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旗下基金 > 恒生H股ETF(QDII) > 申购赎回清单 
ETF赎回清单
日期: 下载文件
基本信息  
最新公告日期 20210416
基金名称 易方达恒生国企(QDII-ETF)
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码 510901


 2021-04-15日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) 12,114.71
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 1,184,162.11
基金份额净值(单位:元) 1.1842

 2021-04-16日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 12,165.26
现金替代比例上限 100%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限 1,000,000,000
当日累计赎回上限 500,000,000

成份股信息内容  
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例  替代金额(单位:元)
1024 快手-W 244 退补 10%   ¥49,237.83
1093 石药集团 1524 退补 10%   ¥12,237.32
1109 华润置地 545 退补 10%   ¥17,046.58
1177 中国生物 1921 退补 10%   ¥13,180.00
1288 农业银行 5218 退补 10%   ¥13,600.77
1398 工商银行 12522 退补 10%   ¥57,065.14
1658 邮储银行 2022 退补 10%   ¥9,180.64
175 吉利汽车 1000 退补 10%   ¥17,110.48
1810 小米集团 2779 退补 10%   ¥59,700.41
1918 融创中国 435 退补 10%   ¥11,338.32
2007 碧桂园 1309 退补 10%   ¥10,665.01
2020 安踏体育 184 退补 10%   ¥21,953.21
2313 申洲国际 140 退补 10%   ¥20,246.70
2318 中国平安 1011 退补 10%   ¥77,057.84
2319 蒙牛乳业 469 退补 10%   ¥17,488.97
2382 舜宇光学 121 退补 10%   ¥18,343.36
241 阿里健康 685 退补 10%   ¥12,958.98
2601 中国太保 448 退补 10%   ¥10,829.63
2628 中国人寿 1263 退补 10%   ¥16,502.59
267 中信股份 1234 退补 10%   ¥8,175.97
2688 新奥能源 134 退补 10%   ¥14,534.24
270 粤海投资 499 退补 10%   ¥5,076.73
291 华润啤酒 275 退补 10%   ¥14,532.35
3328 交通银行 1486 退补 10%   ¥6,222.23
3333 中国恒大 337 退补 10%   ¥3,898.94
3690 美团点评 231 退补 10%   ¥55,315.88
3692 翰森制药 201 退补 10%   ¥6,050.30
384 中国燃气 398 退补 10%   ¥11,210.52
386 中国石化 4114 退补 10%   ¥14,528.19
3968 招商银行 662 退补 10%   ¥33,007.34
3988 中国银行 13484 退补 10%   ¥34,692.70
6098 碧桂园服 274 退补 10%   ¥17,267.13
6186 中国飞鹤 758 退补 10%   ¥14,021.35
6618 京东健康 189 退补 10%   ¥17,257.96
6862 海底捞 180 退补 10%   ¥7,461.35
688 中国海外 651 退补 10%   ¥10,859.77
700 腾讯控股 216 退补 10%   ¥112,601.28
762 中国联通 1039 退补 10%   ¥3,808.90
788 中国铁塔 7525 退补 10%   ¥7,212.89
813 世茂房地 240 退补 10%   ¥4,711.90
883 中国海洋 3031 退补 10%   ¥20,846.69
914 海螺水泥 210 退补 10%   ¥8,440.05
939 建设银行 18364 退补 10%   ¥100,364.13
941 中国移动 1043 退补 10%   ¥43,585.15
960 龙湖集团 308 退补 10%   ¥13,375.77
9618 京东集团 72 退补 10%   ¥18,222.03
9633 农夫山泉 342 退补 10%   ¥11,243.48
981 中芯国际 734 退补 10%   ¥16,076.88
9888 百度集团 19 退补 10%   ¥3,361.22
9988 阿里巴巴 311 退补 10%   ¥61,136.81
9999 网易 52 退补 10%   ¥7,152.94