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ETF赎回清单
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基本信息  
最新公告日期 2019-04-26
基金名称 恒生H股ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码 510901


  2019-04-25日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) 12,224.08
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 1227353.30
基金份额净值(单位:元) 1.2274

  2019-04-26日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 12194.47
现金替代比例上限 100%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限 1000000000
当日累计赎回上限 500000000

成份股信息内容  
股票代码 股票简称 股票数量 替代标志 溢价比例  替代金额(单位:元)
1044 恒安国际 192 退补 15%   ¥11,471.37
1088 中国神华 902 退补 15%   ¥13,596.78
1093 石药集团 1242 退补 15%   ¥15,779.32
1099 国药控股 317 退补 15%   ¥8,490.22
1109 华润置地 736 退补 15%   ¥21,260.22
1211 比亚迪 170 退补 15%   ¥7,778.23
1288 农业银行 7346 退补 15%   ¥22,701.70
1336 新华保险 220 退补 15%   ¥8,234.06
1339 中国人保 1970 退补 15%   ¥5,479.19
1359 中国信达 2342 退补 15%   ¥4,221.93
1398 工商银行 19591 退补 15%   ¥98,550.56
1658 邮储银行 2636 退补 15%   ¥10,431.61
1766 中国中车 1161 退补 15%   ¥6,976.46
1776 广发证券 384 退补 15%   ¥3,599.64
1800 中国交建 1176 退补 15%   ¥7,732.87
1816 中广核电 2816 退补 15%   ¥5,028.06
1988 民生银行 1768 退补 15%   ¥8,893.75
2202 万科企业 332 退补 15%   ¥8,663.96
2238 广汽集团 782 退补 15%   ¥5,927.51
2313 申洲国际 200 退补 15%   ¥17,838.18
2318 中国平安 1483 退补 15%   ¥117,311.71
2328 中国财险 1832 退补 15%   ¥14,311.06
2333 长城汽车 823 退补 15%   ¥4,613.37
2601 中国太保 700 退补 15%   ¥19,559.33
2628 中国人寿 1976 退补 15%   ¥36,808.79
267 中信股份 1545 退补 15%   ¥15,305.21
270 粤海投资 781 退补 15%   ¥9,721.29
2799 中国华融 2660 退补 15%   ¥3,744.82
3323 中国建材 1027 退补 15%   ¥6,215.33
3328 交通银行 2324 退补 15%   ¥13,206.84
384 中国燃气 471 退补 15%   ¥10,128.23
386 中国石化 6775 退补 15%   ¥34,953.34
390 中国中铁 1061 退补 15%   ¥5,610.49
3968 招商银行 1036 退补 15%   ¥35,306.54
3988 中国银行 21095 退补 15%   ¥67,363.92
489 东风集团 720 退补 15%   ¥4,771.50
6030 中信证券 514 退补 15%   ¥7,659.81
6837 海通证券 815 退补 15%   ¥7,024.19
6886 华泰证券 434 退补 15%   ¥5,536.22
700 腾讯控股 394 退补 15%   ¥129,471.16
728 中国电信 3685 退补 15%   ¥12,874.69
753 中国国航 545 退补 15%   ¥4,327.56
788 中国铁塔 11772 退补 15%   ¥21,726.69
857 中国石油 5603 退补 15%   ¥24,433.70
883 中国海洋 4742 退补 15%   ¥59,676.10
902 华能国际 999 退补 15%   ¥4,227.83
914 海螺水泥 328 退补 15%   ¥13,261.71
939 建设银行 19986 退补 15%   ¥118,551.98
941 中国移动 1631 退补 15%   ¥103,817.37
998 中信银行 2569 退补 15%   ¥10,982.43