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| | 旗下基金 > 恒生H股ETF(QDII） > 申购赎回清单 |  |
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ETF赎回清单
| 基本信息 |
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| 最新公告日期 |
2019-04-26 |
| 基金名称 |
恒生H股ETF |
| 基金管理公司名称 |
易方达基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码 |
510901 |
| 2019-04-25日信息内容 |
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| 最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) |
12,224.08
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| 最小申购、赎回单位净值(单位:元) |
1227353.30
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| 基金份额净值(单位:元) |
1.2274
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| 2019-04-26日信息内容 |
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| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) |
12194.47
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| 现金替代比例上限 |
100%
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| 是否需要公布IOPV |
是
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| 最小申购、赎回单位(单位:份) |
1,000,000
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| 申购的允许情况 |
是
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| 赎回的允许情况 |
是
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| 当日累计申购上限 |
1000000000 |
| 当日累计赎回上限 |
500000000 |
| 成份股信息内容 |
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| 股票代码 |
股票简称 |
股票数量 |
替代标志 |
溢价比例 |
替代金额(单位:元) |
| 1044 |
恒安国际 |
192 |
退补
|
15%
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￥11,471.37
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| 1088 |
中国神华 |
902 |
退补
|
15%
|
￥13,596.78
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| 1093 |
石药集团 |
1242 |
退补
|
15%
|
￥15,779.32
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| 1099 |
国药控股 |
317 |
退补
|
15%
|
￥8,490.22
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| 1109 |
华润置地 |
736 |
退补
|
15%
|
￥21,260.22
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| 1211 |
比亚迪 |
170 |
退补
|
15%
|
￥7,778.23
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| 1288 |
农业银行 |
7346 |
退补
|
15%
|
￥22,701.70
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| 1336 |
新华保险 |
220 |
退补
|
15%
|
￥8,234.06
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| 1339 |
中国人保 |
1970 |
退补
|
15%
|
￥5,479.19
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| 1359 |
中国信达 |
2342 |
退补
|
15%
|
￥4,221.93
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| 1398 |
工商银行 |
19591 |
退补
|
15%
|
￥98,550.56
|
| 1658 |
邮储银行 |
2636 |
退补
|
15%
|
￥10,431.61
|
| 1766 |
中国中车 |
1161 |
退补
|
15%
|
￥6,976.46
|
| 1776 |
广发证券 |
384 |
退补
|
15%
|
￥3,599.64
|
| 1800 |
中国交建 |
1176 |
退补
|
15%
|
￥7,732.87
|
| 1816 |
中广核电 |
2816 |
退补
|
15%
|
￥5,028.06
|
| 1988 |
民生银行 |
1768 |
退补
|
15%
|
￥8,893.75
|
| 2202 |
万科企业 |
332 |
退补
|
15%
|
￥8,663.96
|
| 2238 |
广汽集团 |
782 |
退补
|
15%
|
￥5,927.51
|
| 2313 |
申洲国际 |
200 |
退补
|
15%
|
￥17,838.18
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| 2318 |
中国平安 |
1483 |
退补
|
15%
|
￥117,311.71
|
| 2328 |
中国财险 |
1832 |
退补
|
15%
|
￥14,311.06
|
| 2333 |
长城汽车 |
823 |
退补
|
15%
|
￥4,613.37
|
| 2601 |
中国太保 |
700 |
退补
|
15%
|
￥19,559.33
|
| 2628 |
中国人寿 |
1976 |
退补
|
15%
|
￥36,808.79
|
| 267 |
中信股份 |
1545 |
退补
|
15%
|
￥15,305.21
|
| 270 |
粤海投资 |
781 |
退补
|
15%
|
￥9,721.29
|
| 2799 |
中国华融 |
2660 |
退补
|
15%
|
￥3,744.82
|
| 3323 |
中国建材 |
1027 |
退补
|
15%
|
￥6,215.33
|
| 3328 |
交通银行 |
2324 |
退补
|
15%
|
￥13,206.84
|
| 384 |
中国燃气 |
471 |
退补
|
15%
|
￥10,128.23
|
| 386 |
中国石化 |
6775 |
退补
|
15%
|
￥34,953.34
|
| 390 |
中国中铁 |
1061 |
退补
|
15%
|
￥5,610.49
|
| 3968 |
招商银行 |
1036 |
退补
|
15%
|
￥35,306.54
|
| 3988 |
中国银行 |
21095 |
退补
|
15%
|
￥67,363.92
|
| 489 |
东风集团 |
720 |
退补
|
15%
|
￥4,771.50
|
| 6030 |
中信证券 |
514 |
退补
|
15%
|
￥7,659.81
|
| 6837 |
海通证券 |
815 |
退补
|
15%
|
￥7,024.19
|
| 6886 |
华泰证券 |
434 |
退补
|
15%
|
￥5,536.22
|
| 700 |
腾讯控股 |
394 |
退补
|
15%
|
￥129,471.16
|
| 728 |
中国电信 |
3685 |
退补
|
15%
|
￥12,874.69
|
| 753 |
中国国航 |
545 |
退补
|
15%
|
￥4,327.56
|
| 788 |
中国铁塔 |
11772 |
退补
|
15%
|
￥21,726.69
|
| 857 |
中国石油 |
5603 |
退补
|
15%
|
￥24,433.70
|
| 883 |
中国海洋 |
4742 |
退补
|
15%
|
￥59,676.10
|
| 902 |
华能国际 |
999 |
退补
|
15%
|
￥4,227.83
|
| 914 |
海螺水泥 |
328 |
退补
|
15%
|
￥13,261.71
|
| 939 |
建设银行 |
19986 |
退补
|
15%
|
￥118,551.98
|
| 941 |
中国移动 |
1631 |
退补
|
15%
|
￥103,817.37
|
| 998 |
中信银行 |
2569 |
退补
|
15%
|
￥10,982.43
|
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