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| | 旗下基金 > 恒生H股ETF(QDII） > 申购赎回清单 |  |
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ETF赎回清单
| 基本信息 |
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| 最新公告日期 |
2020-02-28 |
| 基金名称 |
恒生H股ETF |
| 基金管理公司名称 |
易方达基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码 |
510901 |
| 2020-02-27日信息内容 |
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| 最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) |
11,921.59
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| 最小申购、赎回单位净值(单位:元) |
1211652.42
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| 基金份额净值(单位:元) |
1.2117
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| 2020-02-28日信息内容 |
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| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) |
11993.92
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| 现金替代比例上限 |
100%
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| 是否需要公布IOPV |
是
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| 最小申购、赎回单位(单位:份) |
1,000,000
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| 申购的允许情况 |
是
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| 赎回的允许情况 |
是
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| 当日累计申购上限 |
1000000000 |
| 当日累计赎回上限 |
500000000 |
| 成份股信息内容 |
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| 股票代码 |
股票简称 |
股票数量 |
替代标志 |
溢价比例 |
替代金额(单位:元) |
| 1044 |
恒安国际 |
172 |
退补
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10%
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￥9,290.26
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| 1088 |
中国神华 |
821 |
退补
|
10%
|
￥10,281.78
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| 1093 |
石药集团 |
1130 |
退补
|
10%
|
￥18,570.07
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| 1099 |
国药控股 |
324 |
退补
|
10%
|
￥7,297.86
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| 1109 |
华润置地 |
670 |
退补
|
10%
|
￥21,701.21
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| 1177 |
中国生物 |
1672 |
退补
|
10%
|
￥17,203.34
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| 1193 |
华润燃气 |
215 |
退补
|
10%
|
￥7,593.38
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| 1211 |
比亚迪 |
155 |
退补
|
10%
|
￥7,150.10
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| 1288 |
农业银行 |
6682 |
退补
|
10%
|
￥19,144.50
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| 1336 |
新华保险 |
200 |
退补
|
10%
|
￥5,468.89
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| 1339 |
中国人保 |
2002 |
退补
|
10%
|
￥5,068.51
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| 1398 |
工商银行 |
17820 |
退补
|
10%
|
￥87,661.86
|
| 151 |
中国旺旺 |
1350 |
退补
|
10%
|
￥7,468.14
|
| 1658 |
邮储银行 |
2398 |
退补
|
10%
|
￥10,673.00
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| 175 |
吉利汽车 |
1322 |
退补
|
10%
|
￥17,556.55
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| 1766 |
中国中车 |
1056 |
退补
|
10%
|
￥4,937.89
|
| 1800 |
中国交建 |
1069 |
退补
|
10%
|
￥5,721.03
|
| 1918 |
融创中国 |
590 |
退补
|
10%
|
￥23,123.40
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| 1988 |
民生银行 |
1608 |
退补
|
10%
|
￥7,866.77
|
| 2007 |
碧桂园 |
1831 |
退补
|
10%
|
￥17,651.53
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| 2020 |
安踏体育 |
261 |
退补
|
10%
|
￥15,273.20
|
| 2202 |
万科企业 |
343 |
退补
|
10%
|
￥9,425.50
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| 2313 |
申洲国际 |
200 |
退补
|
10%
|
￥17,956.33
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| 2318 |
中国平安 |
1349 |
退补
|
10%
|
￥107,381.34
|
| 2328 |
中国财险 |
1667 |
退补
|
10%
|
￥12,586.06
|
| 2601 |
中国太保 |
637 |
退补
|
10%
|
￥15,237.52
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| 2628 |
中国人寿 |
1797 |
退补
|
10%
|
￥30,276.11
|
| 267 |
中信股份 |
1757 |
退补
|
10%
|
￥14,326.19
|
| 2688 |
新奥能源 |
190 |
退补
|
10%
|
￥15,124.13
|
| 270 |
粤海投资 |
711 |
退补
|
10%
|
￥9,480.73
|
| 291 |
华润啤酒 |
392 |
退补
|
10%
|
￥12,961.71
|
| 3328 |
交通银行 |
2114 |
退补
|
10%
|
￥9,770.86
|
| 384 |
中国燃气 |
504 |
退补
|
10%
|
￥13,327.51
|
| 386 |
中国石化 |
5855 |
退补
|
10%
|
￥21,628.24
|
| 3968 |
招商银行 |
943 |
退补
|
10%
|
￥32,157.92
|
| 3988 |
中国银行 |
19189 |
退补
|
10%
|
￥54,632.33
|
| 6030 |
中信证券 |
468 |
退补
|
10%
|
￥7,294.61
|
| 656 |
复星国际 |
619 |
退补
|
10%
|
￥5,699.70
|
| 6837 |
海通证券 |
741 |
退补
|
10%
|
￥5,875.05
|
| 700 |
腾讯控股 |
393 |
退补
|
10%
|
￥141,349.22
|
| 728 |
中国电信 |
3184 |
退补
|
10%
|
￥8,548.69
|
| 788 |
中国铁塔 |
10708 |
退补
|
10%
|
￥18,812.79
|
| 857 |
中国石油 |
5096 |
退补
|
10%
|
￥14,508.64
|
| 883 |
中国海洋 |
4314 |
退补
|
10%
|
￥43,454.25
|
| 914 |
海螺水泥 |
298 |
退补
|
10%
|
￥15,720.03
|
| 939 |
建设银行 |
20966 |
退补
|
10%
|
￥121,649.91
|
| 941 |
中国移动 |
1484 |
退补
|
10%
|
￥84,768.30
|
| 960 |
龙湖集团 |
432 |
退补
|
10%
|
￥14,478.95
|
| 966 |
中国太平 |
391 |
退补
|
10%
|
￥5,805.56
|
| 998 |
中信银行 |
2337 |
退补
|
10%
|
￥8,717.05
|
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