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基金信息 基金经理 费率结构 投资组合 法律文件 基金公告 基金净值 基金分红
基金名称   易方达军工指数分级证券投资基金
基金代码   502003
基金类型   股票型基金
基金合同生效日   2015年07月08日
基金托管人   中国建设银行股份有限公司
资产规模   638,616,286.64元(数据来源于2016年4季报)
权益投资比例   93.89%(数据来源于2016年4季报)
投资比例   本基金投资于股票的比例不低于基金资产的90%;本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资目标   紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化
业绩比较基准   95%×中证军工指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)
风险收益特征   从投资者持有的基金份额来看,本基金的基础份额为股票基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。与基础份额相比,A类份额具有预期风险、收益较低的特征,其预期收益和预期风险低于基础份额;B类份额具有预期风险、收益较高的特征,其预期收益和预期风险高于基础份额。
易军工分级基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
(2015年7月8日至2016年12月31日)
 合同生效日以来
(截至2016-12-31)
2016年
四季度
2016年
三季度
2016年
上半年
易军工分级-32.09%-0.52%-3.28%-17.00%
业绩基准-10.40%-1.20%-3.38%-18.88%
 
易军工分级累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2015年7月8日至2016年12月31日)
1. 指数分级基金依照有关法规以及《基金合同》,并经中国证监会许可注册设立,中国证监会对指数分级基金募集的注册不代表其对基金的投资价值、市场前景、收益和风险做出实质性判断、推荐或保证。指数分级基金的《基金合同》等法律文件已通过基金管理人的互联网网站(www.efunds.com.cn)进行了公开披露。
2. 指数分级基金的份额类型包括基础份额、A类份额、B类份额三类。其中:基础份额为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金;A类份额具有预期风险、收益较低的特征;B类份额具有预期风险、收益较高的特征。与基础份额相比,A类份额的预期收益和预期风险低于基础份额; B类份额的预期收益和预期风险高于基础份额。
3. 投资指数分级基金可能遇到的风险主要包括:市场风险、管理风险、因赎回或市场暴跌导致的流动性风险、不可抗力风险、因指数分级基金的投资目标、投资策略、运作模式等导致的特有风险等。投资指数分级基金面临的特有风险包括:(1)与指数分级基金指数化投资方式相关的特有风险,如系统性风险、投资替代风险、基金跟踪偏差风险、标的指数变更以及标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险。(2)与基金分级运作方式相关的特有风险。如与上市交易相关的流动性风险、各类份额二级市场折溢价交易风险、暂停或终止上市的风险、 B类份额基金份额的杠杆风险、与A类份额约定收益支付方式相关的风险、基金份额风险收益特征变化风险、A类份额及B类份额的本金风险、与基金份额折算相关的风险、基金份额配对转换业务相关的风险等;(3)与指数分级基金投资于金融衍生品相关的特有风险,如基差风险、盯市结算风险、第三方风险。详阅相关基金的《招募说明书》。
4. 基金管理人承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金业绩也不构成指数分级基金业绩 表现的保证。投资者在作出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运作状况与基金净值变化、二级市场折溢价交易导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。
5. 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品以及份额类型。
6. 投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构申购赎回基金,具体销售机构名单详见指数分级基金的相关公告。投资者可以通过证券交易所会员单位买卖A类份额、B类份额以及上市交易的场内基础份额,会员单位的具体名单请参见证券交易所网站。