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| | 旗下基金 > 恒生H股ETF(QDII） > 申购赎回清单 |  |
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ETF赎回清单
| 基本信息 |
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| 最新公告日期 |
2019-08-22 |
| 基金名称 |
恒生H股ETF |
| 基金管理公司名称 |
易方达基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码 |
510901 |
| 2019-08-21日信息内容 |
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| 最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) |
11,579.90
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| 最小申购、赎回单位净值(单位:元) |
1162821.03
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| 基金份额净值(单位:元) |
1.1628
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| 2019-08-22日信息内容 |
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| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) |
11617.00
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| 现金替代比例上限 |
100%
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| 是否需要公布IOPV |
是
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| 最小申购、赎回单位(单位:份) |
1,000,000
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| 申购的允许情况 |
是
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| 赎回的允许情况 |
是
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| 当日累计申购上限 |
1000000000 |
| 当日累计赎回上限 |
500000000 |
| 成份股信息内容 |
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| 股票代码 |
股票简称 |
股票数量 |
替代标志 |
溢价比例 |
替代金额(单位:元) |
| 1044 |
恒安国际 |
183 |
退补
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10%
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￥9,318.67
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| 1088 |
中国神华 |
872 |
退补
|
10%
|
￥12,232.56
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| 1093 |
石药集团 |
1200 |
退补
|
10%
|
￥16,057.85
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| 1099 |
国药控股 |
306 |
退补
|
10%
|
￥7,832.24
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| 1109 |
华润置地 |
711 |
退补
|
10%
|
￥20,976.10
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| 1211 |
比亚迪 |
164 |
退补
|
10%
|
￥6,362.79
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| 1288 |
农业银行 |
7097 |
退补
|
10%
|
￥19,121.23
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| 1336 |
新华保险 |
212 |
退补
|
10%
|
￥6,663.83
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| 1339 |
中国人保 |
2127 |
退补
|
10%
|
￥5,788.02
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| 1359 |
中国信达 |
2262 |
退补
|
10%
|
￥3,148.79
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| 1398 |
工商银行 |
18925 |
退补
|
10%
|
￥83,961.99
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| 1658 |
邮储银行 |
2547 |
退补
|
10%
|
￥10,545.08
|
| 1766 |
中国中车 |
1121 |
退补
|
10%
|
￥5,688.19
|
| 1800 |
中国交建 |
1136 |
退补
|
10%
|
￥6,192.80
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| 1988 |
民生银行 |
1708 |
退补
|
10%
|
￥7,807.74
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| 2007 |
碧桂园 |
1944 |
退补
|
10%
|
￥17,458.87
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| 2020 |
安踏体育 |
276 |
退补
|
10%
|
￥15,417.69
|
| 2202 |
万科企业 |
385 |
退补
|
10%
|
￥9,767.85
|
| 2238 |
广汽集团 |
755 |
退补
|
10%
|
￥5,099.00
|
| 2313 |
申洲国际 |
193 |
退补
|
10%
|
￥19,465.11
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| 2318 |
中国平安 |
1433 |
退补
|
10%
|
￥116,856.24
|
| 2328 |
中国财险 |
1770 |
退补
|
10%
|
￥14,115.82
|
| 2601 |
中国太保 |
676 |
退补
|
10%
|
￥20,641.70
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| 2628 |
中国人寿 |
1909 |
退补
|
10%
|
￥31,374.50
|
| 267 |
中信股份 |
1493 |
退补
|
10%
|
￥12,322.40
|
| 2688 |
新奥能源 |
202 |
退补
|
10%
|
￥14,612.91
|
| 270 |
粤海投资 |
755 |
退补
|
10%
|
￥11,337.13
|
| 2799 |
中国华融 |
2570 |
退补
|
10%
|
￥2,631.22
|
| 291 |
华润啤酒 |
416 |
退补
|
10%
|
￥16,139.76
|
| 3323 |
中国建材 |
992 |
退补
|
10%
|
￥6,084.88
|
| 3328 |
交通银行 |
2245 |
退补
|
10%
|
￥10,685.92
|
| 384 |
中国燃气 |
521 |
退补
|
10%
|
￥14,785.79
|
| 386 |
中国石化 |
6545 |
退补
|
10%
|
￥27,685.38
|
| 390 |
中国中铁 |
1025 |
退补
|
10%
|
￥4,805.23
|
| 3968 |
招商银行 |
1001 |
退补
|
10%
|
￥33,352.46
|
| 3988 |
中国银行 |
20379 |
退补
|
10%
|
￥55,089.55
|
| 489 |
东风集团 |
696 |
退补
|
10%
|
￥4,375.49
|
| 6030 |
中信证券 |
497 |
退补
|
10%
|
￥6,445.30
|
| 6837 |
海通证券 |
787 |
退补
|
10%
|
￥5,357.52
|
| 6886 |
华泰证券 |
419 |
退补
|
10%
|
￥4,410.23
|
| 700 |
腾讯控股 |
387 |
退补
|
10%
|
￥115,598.73
|
| 728 |
中国电信 |
3560 |
退补
|
10%
|
￥11,414.01
|
| 788 |
中国铁塔 |
11372 |
退补
|
10%
|
￥19,098.46
|
| 857 |
中国石油 |
5412 |
退补
|
10%
|
￥18,907.20
|
| 883 |
中国海洋 |
4581 |
退补
|
10%
|
￥47,724.14
|
| 914 |
海螺水泥 |
317 |
退补
|
10%
|
￥12,697.38
|
| 939 |
建设银行 |
20880 |
退补
|
10%
|
￥108,199.73
|
| 941 |
中国移动 |
1576 |
退补
|
10%
|
￥94,760.35
|
| 960 |
龙湖集团 |
457 |
退补
|
10%
|
￥11,738.22
|
| 998 |
中信银行 |
2482 |
退补
|
10%
|
￥9,049.98
|
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