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| | 旗下基金 > 恒生H股ETF(QDII） > 申购赎回清单 |  |
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ETF赎回清单
| 基本信息 |
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| 最新公告日期 |
20201026 |
| 基金名称 |
易方达恒生国企（QDII-ETF） |
| 基金管理公司名称 |
易方达基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码 |
510901 |
| 2020-10-23日信息内容 |
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| 最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) |
11,166.38
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| 最小申购、赎回单位净值(单位:元) |
1131580.78
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| 基金份额净值(单位:元) |
1.1316
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| 2020-10-26日信息内容 |
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| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) |
11265.88
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| 现金替代比例上限 |
100%
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| 是否需要公布IOPV |
是
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| 最小申购、赎回单位(单位:份) |
1,000,000
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| 申购的允许情况 |
否
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| 赎回的允许情况 |
否
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| 当日累计申购上限 |
1000000000 |
| 当日累计赎回上限 |
500000000 |
| 成份股信息内容 |
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| 证券代码 |
证券简称 |
股票数量 |
现金替代标志 |
申购溢价比例 |
替代金额(单位:元) |
| 1044 |
恒安国际 |
148 |
退补
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10%
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￥6,859.45
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| 1088 |
中国神华 |
704 |
退补
|
10%
|
￥8,531.34
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| 1093 |
石药集团 |
1860 |
退补
|
10%
|
￥13,671.39
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| 1109 |
华润置地 |
665 |
退补
|
10%
|
￥19,431.36
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| 1177 |
中国生物 |
2346 |
退补
|
10%
|
￥16,032.09
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| 1193 |
华润燃气 |
192 |
退补
|
10%
|
￥5,808.56
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| 1288 |
农业银行 |
5730 |
退补
|
10%
|
￥13,907.38
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| 1398 |
工商银行 |
15282 |
退补
|
10%
|
￥62,739.39
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| 151 |
中国旺旺 |
1157 |
退补
|
10%
|
￥5,367.40
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| 1658 |
邮储银行 |
2056 |
退补
|
10%
|
￥7,149.01
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| 175 |
吉利汽车 |
1220 |
退补
|
10%
|
￥17,115.48
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| 1810 |
小米集团 |
2518 |
退补
|
10%
|
￥47,353.15
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| 1918 |
融创中国 |
530 |
退补
|
10%
|
￥13,479.54
|
| 1988 |
民生银行 |
1379 |
退补
|
10%
|
￥5,317.21
|
| 2007 |
碧桂园 |
1586 |
退补
|
10%
|
￥13,513.88
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| 2020 |
安踏体育 |
224 |
退补
|
10%
|
￥16,695.81
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| 2202 |
万科企业 |
373 |
退补
|
10%
|
￥8,009.79
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| 2313 |
申洲国际 |
171 |
退补
|
10%
|
￥20,604.68
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| 2318 |
中国平安 |
1234 |
退补
|
10%
|
￥91,710.53
|
| 2319 |
蒙牛乳业 |
571 |
退补
|
10%
|
￥19,191.06
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| 2328 |
中国财险 |
1429 |
退补
|
10%
|
￥7,108.89
|
| 2382 |
舜宇光学 |
148 |
退补
|
10%
|
￥16,304.72
|
| 2601 |
中国太保 |
575 |
退补
|
10%
|
￥13,238.33
|
| 2628 |
中国人寿 |
1541 |
退补
|
10%
|
￥25,305.95
|
| 267 |
中信股份 |
1506 |
退补
|
10%
|
￥7,673.41
|
| 2688 |
新奥能源 |
163 |
退补
|
10%
|
￥12,955.86
|
| 270 |
粤海投资 |
609 |
退补
|
10%
|
￥6,226.95
|
| 291 |
华润啤酒 |
336 |
退补
|
10%
|
￥13,591.86
|
| 3328 |
交通银行 |
1813 |
退补
|
10%
|
￥6,335.28
|
| 3690 |
美团点评 |
244 |
退补
|
10%
|
￥55,105.55
|
| 384 |
中国燃气 |
432 |
退补
|
10%
|
￥9,090.85
|
| 386 |
中国石化 |
5021 |
退补
|
10%
|
￥13,828.72
|
| 3968 |
招商银行 |
808 |
退补
|
10%
|
￥30,494.58
|
| 3988 |
中国银行 |
16455 |
退补
|
10%
|
￥36,964.10
|
| 586 |
海螺创业 |
355 |
退补
|
10%
|
￥11,136.98
|
| 656 |
复星国际 |
528 |
退补
|
10%
|
￥4,276.27
|
| 700 |
腾讯控股 |
239 |
退补
|
10%
|
￥115,501.96
|
| 728 |
中国电信 |
2731 |
退补
|
10%
|
￥5,993.82
|
| 762 |
中国联通 |
1268 |
退补
|
10%
|
￥6,035.12
|
| 788 |
中国铁塔 |
9183 |
退补
|
10%
|
￥10,195.68
|
| 813 |
世茂房地 |
293 |
退补
|
10%
|
￥7,212.33
|
| 857 |
中国石油 |
4370 |
退补
|
10%
|
￥8,650.69
|
| 883 |
中国海洋 |
3699 |
退补
|
10%
|
￥24,418.64
|
| 914 |
海螺水泥 |
256 |
退补
|
10%
|
￥11,126.87
|
| 939 |
建设银行 |
22410 |
退补
|
10%
|
￥111,869.47
|
| 941 |
中国移动 |
1272 |
退补
|
10%
|
￥55,724.55
|
| 960 |
龙湖集团 |
373 |
退补
|
10%
|
￥13,403.15
|
| 966 |
中国太平 |
335 |
退补
|
10%
|
￥3,644.46
|
| 998 |
中信银行 |
2004 |
退补
|
10%
|
￥5,933.32
|
| 9988 |
阿里巴巴 |
228 |
退补
|
10%
|
￥58,478.04
|
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