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基金名称   易方达深证100交易型开放式指数基金
基金代码   159901
基金经理   王建军
基金类型   完全复制型指数基金、交易型开放式基金(ETF)
基金合同生效日   2006年3月24日
基金托管人   中国银行股份有限公司
资产规模   6,732,507,010.16元(数据来源于2015年2季报)
权益类资产投资比例   95.43%(数据来源于2015年2季报)
投资比例   本基金将把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现,正常情况下指数化投资比例不低于基金资产净值的95%
投资目标   紧密跟踪目标指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化
业绩比较基准   深证100价格指数
风险收益特征   本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征
深100ETF历年基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表
(2006年3月24日至2015年6月30日)
  合同生效日以来
(截至2014年12月31日)
2015年
2季度
2015年
1季度
2014年 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
易方达深证100ETF 419.50% 14.42% 23.15% 34.08% -3.15% 2.27% -30.54% -3.38% 0.10% -63.43% 185.35% 85.53%
业绩基准 396.54% 13.31% 23.52% 32.29% -4.90% 1.95% -30.99% -4.28% 1.49% -63.57% 179.05% 92.96%
 
易方达深证100交易型开放式指数基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2006年3月24日至2015年6月30日)
注:以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险,基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
一、 本基金由基金发起人依照有关法规以及《基金合同》,并经中国证监会证监基金字[2006]20号文批准发起设立。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.efunds.com.cn)进行了公开披露。
   
二、 本基金属于完全复制型指数基金,投资范围主要为目标指数成份股及备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股、参与新股市值配售、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金将把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现,正常情况下指数化投资比例不低于基金资产净值的95%。
   
三、 本基金属于股票基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
   
四、 本基金以目标指数的成份股票投资为主,在投资运作过程中可能遇到各种风险,包括标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、退市风险、投资者申购赎回失败等风险。
   
五、 本基金产品主要功能是分散投资、规避个股风险,分享投资成果。它不同于银行储蓄和债券,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金产品与储蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性作出基金投资决策。
   
六、 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在作出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
   
七、 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。同时基金是一种长期投资工具,投资者应树立长期理财观念。
   
八、 请投资者通过正规的基金销售渠道申购基金,具体销售机构名称详见本基金招募说明书以及相关公告。