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申购赎回清单

日期: 下载文件
  基本信息  
最新公告日期 20200529
基金名称 易方达深证100ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
证券代码 159901
拟合指数代码: 399330
 
  2020-05-28信息内容  
现金差额(单位:元): -20,163.52
最小申购赎回单位资产净值(单位:元): 2626121.48
基金份额净值(单位:元): 5.2522
 
  20200529信息内容  
预估现金差额(单位:元): -18675.52
最小申购赎回单位(单位:份): 500,000
红利金额(单位:元):
是否发布IOPV
是否允许申购
是否允许赎回
最大现金替代比例 42%
当日累计申购份额上限
当日累计赎回份额上限 325000000.00
单个账户当日累计申购份额上限
单个账户当日累计赎回份额上限
当日累计净申购份额上限 150000000.00
当日累计净赎回份额上限
单个账户当日累计净申购份额上限
单个账户当日累计净赎回份额上限
 
  成份股信息内容  
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
000001 平安银行 5500 允许 15%     深圳证券交易所
000002 万 科A 3400 允许 15%     深圳证券交易所
000050 深天马A 500 允许 15%     深圳证券交易所
000063 中兴通讯 1500 允许 15%     深圳证券交易所
000069 华侨城A 2300 允许 15%     深圳证券交易所
000100 TCL科技 7200 允许 15%     深圳证券交易所
000157 中联重科 2900 允许 15%     深圳证券交易所
000166 申万宏源 5400 允许 15%     深圳证券交易所
000333 美的集团 2900 允许 15%     深圳证券交易所
000338 潍柴动力 2700 允许 15%     深圳证券交易所
000413 东旭光电 2500 允许 15%     深圳证券交易所
000425 徐工机械 2600 允许 15%     深圳证券交易所
000538 云南白药 300 允许 15%     深圳证券交易所
000540 中天金融 2400 允许 15%     深圳证券交易所
000568 泸州老窖 500 允许 15%     深圳证券交易所
000596 古井贡酒 100 允许 15%     深圳证券交易所
000617 中油资本 100 允许 15%     深圳证券交易所
000625 长安汽车 1200 允许 15%     深圳证券交易所
000651 格力电器 2800 允许 15%     深圳证券交易所
000661 长春高新 100 允许 15%     深圳证券交易所
000703 恒逸石化 900 允许 15%     深圳证券交易所
000709 河钢股份 2600 允许 15%     深圳证券交易所
000723 美锦能源 700 允许 15%     深圳证券交易所
000725 京东方A 15000 允许 15%     深圳证券交易所
000728 国元证券 1200 允许 15%     深圳证券交易所
000768 中航飞机 800 允许 15%     深圳证券交易所
000776 广发证券 1700 允许 15%     深圳证券交易所
000783 长江证券 2400 允许 15%     深圳证券交易所
000786 北新建材 500 允许 15%     深圳证券交易所
000858 五 粮 液 1100 允许 15%     深圳证券交易所
000860 顺鑫农业 300 允许 15%     深圳证券交易所
000876 新 希 望 1200 允许 15%     深圳证券交易所
000895 双汇发展 300 允许 15%     深圳证券交易所
000938 紫光股份 400 允许 15%     深圳证券交易所
000963 华东医药 500 允许 15%     深圳证券交易所
000977 浪潮信息 600 允许 15%     深圳证券交易所
001965 招商公路 400 允许 15%     深圳证券交易所
001979 招商蛇口 1800 允许 15%     深圳证券交易所
002001 新 和 成 700 允许 15%     深圳证券交易所
002007 华兰生物 600 允许 15%     深圳证券交易所
002008 大族激光 500 允许 15%     深圳证券交易所
002024 苏宁易购 2000 允许 15%     深圳证券交易所
002027 分众传媒 6500 允许 15%     深圳证券交易所
002032 苏 泊 尔 100 允许 15%     深圳证券交易所
002044 美年健康 1500 允许 15%     深圳证券交易所
002081 金 螳 螂 800 允许 15%     深圳证券交易所
002120 韵达股份 300 允许 15%     深圳证券交易所
002129 中环股份 1100 允许 15%     深圳证券交易所
002142 宁波银行 1600 允许 15%     深圳证券交易所
002146 荣盛发展 1000 允许 15%     深圳证券交易所
002153 石基信息 200 允许 15%     深圳证券交易所
002157 正邦科技 800 允许 15%     深圳证券交易所
002179 中航光电 300 允许 15%     深圳证券交易所
002202 金风科技 1500 允许 15%     深圳证券交易所
002230 科大讯飞 900 允许 15%     深圳证券交易所
002236 大华股份 1000 允许 15%     深圳证券交易所
002241 歌尔股份 1300 允许 15%     深圳证券交易所
002252 上海莱士 1100 允许 15%     深圳证券交易所
002271 东方雨虹 500 允许 15%     深圳证券交易所
002304 洋河股份 300 允许 15%     深圳证券交易所
002311 海大集团 400 允许 15%     深圳证券交易所
002352 顺丰控股 500 允许 15%     深圳证券交易所
002405 四维图新 800 允许 15%     深圳证券交易所
002410 广联达 400 允许 15%     深圳证券交易所
002415 海康威视 2100 允许 15%     深圳证券交易所
002422 科伦药业 600 允许 15%     深圳证券交易所
002466 天齐锂业 600 允许 15%     深圳证券交易所
002475 立讯精密 1900 允许 15%     深圳证券交易所
002493 荣盛石化 1000 允许 15%     深圳证券交易所
002558 巨人网络 300 允许 15%     深圳证券交易所
002594 比亚迪 500 允许 15%     深圳证券交易所
002602 世纪华通 700 允许 15%     深圳证券交易所
002607 中公教育 300 允许 15%     深圳证券交易所
002673 西部证券 1100 允许 15%     深圳证券交易所
002714 牧原股份 400 允许 15%     深圳证券交易所
002736 国信证券 1300 允许 15%     深圳证券交易所
002739 万达电影 400 允许 15%     深圳证券交易所
002841 视源股份 0 必须 8,455.00 8,455.00 深圳证券交易所
002916 深南电路 100 允许 15%     深圳证券交易所
002938 鹏鼎控股 100 允许 15%     深圳证券交易所
002939 长城证券 600 允许 15%     深圳证券交易所
002958 青农商行 400 允许 15%     深圳证券交易所
003816 中国广核 1300 允许 15%     深圳证券交易所
300003 乐普医疗 700 允许 15%     深圳证券交易所
300015 爱尔眼科 1000 允许 15%     深圳证券交易所
300033 同花顺 100 允许 15%     深圳证券交易所
300059 东方财富 3600 允许 15%     深圳证券交易所
300122 智飞生物 300 允许 15%     深圳证券交易所
300124 汇川技术 700 允许 15%     深圳证券交易所
300136 信维通信 500 允许 15%     深圳证券交易所
300142 沃森生物 700 允许 15%     深圳证券交易所
300347 泰格医药 300 允许 15%     深圳证券交易所
300408 三环集团 600 允许 15%     深圳证券交易所
300413 芒果超媒 300 允许 15%     深圳证券交易所
300433 蓝思科技 700 允许 15%     深圳证券交易所
300454 深信服 100 允许 15%     深圳证券交易所
300498 温氏股份 2400 允许 15%     深圳证券交易所
300601 康泰生物 200 允许 15%     深圳证券交易所
300750 宁德时代 500 允许 15%     深圳证券交易所
300760 迈瑞医疗 200 允许 15%     深圳证券交易所