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基金名称   易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金
基金简称   易方达创新未来18个月封闭混合
场内简称   易基未来
扩位证券简称   易方达创新未来
基金代码   501203
上市场所   上海证券交易所
基金类型   混合型证券投资基金
成立日期   2020-09-29
基金管理人   易方达基金管理有限公司
基金经理   陈皓
基金托管人   上海浦东发展银行股份有限公司
资产规模   数据截至2021-06-30:9,768,704,066.96元
投资范围   本基金的投资范围包括内地依法发行、上市的股票(包括科创板、创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规规定参与融资业务。封闭运作期内,本基金可根据法律法规规定参与转融通证券出借业务。
投资比例   基金的投资组合比例为:封闭运作期内,本基金股票资产占基金资产的比例为60%-100%(其中港股通股票不超过股票资产的50%),转为开放式运作后本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中港股通股票不超过股票资产的50%),本基金投资于创新未来主题相关证券的比例占非现金基金资产的比例不低于80%,封闭运作期到期前两个月和后两个月不受前述比例限制;封闭运作期内每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。转为开放式运作后,每个交易日日终,扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标   本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值。
业绩比较基准   中证800指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债总指数收益率×20%
风险收益特征   本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。
易方达创新未来18个月封闭混合基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
(2020年9月29日至2021年6月30日)
 合同生效日以来
(截至2021-06-30)
2021年
上半年
2020
易方达创新未来18个月封闭混合23.46%15.95%6.48%
业绩基准11.57%1.99%9.36%
 
易方达创新未来18个月封闭混合累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2020年9月29日至2021年6月30日)
1.本基金合同于2020年9月29日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2.按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同(第十二部分二、投资范围,三、投资策略和四、投资限制)的有关约定。 3.自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为23.46%,同期业绩比较基准收益率为11.57%。
以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资本基金可能遇到的特有风险包括:(1)基金合同生效后的前18个月为封闭运作期,在封闭运作期内,本基金不办理赎回业务,基金份额持有人在封闭运作期内面临无法赎回基金份额的风险;(2)封闭运作期届满后转型的风险;(3)本基金股票资产仓位偏高且相对稳定而面临的资产配置风险;(4)本基金非现金资产中较大比例资产投资创新未来主题相关证券带来的风险;(5)封闭运作期内通过战略配售方式参与股票投资的风险;(6)本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(7)本基金投资范围包括科创板股票、股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品、资产支持证券、存托凭证等特殊品种以及封闭运作期内参与转融通证券出借业务而面临的其他额外风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等)、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。
 
  
 
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