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| | 旗下基金 > 恒生H股ETF(QDII） > 申购赎回清单 |  |
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ETF赎回清单
| 基本信息 |
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| 最新公告日期 |
2019-02-22 |
| 基金名称 |
恒生H股ETF |
| 基金管理公司名称 |
易方达基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码 |
510901 |
| 2019-02-21日信息内容 |
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| 最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) |
24,164.16
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| 最小申购、赎回单位净值(单位:元) |
1206053.85
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| 基金份额净值(单位:元) |
1.2061
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| 2019-02-22日信息内容 |
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| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) |
24313.65
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| 现金替代比例上限 |
100%
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| 是否需要公布IOPV |
是
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| 最小申购、赎回单位(单位:份) |
1,000,000
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| 申购的允许情况 |
是
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| 赎回的允许情况 |
是
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| 当日累计申购上限 |
1000000000 |
| 当日累计赎回上限 |
500000000 |
| 成份股信息内容 |
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| 股票代码 |
股票简称 |
股票数量 |
替代标志 |
溢价比例 |
替代金额(单位:元) |
| 1044 |
恒安国际 |
152 |
退补
|
15%
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￥8,221.18
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| 1088 |
中国神华 |
999 |
退补
|
15%
|
￥16,787.33
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| 1093 |
石药集团 |
986 |
退补
|
15%
|
￥11,164.15
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| 1099 |
国药控股 |
351 |
退补
|
15%
|
￥10,236.26
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| 1109 |
华润置地 |
584 |
退补
|
15%
|
￥15,330.65
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| 1211 |
比亚迪 |
188 |
退补
|
15%
|
￥8,091.17
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| 1288 |
农业银行 |
8132 |
退补
|
15%
|
￥26,118.36
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| 1336 |
新华保险 |
243 |
退补
|
15%
|
￥7,367.61
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| 1339 |
中国人保 |
2180 |
退补
|
15%
|
￥6,385.57
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| 1359 |
中国信达 |
2592 |
退补
|
15%
|
￥5,083.79
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| 1398 |
工商银行 |
21686 |
退补
|
15%
|
￥110,698.81
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| 1658 |
邮储银行 |
2918 |
退补
|
15%
|
￥11,921.23
|
| 1766 |
中国中车 |
1285 |
退补
|
15%
|
￥9,002.72
|
| 1776 |
广发证券 |
450 |
退补
|
15%
|
￥4,624.99
|
| 1800 |
中国交建 |
1301 |
退补
|
15%
|
￥9,415.67
|
| 1816 |
中广核电 |
3117 |
退补
|
15%
|
￥5,632.96
|
| 1988 |
民生银行 |
1957 |
退补
|
15%
|
￥9,989.74
|
| 2202 |
万科企业 |
367 |
退补
|
15%
|
￥9,366.98
|
| 2238 |
广汽集团 |
865 |
退补
|
15%
|
￥7,001.08
|
| 2313 |
申洲国际 |
158 |
退补
|
15%
|
￥13,214.37
|
| 2318 |
中国平安 |
1642 |
退补
|
15%
|
￥111,100.87
|
| 2328 |
中国财险 |
2028 |
退补
|
15%
|
￥15,649.84
|
| 2333 |
长城汽车 |
911 |
退补
|
15%
|
￥4,899.99
|
| 2601 |
中国太保 |
775 |
退补
|
15%
|
￥19,481.71
|
| 2628 |
中国人寿 |
2187 |
退补
|
15%
|
￥38,586.31
|
| 267 |
中信股份 |
1226 |
退补
|
15%
|
￥12,537.53
|
| 270 |
粤海投资 |
620 |
退补
|
15%
|
￥8,071.47
|
| 2799 |
中国华融 |
2945 |
退补
|
15%
|
￥4,338.41
|
| 3328 |
交通银行 |
2573 |
退补
|
15%
|
￥14,522.53
|
| 384 |
中国燃气 |
375 |
退补
|
15%
|
￥9,057.28
|
| 386 |
中国石化 |
7500 |
退补
|
15%
|
￥43,744.72
|
| 390 |
中国中铁 |
1175 |
退补
|
15%
|
￥7,759.07
|
| 3968 |
招商银行 |
1147 |
退补
|
15%
|
￥34,383.39
|
| 3988 |
中国银行 |
23352 |
退补
|
15%
|
￥72,001.88
|
| 489 |
东风集团 |
797 |
退补
|
15%
|
￥5,870.49
|
| 6030 |
中信证券 |
569 |
退补
|
15%
|
￥8,908.52
|
| 6060 |
众安在线 |
104 |
退补
|
15%
|
￥2,476.25
|
| 6837 |
海通证券 |
902 |
退补
|
15%
|
￥7,849.06
|
| 6886 |
华泰证券 |
480 |
退补
|
15%
|
￥6,692.88
|
| 700 |
腾讯控股 |
323 |
退补
|
15%
|
￥94,943.89
|
| 728 |
中国电信 |
3875 |
退补
|
15%
|
￥14,536.61
|
| 753 |
中国国航 |
604 |
退补
|
15%
|
￥4,397.17
|
| 788 |
中国铁塔 |
13031 |
退补
|
15%
|
￥21,763.54
|
| 857 |
中国石油 |
6202 |
退补
|
15%
|
￥28,099.89
|
| 883 |
中国海洋 |
3763 |
退补
|
15%
|
￥44,927.70
|
| 902 |
华能国际 |
1174 |
退补
|
15%
|
￥4,977.26
|
| 914 |
海螺水泥 |
363 |
退补
|
15%
|
￥14,208.23
|
| 939 |
建设银行 |
19524 |
退补
|
15%
|
￥116,050.09
|
| 941 |
中国移动 |
1294 |
退补
|
15%
|
￥92,098.49
|
| 998 |
中信银行 |
2843 |
退补
|
15%
|
￥12,150.51
|
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