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ETF赎回清单
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基本信息  
最新公告日期 2019-08-22
基金名称 沪深300医药ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码 512011


 2019-08-21日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) -7,624.95
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 1685031.05
基金份额净值(单位:元) 1.6850

 2019-08-22日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) -7624.95
现金替代比例上限 50%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限
当日累计赎回上限 300000000

成份股信息内容  
股票代码 股票简称 股票数量 替代标志 溢价比例  替代金额(单位:元)
000423 东阿阿胶 1000 深市退补 10%   ¥31,650.00
000538 云南白药 1100 深市退补 10%   ¥85,096.00
000661 长春高新 300 深市退补 10%   ¥98,103.00
000963 华东医药 1800 深市退补 10%   ¥51,336.00
002001 新和成 2700 深市退补 10%   ¥56,160.00
002007 华兰生物 1800 深市退补 10%   ¥58,680.00
002044 美年健康 4700 深市退补 10%   ¥58,562.00
002252 上海莱士 3100 深市退补 10%   ¥25,420.00
002294 信立泰 900 深市退补 10%   ¥19,674.00
002411 延安必康 1000 深市退补 10%   ¥16,850.00
002422 科伦药业 1800 深市退补 10%   ¥49,500.00
002773 康弘药业 600 深市退补 10%   ¥20,130.00
300003 乐普医疗 2200 深市退补 10%   ¥54,032.00
300015 爱尔眼科 2600 深市退补 10%   ¥82,602.00
300122 智飞生物 1000 深市退补 10%   ¥47,820.00
300142 沃森生物 2600 深市退补 10%   ¥72,254.00
600085 同仁堂 1200 允许 10%  
600196 复星医药 2100 允许 10%  
600276 恒瑞医药 6500 允许 10%  
600299 安迪苏 600 允许 10%  
600332 白云山 1200 允许 10%  
600436 片仔癀 600 允许 10%  
600535 天士力 1900 允许 10%  
600566 济川药业 700 允许 10%  
600867 通化东宝 2600 允许 10%  
600998 九州通 1200 允许 10%  
601607 上海医药 2400 允许 10%  
603259 药明康德 300 允许 10%  
603858 步长制药 1200 允许 10%