基金产品 多样化的投资选择
  开放式基金
  封闭式基金
    申购赎回清单
    基金净值
    基金公告
    法律文件
    基金经理
    补券信息查询
  销售机构查询
旗下基金 > 沪深300医药ETF > 申购赎回清单 
ETF赎回清单
日期: 下载文件
基本信息  
最新公告日期 2019-12-10
基金名称 沪深300医药ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码 512011


 2019-12-09日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) -4,843.55
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 1818351.45
基金份额净值(单位:元) 1.8184

 2019-12-10日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) -4843.55
现金替代比例上限 50%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限
当日累计赎回上限 300000000

成份股信息内容  
股票代码 股票简称 股票数量 替代标志 溢价比例  替代金额(单位:元)
000423 东阿阿胶 1000 深市退补 10%   ¥35,870.00
000538 云南白药 1100 深市退补 10%   ¥94,864.00
000661 长春高新 300 深市退补 10%   ¥128,694.00
000963 华东医药 1800 深市退补 10%   ¥41,814.00
002001 新和成 2700 深市退补 10%   ¥60,372.00
002007 华兰生物 1800 深市退补 10%   ¥58,482.00
002044 美年健康 4700 深市退补 10%   ¥67,492.00
002252 上海莱士 3100 深市退补 10%   ¥22,475.00
002294 信立泰 900 深市退补 10%   ¥16,299.00
002411 延安必康 1000 深市退补 10%   ¥15,850.00
002422 科伦药业 1800 深市退补 10%   ¥39,726.00
002773 康弘药业 600 深市退补 10%   ¥22,734.00
300003 乐普医疗 2300 深市退补 10%   ¥71,185.00
300015 爱尔眼科 2600 深市退补 10%   ¥103,974.00
300122 智飞生物 1000 深市退补 10%   ¥45,980.00
300142 沃森生物 2600 深市退补 10%   ¥78,884.00
600085 同仁堂 1200 允许 10%  
600196 复星医药 2100 允许 10%  
600276 恒瑞医药 6500 允许 10%  
600299 安迪苏 600 允许 10%  
600332 白云山 1200 允许 10%  
600436 片仔癀 600 允许 10%  
600535 天士力 1900 允许 10%  
600566 济川药业 700 允许 10%  
600867 通化东宝 2600 允许 10%  
600998 九州通 1200 允许 10%  
601607 上海医药 2400 允许 10%  
603259 药明康德 300 允许 10%  
603858 步长制药 1200 允许 10%