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ETF赎回清单
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基本信息  
最新公告日期 2019-02-22
基金名称 沪深300医药ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码 512011


  2019-02-21日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) -153.44
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 1455841.56
基金份额净值(单位:元) 1.4558

  2019-02-22日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 2996.56
现金替代比例上限 50%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限
当日累计赎回上限 80000000

成份股信息内容  
股票代码 股票简称 股票数量 替代标志 溢价比例  替代金额(单位:元)
000423 东阿阿胶 1000 深市退补 10%   ¥44,540.00
000538 云南白药 1100 深市退补 10%   ¥91,157.00
000661 长春高新 300 深市退补 10%   ¥61,650.00
000963 华东医药 1500 深市退补 10%   ¥43,710.00
002001 新和成 1800 深市退补 10%   ¥29,250.00
002007 华兰生物 1200 深市退补 10%   ¥42,576.00
002044 美年健康 4000 深市退补 10%   ¥69,200.00
002252 上海莱士 3200 深市退补 10%   ¥28,352.00
002294 信立泰 900 深市退补 10%   ¥19,521.00
002411 延安必康 600 深市退补 10%   ¥11,934.00
002422 科伦药业 1800 深市退补 10%   ¥40,644.00
002773 康弘药业 300 深市退补 10%   ¥12,000.00
300003 乐普医疗 2300 深市退补 10%   ¥50,002.00
300015 爱尔眼科 2000 深市退补 10%   ¥62,600.00
300122 智飞生物 1000 深市退补 10%   ¥39,860.00
300142 沃森生物 2600 深市退补 10%   ¥50,388.00
600085 同仁堂 1200 允许 10%  
600196 复星医药 2100 允许 10%  
600276 恒瑞医药 4700 允许 10%  
600332 白云山 1200 允许 10%  
600436 片仔癀 600 允许 10%  
600518 康美药业 6300 必须   ¥59,346.00
600535 天士力 1900 允许 10%  
600566 济川药业 700 允许 10%  
600867 通化东宝 3000 允许 10%  
600998 九州通 1200 允许 10%  
601607 上海医药 2400 允许 10%  
603259 药明康德 200 允许 10%  
603858 步长制药 900 允许 10%