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ETF赎回清单
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基本信息  
最新公告日期 2019-02-22
基金名称 恒生H股ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码 510901


  2019-02-21日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) 24,164.16
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 1206053.85
基金份额净值(单位:元) 1.2061

  2019-02-22日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 24313.65
现金替代比例上限 100%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限 1000000000
当日累计赎回上限 500000000

成份股信息内容  
股票代码 股票简称 股票数量 替代标志 溢价比例  替代金额(单位:元)
1044 恒安国际 152 退补 15%   ¥8,221.18
1088 中国神华 999 退补 15%   ¥16,787.33
1093 石药集团 986 退补 15%   ¥11,164.15
1099 国药控股 351 退补 15%   ¥10,236.26
1109 华润置地 584 退补 15%   ¥15,330.65
1211 比亚迪 188 退补 15%   ¥8,091.17
1288 农业银行 8132 退补 15%   ¥26,118.36
1336 新华保险 243 退补 15%   ¥7,367.61
1339 中国人保 2180 退补 15%   ¥6,385.57
1359 中国信达 2592 退补 15%   ¥5,083.79
1398 工商银行 21686 退补 15%   ¥110,698.81
1658 邮储银行 2918 退补 15%   ¥11,921.23
1766 中国中车 1285 退补 15%   ¥9,002.72
1776 广发证券 450 退补 15%   ¥4,624.99
1800 中国交建 1301 退补 15%   ¥9,415.67
1816 中广核电 3117 退补 15%   ¥5,632.96
1988 民生银行 1957 退补 15%   ¥9,989.74
2202 万科企业 367 退补 15%   ¥9,366.98
2238 广汽集团 865 退补 15%   ¥7,001.08
2313 申洲国际 158 退补 15%   ¥13,214.37
2318 中国平安 1642 退补 15%   ¥111,100.87
2328 中国财险 2028 退补 15%   ¥15,649.84
2333 长城汽车 911 退补 15%   ¥4,899.99
2601 中国太保 775 退补 15%   ¥19,481.71
2628 中国人寿 2187 退补 15%   ¥38,586.31
267 中信股份 1226 退补 15%   ¥12,537.53
270 粤海投资 620 退补 15%   ¥8,071.47
2799 中国华融 2945 退补 15%   ¥4,338.41
3328 交通银行 2573 退补 15%   ¥14,522.53
384 中国燃气 375 退补 15%   ¥9,057.28
386 中国石化 7500 退补 15%   ¥43,744.72
390 中国中铁 1175 退补 15%   ¥7,759.07
3968 招商银行 1147 退补 15%   ¥34,383.39
3988 中国银行 23352 退补 15%   ¥72,001.88
489 东风集团 797 退补 15%   ¥5,870.49
6030 中信证券 569 退补 15%   ¥8,908.52
6060 众安在线 104 退补 15%   ¥2,476.25
6837 海通证券 902 退补 15%   ¥7,849.06
6886 华泰证券 480 退补 15%   ¥6,692.88
700 腾讯控股 323 退补 15%   ¥94,943.89
728 中国电信 3875 退补 15%   ¥14,536.61
753 中国国航 604 退补 15%   ¥4,397.17
788 中国铁塔 13031 退补 15%   ¥21,763.54
857 中国石油 6202 退补 15%   ¥28,099.89
883 中国海洋 3763 退补 15%   ¥44,927.70
902 华能国际 1174 退补 15%   ¥4,977.26
914 海螺水泥 363 退补 15%   ¥14,208.23
939 建设银行 19524 退补 15%   ¥116,050.09
941 中国移动 1294 退补 15%   ¥92,098.49
998 中信银行 2843 退补 15%   ¥12,150.51