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| | 旗下基金 > 沪深300医药ETF > 申购赎回清单 |  |
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ETF赎回清单
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| 最新公告日期 |
2019-08-22 |
| 基金名称 |
沪深300医药ETF |
| 基金管理公司名称 |
易方达基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码 |
512011 |
| 2019-08-21日信息内容 |
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| 最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) |
-7,624.95
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| 最小申购、赎回单位净值(单位:元) |
1685031.05
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| 基金份额净值(单位:元) |
1.6850
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| 2019-08-22日信息内容 |
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| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) |
-7624.95
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| 现金替代比例上限 |
50%
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| 是否需要公布IOPV |
是
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| 最小申购、赎回单位(单位:份) |
1,000,000
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| 申购的允许情况 |
是
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| 赎回的允许情况 |
是
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| 当日累计申购上限 |
无 |
| 当日累计赎回上限 |
300000000 |
| 成份股信息内容 |
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| 股票代码 |
股票简称 |
股票数量 |
替代标志 |
溢价比例 |
替代金额(单位:元) |
| 000423 |
东阿阿胶 |
1000 |
深市退补
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10%
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￥31,650.00
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| 000538 |
云南白药 |
1100 |
深市退补
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10%
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￥85,096.00
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| 000661 |
长春高新 |
300 |
深市退补
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10%
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￥98,103.00
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| 000963 |
华东医药 |
1800 |
深市退补
|
10%
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￥51,336.00
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| 002001 |
新和成 |
2700 |
深市退补
|
10%
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￥56,160.00
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| 002007 |
华兰生物 |
1800 |
深市退补
|
10%
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￥58,680.00
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| 002044 |
美年健康 |
4700 |
深市退补
|
10%
|
￥58,562.00
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| 002252 |
上海莱士 |
3100 |
深市退补
|
10%
|
￥25,420.00
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| 002294 |
信立泰 |
900 |
深市退补
|
10%
|
￥19,674.00
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| 002411 |
延安必康 |
1000 |
深市退补
|
10%
|
￥16,850.00
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| 002422 |
科伦药业 |
1800 |
深市退补
|
10%
|
￥49,500.00
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| 002773 |
康弘药业 |
600 |
深市退补
|
10%
|
￥20,130.00
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| 300003 |
乐普医疗 |
2200 |
深市退补
|
10%
|
￥54,032.00
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| 300015 |
爱尔眼科 |
2600 |
深市退补
|
10%
|
￥82,602.00
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| 300122 |
智飞生物 |
1000 |
深市退补
|
10%
|
￥47,820.00
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| 300142 |
沃森生物 |
2600 |
深市退补
|
10%
|
￥72,254.00
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| 600085 |
同仁堂 |
1200 |
允许
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10%
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| 600196 |
复星医药 |
2100 |
允许
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10%
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| 600276 |
恒瑞医药 |
6500 |
允许
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10%
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| 600299 |
安迪苏 |
600 |
允许
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10%
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| 600332 |
白云山 |
1200 |
允许
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10%
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| 600436 |
片仔癀 |
600 |
允许
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10%
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| 600535 |
天士力 |
1900 |
允许
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10%
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| 600566 |
济川药业 |
700 |
允许
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10%
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| 600867 |
通化东宝 |
2600 |
允许
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10%
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| 600998 |
九州通 |
1200 |
允许
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10%
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| 601607 |
上海医药 |
2400 |
允许
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10%
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| 603259 |
药明康德 |
300 |
允许
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10%
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| 603858 |
步长制药 |
1200 |
允许
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10%
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