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ETF赎回清单
日期: 下载文件
基本信息  
最新公告日期 20201026
基金名称 易方达沪深300医药ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码 512011


 2020-10-23日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) 20,506.72
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 2664092.72
基金份额净值(单位:元) 2.6641

 2020-10-26日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 20506.72
现金替代比例上限 50%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限 500000000
当日累计赎回上限 100000000

成份股信息内容  
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例  赎回折价比例  替代金额(单位:元)
000538 云南白药 900 深市退补 10%   10%   ¥91,638.00
000661 长春高新 500 深市退补 10%   10%   ¥164,995.00
000963 华东医药 1600 深市退补 10%   10%   ¥42,368.00
002001 新和成 2300 深市退补 10%   10%   ¥64,538.00
002007 华兰生物 2000 深市退补 10%   10%   ¥102,540.00
002044 美年健康 5000 深市退补 10%   10%   ¥75,300.00
002252 上海莱士 3700 深市退补 10%   10%   ¥33,411.00
002422 科伦药业 1800 深市退补 10%   10%   ¥41,130.00
002773 康弘药业 500 深市退补 10%   10%   ¥20,130.00
300003 乐普医疗 2300 深市退补 20%   10%   ¥72,266.00
300015 爱尔眼科 3600 深市退补 20%   10%   ¥205,884.00
300122 智飞生物 1200 深市退补 20%   10%   ¥172,440.00
300142 沃森生物 2800 深市退补 20%   10%   ¥136,696.00
300347 泰格医药 900 深市退补 20%   10%   ¥103,491.00
300601 康泰生物 600 深市退补 20%   10%   ¥94,416.00
600085 同仁堂 1000 允许 10%      
600196 复星医药 2200 允许 10%      
600276 恒瑞医药 6700 允许 10%      
600299 安迪苏 500 允许 10%      
600332 白云山 1000 允许 10%      
600436 片仔癀 500 允许 10%      
600867 通化东宝 2600 允许 10%      
600998 九州通 1400 允许 10%      
601607 上海医药 2100 允许 10%      
603259 药明康德 1900 允许 10%      
603658 安图生物 200 允许 10%