基金产品 多样化的投资选择
销售机构查询
 
基金信息 基金经理 费率结构 资产组合 法律文件 基金公告 基金净值 基金分红 申购赎回清单
购买 定投
基金名称   易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金
基金简称   易方达中证香港证券投资主题ETF
场内简称   香港证券
基金代码   513090
上市场所   上海证券交易所
基金类型   股票基金、指数基金
成立日期   2020-03-13
基金管理人   易方达基金管理有限公司
基金经理   范冰、成曦
基金托管人   招商银行股份有限公司
资产规模   数据截至2020-06-30:368,531,213.24元
投资范围   本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括港股通标的股票、创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资融券业务。
投资比例   本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
投资目标   紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
业绩比较基准   中证香港证券投资主题指数收益率(使用估值汇率折算)
风险收益特征   本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
易方达中证香港证券投资主题ETF基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
(2020年3月13日至2020年6月30日)
 合同生效日以来
(截至2020-06-30)
2020年
二季度
易方达中证香港证券投资主题ETF12.19%9.85%
业绩基准3.84%8.93%
 
易方达中证香港证券投资主题ETF累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2020年3月13日至2020年6月30日)
1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。 2.本基金合同于2020年3月13日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一年。 3.按基金合同和招募说明书的约定,自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同(第十四部分二、投资范围,三、投资策略和四、投资限制)的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。 4.自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为12.19%,同期业绩比较基准收益率为3.84% 。
以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
1. 本基金由易方达基金管理有限公司依照有关法规及《基金合同》,并根据2019年10月9日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》(证监许可【2019】1874号)进行募集。中国证监会的注册不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.efunds.com.cn)进行了公开披露。
2. 基金有风险,过往业绩不代表未来表现。投资本基金可能遇到的主要风险包括:市场风险、流动性风险、管理风险、本基金特有风险及其他风险等。本基金特有风险主要包括:指数化投资的风险(含基金净值与标的指数同步下跌的风险、标的指数成份股行业集中的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数编制方案带来的风险、标的指数变更的风险等)、ETF投资运作的相关风险(含基金管理人代理申赎投资者买券卖券的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、申购赎回清单差错的风险等)、通过港股通投资于香港市场的风险(本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险)、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险、退市风险、投资特定品种(包括股指期货、期权等金融衍生品种、资产支持证券等)的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险、终止清盘的风险等。本基金的特有风险及一般风险请详阅基金《招募说明书》等法律文件及发售公告。
3. 投资者投资于本基金前请认真阅读证券交易所和登记结算机构的相关业务规则及其不时更新,确保具备相关专业知识后方可参与本基金的认购、申购、赎回及交易。投资者一旦认购、申购或赎回本基金,即表示对基金认购、申购和赎回所涉及的基金份额的证券变更登记方式以及申购赎回所涉及现金替代、现金差额等相关的交收方式已经认可。
4. 本基金产品主要功能是分散投资、规避个券风险、分享投资成果。它不同于银行存款,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金产品与储蓄等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。
5. 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。
6. 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。
7. 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构购买和赎回基金,具体销售机构的名单详见本基金的相关公告。