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易方达基金网上直销转托管业务流程
  • 为了进一步加强对网上直销业务的风险控制,更好的保证投资者资金的安全,根据证监会《证券投资基金销售业务信息管理平台

    管理规定》的要求,易方达基金管理有限公司(以下简称“我司”)网上交易投资者如需办理基金转托管业务,请遵照以下业务规

    则与流程:

    一、同一投资者在我司网上交易不同的交易账户之间不能办理基金转托管。

    二、投资者如需办理从我司网上交易将基金份额转托管至其他销售机构,投资者本人须到我司广州、上海、北京的直销柜台办理

    相关手续。办理时须提供以下材料:

    (1)有效身份证明原件

    (2)填写完整准确的《开放式基金其他交易业务申请表》(个人版)

    如转入销售机构(网点)要求采用“二步转托管”方式,投资者在转出申请确认成功后,凭直销柜台提供的《开放式基金业务受

    理确认书》或登陆我司网上交易系统查询转出申请单编号,到拟转入销售机构(网点)办理转入手续即可。

    三、投资者可以从其他销售机构转托管到网上交易系统,如转出销售机构(网点)要求采用“一步转托管”方式转出,投资者

    需要在提交转出申请前,须在我司网上交易系统成功开通网上交易帐号;如转出销售机构(网点)要求采用“二步转托管”方式转

    出,投资者在转出申请确认成功后,需要在我司网上交易系统成功开通网上交易账号并通过亲临我司直销柜台或者邮寄材料远程办

    理转入申请,办理时须提供以下材料:

    (1)转出销售机构(网点)提供的转托管转出凭证原件

    (2)有效身份证明复印件(如为身份证,则需要复印正反两面)

    (3)网上交易账号对应的资金清算银行卡复印件

    (4)填写完整准确的《开放式基金其他交易业务申请表》(个人版)点击下载申请表

    投资者请将上述资料邮寄或者当面交到我司受理部门,我司受理部门收到投资者资料后,经检查齐全无误,给予投资者办理。

    邮寄地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦43楼易方达基金管理有限公司

    邮编:510620

    收件人:电子商务

    投资者在我司网上交易如有多个交易账号(即关联多张资金清算银行卡),采取“一步转托管”方式时,基金份额转托管到默

    认的主交易账户;采取“二步转托管”方式时,投资者可选择转入的交易账户。

    四、对于注册登记机构为中国证券登记结算有限公司(以下简称“中登”)的基金,投资者如需将基金份额由中登注册登记系

    跨系统转托管到证券登记结算系统,可通过我司网上交易系统自助办理(资金清算银行卡为招商银行卡的投资者除外)或通过亲

    临直销柜台或者通过邮寄材料远程办理跨系统转托管业务申请。投资者在提交跨系统转托管业务申请时,须填写拟转出份额(必须

    为整数份)和转入证券营业部席位号。

    投资者在办理跨系统转托管之前,须与拟转入的证券营业部取得联系,获知该证券营业部的交易所席位号码。

    投资者(资金清算银行卡为招商银行卡的投资者除外)在通过网上交易自助办理跨系统转托管时,须进行银行验证身份。在银

    行验证身份时,建设银行、交通银行、光大银行需扣除1分钱,兴业银行、浦发银行、中信银行需扣除2.01元,以上资金支付仅用

    于银行身份验证,并非跨系统转托管费用,请投资者注意:不论跨系统转托管业务成功与否,以上资金均不能退还。

    投资者通过亲临直销柜台或者远程邮寄材料办理跨系统转托管时,须提供以下资料:

    (1)有效身份证明复印件(如为身份证,则需要复印正反两面)

    (2)在我司网上交易系统开立中登基金账户时指定的资金清算银行卡复印件

    (3)填写完整准确的《开放式基金其他交易业务申请表》(个人版)点击下载申请表

    投资者请将上述资料邮寄或者当面交到我司受理部门,我司受理部门收到投资者资料后,经检查齐全无误,给予投资者办理。

    邮寄地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦43楼易方达基金管理有限公司

    邮编:510620

    收件人:电子商务

    五、转托管业务申请办理成功与否以注册登记机构确认为准,投资者提交业务申请后请及时查询确认结果。

    以上规则与流程有不明之处,可咨询我司客服热线:4008818088(免长途话费)。