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ETF赎回清单
日期: 下载文件
基本信息  
最新公告日期 2020-02-28
基金名称 恒生H股ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码 510901


 2020-02-27日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) 11,921.59
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 1211652.42
基金份额净值(单位:元) 1.2117

 2020-02-28日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 11993.92
现金替代比例上限 100%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限 1000000000
当日累计赎回上限 500000000

成份股信息内容  
股票代码 股票简称 股票数量 替代标志 溢价比例  替代金额(单位:元)
1044 恒安国际 172 退补 10%   ¥9,290.26
1088 中国神华 821 退补 10%   ¥10,281.78
1093 石药集团 1130 退补 10%   ¥18,570.07
1099 国药控股 324 退补 10%   ¥7,297.86
1109 华润置地 670 退补 10%   ¥21,701.21
1177 中国生物 1672 退补 10%   ¥17,203.34
1193 华润燃气 215 退补 10%   ¥7,593.38
1211 比亚迪 155 退补 10%   ¥7,150.10
1288 农业银行 6682 退补 10%   ¥19,144.50
1336 新华保险 200 退补 10%   ¥5,468.89
1339 中国人保 2002 退补 10%   ¥5,068.51
1398 工商银行 17820 退补 10%   ¥87,661.86
151 中国旺旺 1350 退补 10%   ¥7,468.14
1658 邮储银行 2398 退补 10%   ¥10,673.00
175 吉利汽车 1322 退补 10%   ¥17,556.55
1766 中国中车 1056 退补 10%   ¥4,937.89
1800 中国交建 1069 退补 10%   ¥5,721.03
1918 融创中国 590 退补 10%   ¥23,123.40
1988 民生银行 1608 退补 10%   ¥7,866.77
2007 碧桂园 1831 退补 10%   ¥17,651.53
2020 安踏体育 261 退补 10%   ¥15,273.20
2202 万科企业 343 退补 10%   ¥9,425.50
2313 申洲国际 200 退补 10%   ¥17,956.33
2318 中国平安 1349 退补 10%   ¥107,381.34
2328 中国财险 1667 退补 10%   ¥12,586.06
2601 中国太保 637 退补 10%   ¥15,237.52
2628 中国人寿 1797 退补 10%   ¥30,276.11
267 中信股份 1757 退补 10%   ¥14,326.19
2688 新奥能源 190 退补 10%   ¥15,124.13
270 粤海投资 711 退补 10%   ¥9,480.73
291 华润啤酒 392 退补 10%   ¥12,961.71
3328 交通银行 2114 退补 10%   ¥9,770.86
384 中国燃气 504 退补 10%   ¥13,327.51
386 中国石化 5855 退补 10%   ¥21,628.24
3968 招商银行 943 退补 10%   ¥32,157.92
3988 中国银行 19189 退补 10%   ¥54,632.33
6030 中信证券 468 退补 10%   ¥7,294.61
656 复星国际 619 退补 10%   ¥5,699.70
6837 海通证券 741 退补 10%   ¥5,875.05
700 腾讯控股 393 退补 10%   ¥141,349.22
728 中国电信 3184 退补 10%   ¥8,548.69
788 中国铁塔 10708 退补 10%   ¥18,812.79
857 中国石油 5096 退补 10%   ¥14,508.64
883 中国海洋 4314 退补 10%   ¥43,454.25
914 海螺水泥 298 退补 10%   ¥15,720.03
939 建设银行 20966 退补 10%   ¥121,649.91
941 中国移动 1484 退补 10%   ¥84,768.30
960 龙湖集团 432 退补 10%   ¥14,478.95
966 中国太平 391 退补 10%   ¥5,805.56
998 中信银行 2337 退补 10%   ¥8,717.05