|
|
| 旗下基金 > 沪深300医药ETF > 申购赎回清单 |  |
|
ETF赎回清单
基本信息 |
 |
|
|
|
最新公告日期 |
20210416 |
基金名称 |
易方达沪深300医药ETF |
基金管理公司名称 |
易方达基金管理有限公司 |
一级市场基金代码 |
512011 |
2021-04-15日信息内容 |
 |
|
|
|
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) |
-20,836.51
|
最小申购、赎回单位净值(单位:元) |
2,827,347.49
|
基金份额净值(单位:元) |
2.8273
|
2021-04-16日信息内容 |
 |
|
|
|
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) |
-20,836.51
|
现金替代比例上限 |
50%
|
是否需要公布IOPV |
是
|
最小申购、赎回单位(单位:份) |
1,000,000
|
申购的允许情况 |
是
|
赎回的允许情况 |
是
|
当日累计申购上限 |
500,000,000 |
当日累计赎回上限 |
100,000,000 |
成份股信息内容 |
 |
|
|
证券代码 |
证券简称 |
股票数量 |
现金替代标志 |
申购溢价比例 |
赎回折价比例 |
替代金额(单位:元) |
000538 |
云南白药 |
800 |
深市退补
|
10%
|
10%
|
¥89,040.00
|
000661 |
长春高新 |
500 |
深市退补
|
10%
|
10%
|
¥224,975.00
|
000963 |
华东医药 |
1400 |
深市退补
|
10%
|
10%
|
¥55,930.00
|
002001 |
新和成 |
2100 |
深市退补
|
10%
|
10%
|
¥76,293.00
|
002007 |
华兰生物 |
1800 |
深市退补
|
10%
|
10%
|
¥77,058.00
|
002044 |
美年健康 |
4400 |
深市退补
|
10%
|
10%
|
¥50,248.00
|
002252 |
上海莱士 |
4300 |
深市退补
|
10%
|
10%
|
¥31,347.00
|
002422 |
科伦药业 |
1600 |
深市退补
|
10%
|
10%
|
¥32,832.00
|
002773 |
康弘药业 |
600 |
深市退补
|
10%
|
10%
|
¥11,856.00
|
002821 |
凯莱英 |
200 |
深市退补
|
10%
|
10%
|
¥58,646.00
|
300003 |
乐普医疗 |
2000 |
深市退补
|
20%
|
10%
|
¥55,620.00
|
300015 |
爱尔眼科 |
2700 |
深市退补
|
20%
|
10%
|
¥161,325.00
|
300122 |
智飞生物 |
1000 |
深市退补
|
20%
|
10%
|
¥180,800.00
|
300142 |
沃森生物 |
2500 |
深市退补
|
20%
|
10%
|
¥122,875.00
|
300347 |
泰格医药 |
800 |
深市退补
|
20%
|
10%
|
¥109,840.00
|
300529 |
健帆生物 |
600 |
深市退补
|
20%
|
10%
|
¥53,028.00
|
300601 |
康泰生物 |
600 |
深市退补
|
20%
|
10%
|
¥79,386.00
|
300676 |
华大基因 |
300 |
深市退补
|
20%
|
10%
|
¥38,295.00
|
600085 |
同仁堂 |
900 |
允许
|
10%
|
|
|
600161 |
天坛生物 |
1000 |
允许
|
10%
|
|
|
600196 |
复星医药 |
1900 |
允许
|
10%
|
|
|
600276 |
恒瑞医药 |
6000 |
允许
|
10%
|
|
|
600299 |
安迪苏 |
500 |
允许
|
10%
|
|
|
600332 |
白云山 |
900 |
允许
|
10%
|
|
|
600436 |
片仔癀 |
500 |
允许
|
10%
|
|
|
600763 |
通策医疗 |
400 |
允许
|
10%
|
|
|
600998 |
九州通 |
1200 |
允许
|
10%
|
|
|
601607 |
上海医药 |
1900 |
允许
|
10%
|
|
|
603087 |
甘李药业 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
603259 |
药明康德 |
2100 |
允许
|
10%
|
|
|
603392 |
万泰生物 |
100 |
允许
|
10%
|
|
|
603658 |
安图生物 |
200 |
允许
|
10%
|
|
|
|
|
|