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申购赎回清单

日期: 下载文件
  基本信息  
最新公告日期 20201026
基金名称 易方达深证100ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
证券代码 159901
拟合指数代码: 399330
 
  2020-10-23信息内容  
现金差额(单位:元): -15,105.82
最小申购赎回单位资产净值(单位:元): 3415592.18
基金份额净值(单位:元): 6.8312
 
  2020-10-26信息内容  
预估现金差额(单位:元): -15105.82
最小申购赎回单位(单位:份): 500,000
红利金额(单位:元):
是否发布IOPV
是否允许申购
是否允许赎回
最大现金替代比例 42%
当日累计申购份额上限
当日累计赎回份额上限 300000000.00
单个账户当日累计申购份额上限
单个账户当日累计赎回份额上限
当日累计净申购份额上限 150000000.00
当日累计净赎回份额上限
单个账户当日累计净申购份额上限
单个账户当日累计净赎回份额上限
 
 成份股信息内容  
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代
标志
申购溢价
比例
申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
000001 平安银行 4800 允许 15%     深圳市场
000002 万 科A 3800 允许 15%     深圳市场
000050 深天马A 500 允许 15%     深圳市场
000063 中兴通讯 1400 允许 15%     深圳市场
000069 华侨城A 2100 允许 15%     深圳市场
000100 TCL科技 6600 允许 15%     深圳市场
000157 中联重科 2700 允许 15%     深圳市场
000166 申万宏源 5000 允许 15%     深圳市场
000333 美的集团 2700 允许 15%     深圳市场
000338 潍柴动力 2400 允许 15%     深圳市场
000425 徐工机械 2300 允许 15%     深圳市场
000538 云南白药 300 允许 15%     深圳市场
000568 泸州老窖 400 允许 15%     深圳市场
000596 古井贡酒 100 允许 15%     深圳市场
000617 中油资本 1400 允许 15%     深圳市场
000625 长安汽车 1100 允许 15%     深圳市场
000651 格力电器 2700 允许 15%     深圳市场
000661 长春高新 200 允许 15%     深圳市场
000703 恒逸石化 1000 允许 15%     深圳市场
000708 中信特钢 200 允许 15%     深圳市场
000723 美锦能源 800 允许 15%     深圳市场
000725 京东方A 14800 允许 15%     深圳市场
000768 中航飞机 700 允许 15%     深圳市场
000776 广发证券 1600 允许 15%     深圳市场
000783 长江证券 2200 允许 15%     深圳市场
000786 北新建材 500 允许 15%     深圳市场
000858 五 粮 液 1000 允许 15%     深圳市场
000860 顺鑫农业 300 允许 15%     深圳市场
000876 新 希 望 1200 允许 15%     深圳市场
000895 双汇发展 500 允许 15%     深圳市场
000938 紫光股份 700 允许 15%     深圳市场
000963 华东医药 400 允许 15%     深圳市场
000977 浪潮信息 500 允许 15%     深圳市场
001965 招商公路 300 允许 15%     深圳市场
001979 招商蛇口 1700 允许 15%     深圳市场
002001 新 和 成 600 允许 15%     深圳市场
002007 华兰生物 600 允许 15%     深圳市场
002008 大族激光 500 允许 15%     深圳市场
002024 苏宁易购 1900 允许 15%     深圳市场
002027 分众传媒 6000 允许 15%     深圳市场
002032 苏 泊 尔 100 允许 15%     深圳市场
002044 美年健康 1400 允许 15%     深圳市场
002050 三花智控 1000 允许 15%     深圳市场
002120 韵达股份 600 允许 15%     深圳市场
002129 中环股份 1000 允许 15%     深圳市场
002142 宁波银行 1500 允许 15%     深圳市场
002146 荣盛发展 1000 允许 15%     深圳市场
002153 石基信息 200 允许 15%     深圳市场
002157 正邦科技 700 允许 15%     深圳市场
002179 中航光电 300 允许 15%     深圳市场
002202 金风科技 1400 允许 15%     深圳市场
002230 科大讯飞 900 允许 15%     深圳市场
002236 大华股份 900 允许 15%     深圳市场
002241 歌尔股份 1200 允许 15%     深圳市场
002252 上海莱士 1100 允许 15%     深圳市场
002271 东方雨虹 900 允许 15%     深圳市场
002304 洋河股份 300 允许 15%     深圳市场
002311 海大集团 400 允许 15%     深圳市场
002352 顺丰控股 800 允许 15%     深圳市场
002371 北方华创 100 允许 15%     深圳市场
002405 四维图新 900 允许 15%     深圳市场
002410 广联达 500 允许 15%     深圳市场
002415 海康威视 1900 允许 15%     深圳市场
002422 科伦药业 500 允许 15%     深圳市场
002466 天齐锂业 500 允许 15%     深圳市场
002475 立讯精密 2300 允许 15%     深圳市场
002493 荣盛石化 900 允许 15%     深圳市场
002555 三七互娱 600 允许 15%     深圳市场
002558 巨人网络 300 允许 15%     深圳市场
002594 比亚迪 400 允许 15%     深圳市场
002602 世纪华通 1300 允许 15%     深圳市场
002607 中公教育 400 允许 15%     深圳市场
002624 完美世界 600 允许 15%     深圳市场
002673 西部证券 1000 允许 15%     深圳市场
002714 牧原股份 1000 允许 15%     深圳市场
002736 国信证券 1200 允许 15%     深圳市场
002739 万达电影 500 允许 15%     深圳市场
002841 视源股份 200 允许 15%     深圳市场
002916 深南电路 100 允许 15%     深圳市场
002938 鹏鼎控股 200 允许 15%     深圳市场
002939 长城证券 500 允许 15%     深圳市场
003816 中国广核 1500 允许 15%     深圳市场
300003 乐普医疗 600 允许 20%     深圳市场
300014 亿纬锂能 700 允许 20%     深圳市场
300015 爱尔眼科 900 允许 20%     深圳市场
300033 同花顺 100 允许 20%     深圳市场
300059 东方财富 3600 允许 20%     深圳市场
300122 智飞生物 300 允许 20%     深圳市场
300124 汇川技术 600 允许 20%     深圳市场
300136 信维通信 400 允许 20%     深圳市场
300142 沃森生物 800 允许 20%     深圳市场
300347 泰格医药 300 允许 20%     深圳市场
300408 三环集团 600 允许 20%     深圳市场
300413 芒果超媒 300 允许 20%     深圳市场
300433 蓝思科技 600 允许 20%     深圳市场
300454 深信服 100 允许 20%     深圳市场
300498 温氏股份 2700 允许 20%     深圳市场
300601 康泰生物 200 允许 20%     深圳市场
300750 宁德时代 400 允许 20%     深圳市场
300760 迈瑞医疗 200 允许 20%     深圳市场