在线客服 400 881 8088 客户服务 English
基金产品 多样化的投资选择
销售机构查询
 
基金信息 基金经理 费率结构 资产组合 法律文件 基金公告 基金净值 基金分红
购买 定投
基金名称   易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金
基金简称   易方达科创板两年定开混合
场内简称   易基科创
扩位证券简称   易方达科创板
基金代码   506002
上市场所   上海证券交易所
基金类型   混合型
成立日期   2020-07-28
基金管理人   易方达基金管理有限公司
基金经理   郑希
基金托管人   中国建设银行股份有限公司
资产规模   数据截至2022-09-30:1,531,642,205.39元
投资范围   本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含科创板、中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。
投资比例   基金的投资组合比例为:封闭期内本基金股票资产占基金资产的比例为60%-100%(其中港股通股票不超过股票资产的20%),本基金投资于科创板的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%,每个封闭期结束前的两个月至开放期结束后两个月内不受上述比例限制。在开放期内每个交易日日终,扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
投资目标   本基金主要投资科创板上市企业,在控制风险的基础上,争取基金财产的长期增值。
业绩比较基准   中国战略新兴产业成份指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×10%+中债总指数收益率×25%
风险收益特征   本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。本基金主要投资于科创板上市的股票,除了需要承担与证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临投资科创板股票的特殊风险,本基金投资科创板的风险详见招募说明书。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
易方达科创板两年定开混合基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
(2020年7月28日至2022年9月30日)
 合同生效日以来
(截至2022-09-30)
2022年
三季度
2022年
上半年
20212020
易方达科创板两年定开混合8.48%0.48%-14.46%20.61%4.64%
业绩基准-13.18%-16.67%-7.90%1.45%11.51%
 
易方达科创板两年定开混合累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2020年7月28日至2022年9月30日)
自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为8.48%,同期业绩比较基准收益率为-13.18%。
以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
尊敬的投资者:
投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。
根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:
一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。
二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之二十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。
四、投资本基金可能面临的特有风险包括:(1)本基金股票资产仓位较高而面临的股票市场波动风险;(2)较大比例投资科创板股票以及有可能申请作为科创板长期投资者参与相关投资所带来的风险;(3)封闭期内无法赎回基金份额的风险;(4)封闭期内基金份额未上市、无法上市或终止上市的风险;(5)基金份额上市后带来的二级市场交易的风险;(6)通过战略配售方式参与股票投资的风险;(7)本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(8)本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品、资产支持证券、存托凭证等特殊品种而面临的其他额外风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。
五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。
七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。
 
  
 
在线客服
客服邮件
e钱包