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| | 旗下基金 > 沪深300医药ETF > 申购赎回清单 |  |
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ETF赎回清单
| 基本信息 |
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| 最新公告日期 |
20210416 |
| 基金名称 |
易方达沪深300医药ETF |
| 基金管理公司名称 |
易方达基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码 |
512011 |
| 2021-04-15日信息内容 |
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| 最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) |
-20,836.51
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| 最小申购、赎回单位净值(单位:元) |
2,827,347.49
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| 基金份额净值(单位:元) |
2.8273
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| 2021-04-16日信息内容 |
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| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) |
-20,836.51
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| 现金替代比例上限 |
50%
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| 是否需要公布IOPV |
是
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| 最小申购、赎回单位(单位:份) |
1,000,000
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| 申购的允许情况 |
是
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| 赎回的允许情况 |
是
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| 当日累计申购上限 |
500,000,000 |
| 当日累计赎回上限 |
100,000,000 |
| 成份股信息内容 |
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| 证券代码 |
证券简称 |
股票数量 |
现金替代标志 |
申购溢价比例 |
赎回折价比例 |
替代金额(单位:元) |
| 000538 |
云南白药 |
800 |
深市退补
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10%
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10%
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￥89,040.00
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| 000661 |
长春高新 |
500 |
深市退补
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10%
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10%
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￥224,975.00
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| 000963 |
华东医药 |
1400 |
深市退补
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10%
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10%
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￥55,930.00
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| 002001 |
新和成 |
2100 |
深市退补
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10%
|
10%
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￥76,293.00
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| 002007 |
华兰生物 |
1800 |
深市退补
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10%
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10%
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￥77,058.00
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| 002044 |
美年健康 |
4400 |
深市退补
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10%
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10%
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￥50,248.00
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| 002252 |
上海莱士 |
4300 |
深市退补
|
10%
|
10%
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￥31,347.00
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| 002422 |
科伦药业 |
1600 |
深市退补
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10%
|
10%
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￥32,832.00
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| 002773 |
康弘药业 |
600 |
深市退补
|
10%
|
10%
|
￥11,856.00
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| 002821 |
凯莱英 |
200 |
深市退补
|
10%
|
10%
|
￥58,646.00
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| 300003 |
乐普医疗 |
2000 |
深市退补
|
20%
|
10%
|
￥55,620.00
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| 300015 |
爱尔眼科 |
2700 |
深市退补
|
20%
|
10%
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￥161,325.00
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| 300122 |
智飞生物 |
1000 |
深市退补
|
20%
|
10%
|
￥180,800.00
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| 300142 |
沃森生物 |
2500 |
深市退补
|
20%
|
10%
|
￥122,875.00
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| 300347 |
泰格医药 |
800 |
深市退补
|
20%
|
10%
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￥109,840.00
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| 300529 |
健帆生物 |
600 |
深市退补
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20%
|
10%
|
￥53,028.00
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| 300601 |
康泰生物 |
600 |
深市退补
|
20%
|
10%
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￥79,386.00
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| 300676 |
华大基因 |
300 |
深市退补
|
20%
|
10%
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￥38,295.00
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| 600085 |
同仁堂 |
900 |
允许
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10%
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| 600161 |
天坛生物 |
1000 |
允许
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10%
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| 600196 |
复星医药 |
1900 |
允许
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10%
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| 600276 |
恒瑞医药 |
6000 |
允许
|
10%
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| 600299 |
安迪苏 |
500 |
允许
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10%
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| 600332 |
白云山 |
900 |
允许
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10%
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| 600436 |
片仔癀 |
500 |
允许
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10%
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| 600763 |
通策医疗 |
400 |
允许
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10%
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| 600998 |
九州通 |
1200 |
允许
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10%
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| 601607 |
上海医药 |
1900 |
允许
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10%
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| 603087 |
甘李药业 |
100 |
允许
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10%
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| 603259 |
药明康德 |
2100 |
允许
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10%
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| 603392 |
万泰生物 |
100 |
允许
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10%
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| 603658 |
安图生物 |
200 |
允许
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10%
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