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| | 旗下基金 > 恒生H股ETF(QDII） > 申购赎回清单 |  |
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ETF赎回清单
| 基本信息 |
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| 最新公告日期 |
20210416 |
| 基金名称 |
易方达恒生国企（QDII-ETF） |
| 基金管理公司名称 |
易方达基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码 |
510901 |
| 2021-04-15日信息内容 |
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| 最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) |
12,114.71
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| 最小申购、赎回单位净值(单位:元) |
1,184,162.11
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| 基金份额净值(单位:元) |
1.1842
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| 2021-04-16日信息内容 |
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| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) |
12,165.26
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| 现金替代比例上限 |
100%
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| 是否需要公布IOPV |
是
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| 最小申购、赎回单位(单位:份) |
1,000,000
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| 申购的允许情况 |
是
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| 赎回的允许情况 |
是
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| 当日累计申购上限 |
1,000,000,000 |
| 当日累计赎回上限 |
500,000,000 |
| 成份股信息内容 |
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| 证券代码 |
证券简称 |
股票数量 |
现金替代标志 |
申购溢价比例 |
替代金额(单位:元) |
| 1024 |
快手－Ｗ |
244 |
退补
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10%
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￥49,237.83
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| 1093 |
石药集团 |
1524 |
退补
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10%
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￥12,237.32
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| 1109 |
华润置地 |
545 |
退补
|
10%
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￥17,046.58
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| 1177 |
中国生物 |
1921 |
退补
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10%
|
￥13,180.00
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| 1288 |
农业银行 |
5218 |
退补
|
10%
|
￥13,600.77
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| 1398 |
工商银行 |
12522 |
退补
|
10%
|
￥57,065.14
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| 1658 |
邮储银行 |
2022 |
退补
|
10%
|
￥9,180.64
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| 175 |
吉利汽车 |
1000 |
退补
|
10%
|
￥17,110.48
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| 1810 |
小米集团 |
2779 |
退补
|
10%
|
￥59,700.41
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| 1918 |
融创中国 |
435 |
退补
|
10%
|
￥11,338.32
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| 2007 |
碧桂园 |
1309 |
退补
|
10%
|
￥10,665.01
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| 2020 |
安踏体育 |
184 |
退补
|
10%
|
￥21,953.21
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| 2313 |
申洲国际 |
140 |
退补
|
10%
|
￥20,246.70
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| 2318 |
中国平安 |
1011 |
退补
|
10%
|
￥77,057.84
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| 2319 |
蒙牛乳业 |
469 |
退补
|
10%
|
￥17,488.97
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| 2382 |
舜宇光学 |
121 |
退补
|
10%
|
￥18,343.36
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| 241 |
阿里健康 |
685 |
退补
|
10%
|
￥12,958.98
|
| 2601 |
中国太保 |
448 |
退补
|
10%
|
￥10,829.63
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| 2628 |
中国人寿 |
1263 |
退补
|
10%
|
￥16,502.59
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| 267 |
中信股份 |
1234 |
退补
|
10%
|
￥8,175.97
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| 2688 |
新奥能源 |
134 |
退补
|
10%
|
￥14,534.24
|
| 270 |
粤海投资 |
499 |
退补
|
10%
|
￥5,076.73
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| 291 |
华润啤酒 |
275 |
退补
|
10%
|
￥14,532.35
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| 3328 |
交通银行 |
1486 |
退补
|
10%
|
￥6,222.23
|
| 3333 |
中国恒大 |
337 |
退补
|
10%
|
￥3,898.94
|
| 3690 |
美团点评 |
231 |
退补
|
10%
|
￥55,315.88
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| 3692 |
翰森制药 |
201 |
退补
|
10%
|
￥6,050.30
|
| 384 |
中国燃气 |
398 |
退补
|
10%
|
￥11,210.52
|
| 386 |
中国石化 |
4114 |
退补
|
10%
|
￥14,528.19
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| 3968 |
招商银行 |
662 |
退补
|
10%
|
￥33,007.34
|
| 3988 |
中国银行 |
13484 |
退补
|
10%
|
￥34,692.70
|
| 6098 |
碧桂园服 |
274 |
退补
|
10%
|
￥17,267.13
|
| 6186 |
中国飞鹤 |
758 |
退补
|
10%
|
￥14,021.35
|
| 6618 |
京东健康 |
189 |
退补
|
10%
|
￥17,257.96
|
| 6862 |
海底捞 |
180 |
退补
|
10%
|
￥7,461.35
|
| 688 |
中国海外 |
651 |
退补
|
10%
|
￥10,859.77
|
| 700 |
腾讯控股 |
216 |
退补
|
10%
|
￥112,601.28
|
| 762 |
中国联通 |
1039 |
退补
|
10%
|
￥3,808.90
|
| 788 |
中国铁塔 |
7525 |
退补
|
10%
|
￥7,212.89
|
| 813 |
世茂房地 |
240 |
退补
|
10%
|
￥4,711.90
|
| 883 |
中国海洋 |
3031 |
退补
|
10%
|
￥20,846.69
|
| 914 |
海螺水泥 |
210 |
退补
|
10%
|
￥8,440.05
|
| 939 |
建设银行 |
18364 |
退补
|
10%
|
￥100,364.13
|
| 941 |
中国移动 |
1043 |
退补
|
10%
|
￥43,585.15
|
| 960 |
龙湖集团 |
308 |
退补
|
10%
|
￥13,375.77
|
| 9618 |
京东集团 |
72 |
退补
|
10%
|
￥18,222.03
|
| 9633 |
农夫山泉 |
342 |
退补
|
10%
|
￥11,243.48
|
| 981 |
中芯国际 |
734 |
退补
|
10%
|
￥16,076.88
|
| 9888 |
百度集团 |
19 |
退补
|
10%
|
￥3,361.22
|
| 9988 |
阿里巴巴 |
311 |
退补
|
10%
|
￥61,136.81
|
| 9999 |
网易 |
52 |
退补
|
10%
|
￥7,152.94
|
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