在线客服 400 881 8088 客户服务 English
基金产品 多样化的投资选择
销售机构查询
 
基金信息 基金经理 费率结构 资产组合 法律文件 基金公告 基金净值 基金分红 申购赎回清单 补券信息查询
购买 定投
基金名称   易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金
基金简称   易方达沪深300ETF发起式
场内简称   HS300ETF
扩位证券简称   沪深300ETF易方达
基金代码   510310
上市场所   上海证券交易所
基金类型   交易型开放式指数基金(ETF)
成立日期   2013-03-06
基金管理人   易方达基金管理有限公司
基金经理   余海燕
基金托管人   中国建设银行股份有限公司
资产规模   数据截至2021-06-30:10,062,342,651.88元
投资范围   本基金以标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、一级市场股票(包括首次公开发行或增发,含存托凭证)、债券资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换公司债券、分离交易可转债、央行票据、短期融资券、回购、中期票据等)、银行存款(包括银行定期存款、通知存款或大额存单等)、资产支持证券、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资比例   本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。
投资目标   紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
业绩比较基准   沪深300指数
风险收益特征   本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数所代表的市场组合相似的风险收益特征。
易方达沪深300ETF发起式基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
(2013年3月6日至2021年6月30日)
 合同生效日以来
(截至2021-06-30)
2021年
上半年
202020192018
易方达沪深300ETF发起式139.82%1.25%30.56%38.71%-23.55%
业绩基准99.18%0.24%27.21%36.07%-25.31%
 
 20172016201520142013
易方达沪深300ETF发起式23.77%-9.14%6.42%54.38%-7.40%
业绩基准21.78%-11.28%5.58%51.66%-11.16%
 
易方达沪深300ETF发起式累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2013年3月6日至2021年6月30日)
自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为139.82%,同期业绩比较基准收益率为99.18%。
以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
一、 本基金由易方达基金管理有限公司依照有关法规及《基金合同》,并经中国证监会证监许可【2012】1762号文件核准发起设立,中国证监会的核准不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.indexfunds.com.cn)进行了公开披露。
二、 投资本基金可能遇到的主要风险包括:市场风险、管理风险、技术风险、本基金特有风险及其他风险等。特有风险包括:指数化投资的风险、标的指数的风险、跟踪偏离度和跟踪误差的风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、投资人申购赎回失败的风险、退补现金替代方式带来的风险、场内外份额申购赎回对价形式不同的风险、基金场内份额赎回对价的变现风险、套利风险、申购赎回清单差错风险、二级市场流动性风险、退市风险、第三方机构服务的风险等。请详阅基金《招募说明书》等法律文件。
三、 本基金产品主要功能是分散投资、规避个券风险、分享投资成果。它不同于银行存款和债券,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金产品与储蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。
四、 本基金在投资运作过程中可能遇到各种风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、合规风 险等。同时,在突发或特殊情况下,还可能出现基金暂停赎回或巨额赎回等情况,从而导致投资者短期内不能及时、足额赎回资金的风险 。
五、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。
六、 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》等法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对申购基金作出独立决策,选择合适的基金产品。同时,投资者应正确认识资本市场和基金市场,将基金视为一种长期投资工具,并树立长期、稳健、防范风险的投资观念。
七、 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构购买和赎回基金,具体销售机构的名单详见本基金的相关公告。
 
  
 
在线客服
客服邮件
e钱包