- | -- | +3.31% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞祥混合I | 混合型 | 001835 | 2023-03-23 | 1.385[历史] | +0.07% | -0.14% | +2.37% | +1.69% | +43.98% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证医疗ETF联接发起式C | ETF联接基金 | 017938 | 2023-03-23 | 1.0331[历史] | +0.24% | -- | -- | -- | +3.31% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞祥混合E | 混合型 | 001836 | 2023-03-23 | 1.376[历史] | +0.00% | -0.15% | +2.23% | +1.62% | +43.07% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | ETF联接基金 | 018103 | 2023-03-23 | 1.0150[历史] | +1.26% | -- | -- | -- | +1.50% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞祺混合I | 混合型 | 001747 | 2023-03-23 | 1.554[历史] | +0.13% | -0.45% | +2.24% | +3.46% | +61.63% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | ETF联接基金 | 018104 | 2023-03-23 | 1.0150[历史] | +1.26% | -- | -- | -- | +1.50% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞祺混合E | 混合型 | 001748 | 2023-03-23 | 1.537[历史] | +0.13% | -0.52% | +1.99% | +3.36% | +59.91% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞和混合 | 混合型 | 001562 | 2023-03-23 | 1.639[历史] | +0.00% | +0.00% | +2.12% | +1.61% | +70.32% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞恒混合 | 混合型 | 001832 | 2023-03-23 | 2.592[历史] | +1.77% | -3.07% | +11.77% | +8.54% | +159.20% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证光伏产业指数发起式A | 股票型 | 017646 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞信混合I | 混合型 | 001441 | 2023-03-23 | 1.463[历史] | +0.00% | +0.00% | +2.88% | +1.74% | +52.27% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证光伏产业指数发起式C | 股票型 | 017647 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞信混合E | 混合型 | 001442 | 2023-03-23 | 1.447[历史] | +0.00% | +0.00% | +2.70% | +1.69% | +50.65% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
|
易方达恒盛3个月定开混合发起式
易方达恒盛3个月定开混合发起式除息日为2023年03月23日，每1份基金份额分红0.0220元
|
混合型 | 007884 | 2023-03-23 | 1.0532[历史] | +0.10% | +0.47% | +3.86% | +4.07% | +22.76% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞川混合发起式A | 混合型 | 009215 | 2023-03-23 | 1.1710[历史] | +0.12% | -0.08% | +3.48% | +4.14% | +21.69% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞川混合发起式C | 混合型 | 009216 | 2023-03-23 | 1.1646[历史] | +0.13% | -0.09% | +3.31% | +4.10% | +21.04% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞安混合发起式A | 混合型 | 010839 | 2023-03-23 | 1.1139[历史] | +0.14% | +0.46% | +6.26% | +2.76% | +11.39% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞安混合发起式C | 混合型 | 010840 | 2023-03-23 | 1.1091[历史] | +0.14% | +0.45% | +6.05% | +2.71% | +10.91% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞锦混合发起式A | 混合型 | 009689 | 2023-03-23 | 1.1093[历史] | +0.03% | +0.28% | +4.73% | +2.73% | +15.15% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞锦混合发起式C | 混合型 | 009690 | 2023-03-23 | 1.1033[历史] | +0.03% | +0.26% | +4.52% | +2.69% | +14.54% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞康混合A | 混合型 | 011086 | 2023-03-23 | 1.0817[历史] | +0.16% | +0.09% | +5.37% | +2.58% | +8.17% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞康混合C | 混合型 | 011087 | 2023-03-23 | 1.0771[历史] | +0.15% | +0.08% | +5.15% | +2.53% | +7.71% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达招易一年持有混合A | 混合型 | 009412 | 2023-03-23 | 1.1134[历史] | +0.18% | -0.08% | +1.51% | +1.34% | +11.34% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达招易一年持有混合C | 混合型 | 009413 | 2023-03-23 | 1.1043[历史] | +0.18% | -0.10% | +1.20% | +1.27% | +10.43% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐泰一年持有混合A | 混合型 | 009249 | 2023-03-23 | 1.1007[历史] | +0.11% | +0.07% | +1.31% | +1.14% | +10.07% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐泰一年持有混合C | 混合型 | 009250 | 2023-03-23 | 1.0837[历史] | +0.11% | +0.04% | +0.71% | +1.01% | +8.37% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健增长混合A | 混合型 | 011777 | 2023-03-23 | 0.8752[历史] | +0.99% | -2.70% | -2.05% | +0.84% | -12.48% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健增长混合C | 混合型 | 011778 | 2023-03-23 | 0.8702[历史] | +1.00% | -2.73% | -2.35% | +0.78% | -12.98% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健回报混合A | 混合型 | 012008 | 2023-03-23 | 0.8672[历史] | +1.01% | -3.06% | -2.30% | +0.64% | -13.28% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健回报混合C | 混合型 | 012009 | 2023-03-23 | 0.8625[历史] | +1.02% | -3.09% | -2.60% | +0.57% | -13.75% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健增利混合A | 混合型 | 012175 | 2023-03-23 | 0.8765[历史] | +1.01% | -3.08% | -2.41% | +0.38% | -12.35% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健增利混合C | 混合型 | 012176 | 2023-03-23 | 0.8721[历史] | +1.01% | -3.11% | -2.70% | +0.31% | -12.79% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达产业升级混合A | 混合型 | 011822 | 2023-03-23 | 0.8225[历史] | +0.05% | -3.85% | -8.01% | -0.58% | -17.75% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达产业升级混合C | 混合型 | 011823 | 2023-03-23 | 0.8170[历史] | +0.05% | -3.88% | -8.39% | -0.67% | -18.30% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达商业模式优选混合A | 混合型 | 011847 | 2023-03-23 | 0.9581[历史] | +1.72% | -2.59% | +4.93% | +1.93% | -4.19% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐恒九个月持有混合A | 混合型 | 009247 | 2023-03-23 | 1.0769[历史] | +0.22% | -0.09% | +1.60% | +1.32% | +7.69% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达商业模式优选混合C | 混合型 | 011848 | 2023-03-23 | 0.9518[历史] | +1.72% | -2.63% | +4.50% | +1.83% | -4.82% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐恒九个月持有混合C | 混合型 | 009248 | 2023-03-23 | 1.0657[历史] | +0.23% | -0.12% | +1.20% | +1.23% | +6.57% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐固六个月持有混合A | 混合型 | 009900 | 2023-03-23 | 1.0321[历史] | +0.05% | -0.41% | +0.00% | +0.68% | +5.22% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐固六个月持有混合C | 混合型 | 009901 | 2023-03-23 | 1.0164[历史] | +0.06% | -0.45% | -0.60% | +0.55% | +3.62% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦享一年持有混合A | 混合型 | 009902 | 2023-03-23 | 1.0638[历史] | +0.05% | -0.41% | -0.07% | +0.93% | +6.38% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦享一年持有混合C | 混合型 | 009903 | 2023-03-23 | 1.0530[历史] | +0.05% | -0.44% | -0.47% | +0.83% | +5.30% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦兴一年持有混合A | 混合型 | 009812 | 2023-03-23 | 1.0253[历史] | +0.23% | -0.77% | +0.46% | +1.58% | +2.53% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦兴一年持有混合C | 混合型 | 009813 | 2023-03-23 | 1.0158[历史] | +0.23% | -0.80% | +0.06% | +1.49% | +1.58% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦通一年持有混合A | 混合型 | 009810 | 2023-03-23 | 1.0539[历史] | +0.19% | +0.16% | +1.52% | +1.70% | +5.39% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达港股通成长混合A | 混合型 | 012346 | 2023-03-23 | 0.8913[历史] | +2.14% | -0.62% | +8.96% | -3.61% | -10.87% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦通一年持有混合C | 混合型 | 009811 | 2023-03-23 | 1.0444[历史] | +0.19% | +0.13% | +1.11% | +1.62% | +4.44% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达港股通成长混合C | 混合型 | 012347 | 2023-03-23 | 0.8858[历史] | +2.14% | -0.65% | +8.53% | -3.70% | -11.42% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦盈一年持有混合A | 混合型 | 011302 | 2023-03-23 | 1.0040[历史] | +0.06% | -0.42% | +0.59% | +0.64% | +0.40% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙头优选两年持有混合A | 混合型 | 011687 | 2023-03-17 | 0.9056[历史] | -0.11% | -4.67% |
