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ETF赎回清单
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基本信息  
最新公告日期 2019-08-22
基金名称 恒生H股ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码 510901


 2019-08-21日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) 11,579.90
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 1162821.03
基金份额净值(单位:元) 1.1628

 2019-08-22日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 11617.00
现金替代比例上限 100%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限 1000000000
当日累计赎回上限 500000000

成份股信息内容  
股票代码 股票简称 股票数量 替代标志 溢价比例  替代金额(单位:元)
1044 恒安国际 183 退补 10%   ¥9,318.67
1088 中国神华 872 退补 10%   ¥12,232.56
1093 石药集团 1200 退补 10%   ¥16,057.85
1099 国药控股 306 退补 10%   ¥7,832.24
1109 华润置地 711 退补 10%   ¥20,976.10
1211 比亚迪 164 退补 10%   ¥6,362.79
1288 农业银行 7097 退补 10%   ¥19,121.23
1336 新华保险 212 退补 10%   ¥6,663.83
1339 中国人保 2127 退补 10%   ¥5,788.02
1359 中国信达 2262 退补 10%   ¥3,148.79
1398 工商银行 18925 退补 10%   ¥83,961.99
1658 邮储银行 2547 退补 10%   ¥10,545.08
1766 中国中车 1121 退补 10%   ¥5,688.19
1800 中国交建 1136 退补 10%   ¥6,192.80
1988 民生银行 1708 退补 10%   ¥7,807.74
2007 碧桂园 1944 退补 10%   ¥17,458.87
2020 安踏体育 276 退补 10%   ¥15,417.69
2202 万科企业 385 退补 10%   ¥9,767.85
2238 广汽集团 755 退补 10%   ¥5,099.00
2313 申洲国际 193 退补 10%   ¥19,465.11
2318 中国平安 1433 退补 10%   ¥116,856.24
2328 中国财险 1770 退补 10%   ¥14,115.82
2601 中国太保 676 退补 10%   ¥20,641.70
2628 中国人寿 1909 退补 10%   ¥31,374.50
267 中信股份 1493 退补 10%   ¥12,322.40
2688 新奥能源 202 退补 10%   ¥14,612.91
270 粤海投资 755 退补 10%   ¥11,337.13
2799 中国华融 2570 退补 10%   ¥2,631.22
291 华润啤酒 416 退补 10%   ¥16,139.76
3323 中国建材 992 退补 10%   ¥6,084.88
3328 交通银行 2245 退补 10%   ¥10,685.92
384 中国燃气 521 退补 10%   ¥14,785.79
386 中国石化 6545 退补 10%   ¥27,685.38
390 中国中铁 1025 退补 10%   ¥4,805.23
3968 招商银行 1001 退补 10%   ¥33,352.46
3988 中国银行 20379 退补 10%   ¥55,089.55
489 东风集团 696 退补 10%   ¥4,375.49
6030 中信证券 497 退补 10%   ¥6,445.30
6837 海通证券 787 退补 10%   ¥5,357.52
6886 华泰证券 419 退补 10%   ¥4,410.23
700 腾讯控股 387 退补 10%   ¥115,598.73
728 中国电信 3560 退补 10%   ¥11,414.01
788 中国铁塔 11372 退补 10%   ¥19,098.46
857 中国石油 5412 退补 10%   ¥18,907.20
883 中国海洋 4581 退补 10%   ¥47,724.14
914 海螺水泥 317 退补 10%   ¥12,697.38
939 建设银行 20880 退补 10%   ¥108,199.73
941 中国移动 1576 退补 10%   ¥94,760.35
960 龙湖集团 457 退补 10%   ¥11,738.22
998 中信银行 2482 退补 10%   ¥9,049.98