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ETF赎回清单
日期: 下载文件
基本信息  
最新公告日期 20201026
基金名称 易方达恒生国企(QDII-ETF)
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码 510901


 2020-10-23日信息内容    
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) 11,166.38
最小申购、赎回单位净值(单位:元) 1131580.78
基金份额净值(单位:元) 1.1316

 2020-10-26日信息内容    
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 11265.88
现金替代比例上限 100%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限 1000000000
当日累计赎回上限 500000000

成份股信息内容  
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例  替代金额(单位:元)
1044 恒安国际 148 退补 10%   ¥6,859.45
1088 中国神华 704 退补 10%   ¥8,531.34
1093 石药集团 1860 退补 10%   ¥13,671.39
1109 华润置地 665 退补 10%   ¥19,431.36
1177 中国生物 2346 退补 10%   ¥16,032.09
1193 华润燃气 192 退补 10%   ¥5,808.56
1288 农业银行 5730 退补 10%   ¥13,907.38
1398 工商银行 15282 退补 10%   ¥62,739.39
151 中国旺旺 1157 退补 10%   ¥5,367.40
1658 邮储银行 2056 退补 10%   ¥7,149.01
175 吉利汽车 1220 退补 10%   ¥17,115.48
1810 小米集团 2518 退补 10%   ¥47,353.15
1918 融创中国 530 退补 10%   ¥13,479.54
1988 民生银行 1379 退补 10%   ¥5,317.21
2007 碧桂园 1586 退补 10%   ¥13,513.88
2020 安踏体育 224 退补 10%   ¥16,695.81
2202 万科企业 373 退补 10%   ¥8,009.79
2313 申洲国际 171 退补 10%   ¥20,604.68
2318 中国平安 1234 退补 10%   ¥91,710.53
2319 蒙牛乳业 571 退补 10%   ¥19,191.06
2328 中国财险 1429 退补 10%   ¥7,108.89
2382 舜宇光学 148 退补 10%   ¥16,304.72
2601 中国太保 575 退补 10%   ¥13,238.33
2628 中国人寿 1541 退补 10%   ¥25,305.95
267 中信股份 1506 退补 10%   ¥7,673.41
2688 新奥能源 163 退补 10%   ¥12,955.86
270 粤海投资 609 退补 10%   ¥6,226.95
291 华润啤酒 336 退补 10%   ¥13,591.86
3328 交通银行 1813 退补 10%   ¥6,335.28
3690 美团点评 244 退补 10%   ¥55,105.55
384 中国燃气 432 退补 10%   ¥9,090.85
386 中国石化 5021 退补 10%   ¥13,828.72
3968 招商银行 808 退补 10%   ¥30,494.58
3988 中国银行 16455 退补 10%   ¥36,964.10
586 海螺创业 355 退补 10%   ¥11,136.98
656 复星国际 528 退补 10%   ¥4,276.27
700 腾讯控股 239 退补 10%   ¥115,501.96
728 中国电信 2731 退补 10%   ¥5,993.82
762 中国联通 1268 退补 10%   ¥6,035.12
788 中国铁塔 9183 退补 10%   ¥10,195.68
813 世茂房地 293 退补 10%   ¥7,212.33
857 中国石油 4370 退补 10%   ¥8,650.69
883 中国海洋 3699 退补 10%   ¥24,418.64
914 海螺水泥 256 退补 10%   ¥11,126.87
939 建设银行 22410 退补 10%   ¥111,869.47
941 中国移动 1272 退补 10%   ¥55,724.55
960 龙湖集团 373 退补 10%   ¥13,403.15
966 中国太平 335 退补 10%   ¥3,644.46
998 中信银行 2004 退补 10%   ¥5,933.32
9988 阿里巴巴 228 退补 10%   ¥58,478.04