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ETF赎回清单
日期: 下载文件
基本信息  
最新公告日期 2019-02-22
基金名称 易方达沪深300非银行金融ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码 512071


  2019-02-21日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) -344.59
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 1893813.41
基金份额净值(单位:元) 1.8938

  2019-02-22日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) -344.59
现金替代比例上限 50%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限
当日累计赎回上限 100000000

成份股信息内容  
股票代码 股票简称 股票数量 替代标志 溢价比例  替代金额(单位:元)
000166 申万宏源 7100 深市退补 10%   ¥34,790.00
000627 天茂集团 1600 深市退补 10%   ¥9,888.00
000728 国元证券 2100 深市退补 10%   ¥17,976.00
000776 广发证券 3100 深市退补 10%   ¥46,035.00
000783 长江证券 4100 深市退补 10%   ¥25,871.00
002673 西部证券 1800 深市退补 10%   ¥16,326.00
002736 国信证券 2600 深市退补 10%   ¥25,298.00
002797 第一创业 2200 深市退补 10%   ¥14,036.00
600030 中信证券 8300 允许 10%  
600061 国投资本 900 允许 10%  
600109 国金证券 2500 允许 10%  
600369 西南证券 3000 允许 10%  
600390 五矿资本 600 允许 10%  
600705 中航资本 4700 允许 10%  
600816 安信信托 2300 允许 10%  
600837 海通证券 8500 允许 10%  
600909 华安证券 1900 允许 10%  
600958 东方证券 3800 允许 10%  
600999 招商证券 3000 允许 10%  
601066 中信建投 500 允许 10%  
601108 财通证券 400 允许 10%  
601198 东兴证券 1500 允许 10%  
601211 国泰君安 4700 允许 10%  
601318 中国平安 11400 允许 10%  
601336 新华保险 900 允许 10%  
601377 兴业证券 4900 允许 10%  
601555 东吴证券 2500 允许 10%  
601601 中国太保 3300 允许 10%  
601628 中国人寿 1800 允许 10%  
601688 华泰证券 3400 允许 10%  
601788 光大证券 2100 允许 10%  
601878 浙商证券 1400 允许 10%  
601881 中国银河 1400 允许 10%  
601901 方正证券 4300 允许 10%