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ETF赎回清单
日期: 下载文件
基本信息  
最新公告日期 20201026
基金名称 易方达沪深300非银ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码 512071


 2020-10-23日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) -4,238.03
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 2602848.97
基金份额净值(单位:元) 2.6028

 2020-10-26日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) -4238.03
现金替代比例上限 50%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限 1000000000
当日累计赎回上限 100000000

成份股信息内容  
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例  赎回折价比例  替代金额(单位:元)
000166 申万宏源 8300 深市退补 10%   10%   ¥44,073.00
000627 天茂集团 1800 深市退补 10%   10%   ¥9,504.00
000728 国元证券 2400 深市退补 10%   10%   ¥21,888.00
000776 广发证券 2700 深市退补 10%   10%   ¥43,335.00
000783 长江证券 3600 深市退补 10%   10%   ¥28,872.00
002673 西部证券 1600 深市退补 10%   10%   ¥15,568.00
002736 国信证券 2700 深市退补 10%   10%   ¥37,017.00
002939 长城证券 900 深市退补 10%   10%   ¥11,754.00
002945 华林证券 300 深市退补 10%   10%   ¥4,422.00
300033 同花顺 200 深市退补 20%   10%   ¥30,996.00
300059 东方财富 6400 深市退补 20%   10%   ¥161,216.00
600030 中信证券 7900 允许 10%      
600061 国投资本 1600 允许 10%      
600109 国金证券 2200 允许 10%      
600369 西南证券 3100 允许 10%      
600390 五矿资本 2100 允许 10%      
600570 恒生电子 800 允许 10%      
600705 中航资本 5000 允许 10%      
600837 海通证券 8900 允许 10%      
600958 东方证券 3300 允许 10%      
600999 招商证券 3400 允许 10%      
601066 中信建投 500 允许 10%      
601108 财通证券 2300 允许 10%      
601162 天风证券 3100 允许 10%      
601198 东兴证券 1300 允许 10%      
601211 国泰君安 4200 允许 10%      
601236 红塔证券 400 允许 10%      
601318 中国平安 10000 允许 10%      
601319 中国人保 2000 允许 10%      
601336 新华保险 800 允许 10%      
601377 兴业证券 4300 允许 10%      
601555 东吴证券 2900 允许 10%      
601601 中国太保 2500 允许 10%      
601628 中国人寿 1500 允许 10%      
601688 华泰证券 5400 允许 10%      
601788 光大证券 1800 允许 10%      
601878 浙商证券 1700 允许 10%      
601881 中国银河 1200 允许 10%      
601901 方正证券 3800 允许 10%