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ETF赎回清单
日期: 下载文件
基本信息  
最新公告日期 2019-12-10
基金名称 恒生H股ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码 510901


 2019-12-09日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) 11,898.82
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 1190542.77
基金份额净值(单位:元) 1.1905

 2019-12-10日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 11856.02
现金替代比例上限 100%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限 1000000000
当日累计赎回上限 500000000

成份股信息内容  
股票代码 股票简称 股票数量 替代标志 溢价比例  替代金额(单位:元)
1044 恒安国际 173 退补 10%   ¥8,041.82
1088 中国神华 823 退补 10%   ¥11,292.03
1093 石药集团 1133 退补 10%   ¥17,338.32
1099 国药控股 289 退补 10%   ¥6,846.93
1109 华润置地 672 退补 10%   ¥21,691.09
1177 中国生物 1677 退补 10%   ¥15,229.02
1193 华润燃气 215 退补 10%   ¥8,099.72
1211 比亚迪 155 退补 10%   ¥5,191.29
1288 农业银行 6701 退补 10%   ¥19,280.01
1336 新华保险 200 退补 10%   ¥5,520.60
1339 中国人保 2008 退补 10%   ¥5,669.06
1398 工商银行 17871 退补 10%   ¥89,499.73
151 中国旺旺 1354 退补 10%   ¥8,546.21
1658 邮储银行 2405 退补 10%   ¥11,266.02
175 吉利汽车 1325 退补 10%   ¥17,679.40
1766 中国中车 1059 退补 10%   ¥4,932.23
1800 中国交建 1072 退补 10%   ¥5,812.06
1918 融创中国 592 退补 10%   ¥22,781.54
1988 民生银行 1612 退补 10%   ¥8,102.04
2007 碧桂园 1836 退补 10%   ¥18,686.88
2020 安踏体育 262 退补 10%   ¥17,420.36
2202 万科企业 344 退补 10%   ¥9,217.06
2313 申洲国际 200 退补 10%   ¥19,492.92
2318 中国平安 1353 退补 10%   ¥108,877.59
2328 中国财险 1671 退补 10%   ¥13,792.30
2601 中国太保 639 退补 10%   ¥16,115.78
2628 中国人寿 1802 退补 10%   ¥32,566.31
267 中信股份 1762 退补 10%   ¥15,826.65
2688 新奥能源 191 退补 10%   ¥13,764.31
270 粤海投资 713 退补 10%   ¥10,436.66
291 华润啤酒 393 退补 10%   ¥14,699.53
3328 交通银行 2120 退补 10%   ¥9,892.84
384 中国燃气 506 退补 10%   ¥12,693.24
386 中国石化 5871 退补 10%   ¥23,226.43
3968 招商银行 945 退补 10%   ¥31,735.11
3988 中国银行 19243 退补 10%   ¥54,500.56
6030 中信证券 469 退补 10%   ¥6,350.61
656 复星国际 621 退补 10%   ¥5,896.21
6837 海通证券 743 退补 10%   ¥5,377.77
700 腾讯控股 394 退补 10%   ¥119,099.95
728 中国电信 3193 退补 10%   ¥8,612.67
788 中国铁塔 10738 退补 10%   ¥15,351.05
857 中国石油 5111 退补 10%   ¥16,681.31
883 中国海洋 4326 退补 10%   ¥44,030.19
914 海螺水泥 299 退补 10%   ¥13,912.31
939 建设银行 21025 退补 10%   ¥119,095.19
941 中国移动 1488 退补 10%   ¥80,273.43
960 龙湖集团 433 退补 10%   ¥12,691.80
966 中国太平 392 退补 10%   ¥6,449.93
998 中信银行 2343 退补 10%   ¥9,100.68