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| | 旗下基金 > 恒生H股ETF(QDII） > 申购赎回清单 |  |
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ETF赎回清单
| 基本信息 |
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| 最新公告日期 |
2019-12-10 |
| 基金名称 |
恒生H股ETF |
| 基金管理公司名称 |
易方达基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码 |
510901 |
| 2019-12-09日信息内容 |
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| 最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) |
11,898.82
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| 最小申购、赎回单位净值(单位:元) |
1190542.77
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| 基金份额净值(单位:元) |
1.1905
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| 2019-12-10日信息内容 |
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| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) |
11856.02
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| 现金替代比例上限 |
100%
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| 是否需要公布IOPV |
是
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| 最小申购、赎回单位(单位:份) |
1,000,000
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| 申购的允许情况 |
是
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| 赎回的允许情况 |
是
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| 当日累计申购上限 |
1000000000 |
| 当日累计赎回上限 |
500000000 |
| 成份股信息内容 |
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| 股票代码 |
股票简称 |
股票数量 |
替代标志 |
溢价比例 |
替代金额(单位:元) |
| 1044 |
恒安国际 |
173 |
退补
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10%
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￥8,041.82
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| 1088 |
中国神华 |
823 |
退补
|
10%
|
￥11,292.03
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| 1093 |
石药集团 |
1133 |
退补
|
10%
|
￥17,338.32
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| 1099 |
国药控股 |
289 |
退补
|
10%
|
￥6,846.93
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| 1109 |
华润置地 |
672 |
退补
|
10%
|
￥21,691.09
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| 1177 |
中国生物 |
1677 |
退补
|
10%
|
￥15,229.02
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| 1193 |
华润燃气 |
215 |
退补
|
10%
|
￥8,099.72
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| 1211 |
比亚迪 |
155 |
退补
|
10%
|
￥5,191.29
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| 1288 |
农业银行 |
6701 |
退补
|
10%
|
￥19,280.01
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| 1336 |
新华保险 |
200 |
退补
|
10%
|
￥5,520.60
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| 1339 |
中国人保 |
2008 |
退补
|
10%
|
￥5,669.06
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| 1398 |
工商银行 |
17871 |
退补
|
10%
|
￥89,499.73
|
| 151 |
中国旺旺 |
1354 |
退补
|
10%
|
￥8,546.21
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| 1658 |
邮储银行 |
2405 |
退补
|
10%
|
￥11,266.02
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| 175 |
吉利汽车 |
1325 |
退补
|
10%
|
￥17,679.40
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| 1766 |
中国中车 |
1059 |
退补
|
10%
|
￥4,932.23
|
| 1800 |
中国交建 |
1072 |
退补
|
10%
|
￥5,812.06
|
| 1918 |
融创中国 |
592 |
退补
|
10%
|
￥22,781.54
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| 1988 |
民生银行 |
1612 |
退补
|
10%
|
￥8,102.04
|
| 2007 |
碧桂园 |
1836 |
退补
|
10%
|
￥18,686.88
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| 2020 |
安踏体育 |
262 |
退补
|
10%
|
￥17,420.36
|
| 2202 |
万科企业 |
344 |
退补
|
10%
|
￥9,217.06
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| 2313 |
申洲国际 |
200 |
退补
|
10%
|
￥19,492.92
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| 2318 |
中国平安 |
1353 |
退补
|
10%
|
￥108,877.59
|
| 2328 |
中国财险 |
1671 |
退补
|
10%
|
￥13,792.30
|
| 2601 |
中国太保 |
639 |
退补
|
10%
|
￥16,115.78
|
| 2628 |
中国人寿 |
1802 |
退补
|
10%
|
￥32,566.31
|
| 267 |
中信股份 |
1762 |
退补
|
10%
|
￥15,826.65
|
| 2688 |
新奥能源 |
191 |
退补
|
10%
|
￥13,764.31
|
| 270 |
粤海投资 |
713 |
退补
|
10%
|
￥10,436.66
|
| 291 |
华润啤酒 |
393 |
退补
|
10%
|
￥14,699.53
|
| 3328 |
交通银行 |
2120 |
退补
|
10%
|
￥9,892.84
|
| 384 |
中国燃气 |
506 |
退补
|
10%
|
￥12,693.24
|
| 386 |
中国石化 |
5871 |
退补
|
10%
|
￥23,226.43
|
| 3968 |
招商银行 |
945 |
退补
|
10%
|
￥31,735.11
|
| 3988 |
中国银行 |
19243 |
退补
|
10%
|
￥54,500.56
|
| 6030 |
中信证券 |
469 |
退补
|
10%
|
￥6,350.61
|
| 656 |
复星国际 |
621 |
退补
|
10%
|
￥5,896.21
|
| 6837 |
海通证券 |
743 |
退补
|
10%
|
￥5,377.77
|
| 700 |
腾讯控股 |
394 |
退补
|
10%
|
￥119,099.95
|
| 728 |
中国电信 |
3193 |
退补
|
10%
|
￥8,612.67
|
| 788 |
中国铁塔 |
10738 |
退补
|
10%
|
￥15,351.05
|
| 857 |
中国石油 |
5111 |
退补
|
10%
|
￥16,681.31
|
| 883 |
中国海洋 |
4326 |
退补
|
10%
|
￥44,030.19
|
| 914 |
海螺水泥 |
299 |
退补
|
10%
|
￥13,912.31
|
| 939 |
建设银行 |
21025 |
退补
|
10%
|
￥119,095.19
|
| 941 |
中国移动 |
1488 |
退补
|
10%
|
￥80,273.43
|
| 960 |
龙湖集团 |
433 |
退补
|
10%
|
￥12,691.80
|
| 966 |
中国太平 |
392 |
退补
|
10%
|
￥6,449.93
|
| 998 |
中信银行 |
2343 |
退补
|
10%
|
￥9,100.68
|
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