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基金名称   易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金简称   易方达科顺定开混合(LOF)
场内简称   易基科顺
基金代码   161132
上市场所   深圳证券交易所
基金类型   混合型基金
成立日期   2018-10-26
基金托管人   中国工商银行股份有限公司
资产规模   数据来源于2019年2季报:341,336,563.14元
投资范围   本基金的投资范围包括内地依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
投资比例   基金的投资组合比例为:开放期内,本基金股票资产占基金资产的比例为0%-95%(其中港股通股票不超过股票资产的50%);封闭期内,本基金股票资产占基金资产的比例为0%-100%(其中港股通股票不超过股票资产的50%);开放期内,每个交易日日终,扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。权证、股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标   本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
业绩比较基准   中证800指数收益率×40%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债总指数收益率×40%
风险收益特征   本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
易方达科顺定开混合(LOF)基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
(2018年10月26日至2019年6月30日)
 合同生效日以来
(截至2019-06-30)
2019年
二季度
2019年
一季度
2018
易方达科顺定开混合(LOF)17.03%6.54%10.46%-0.55%
业绩基准11.10%-1.59%13.49%-0.53%
 
易方达科顺定开混合(LOF)累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2018年10月26日至2019年6月30日)
1.本基金合同于2018年10月26日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2.按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同(第十三部分二、投资范围,三、投资策略和四、投资限制)的有关约定。 3.自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为17.03%,同期业绩比较基准收益率为11.10%。
以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
1. 本基金根据有关法规以及《基金合同》,并经中国证监会注册设立。中国证监会的注册不代表中国证监会对基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站进行公开披露。
2. 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资本基金可能遇到的特有风险包括:本基金封闭期内股票投资比例为0~100%,资产配置情况与相关市场变化将影响业绩表现的风险;本基金封闭期和开放期滚动运作,持有人在封闭期内无法申购/赎回基金份额的风险;基金份额无法上市或退市的风险;在上市交易的情况下二级市场折溢价的风险;本基金投资范围包括股指期货等金融衍生品,以及中小企业私募债等品种,参与以上投资可能给本基金带来额外风险。本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票,但基金资产并非必然投资港股,若本基金投资于港股还将面临香港股票市场及港股通机制等带来的特有风险。此外,本基金在投资运作过程中还可能遇到市场风险、流动性风险、管理风险等一般风险,详阅基金法律文件。
3. 本基金产品主要功能是分散投资、规避个股风险、分享投资成果。它不同于银行储蓄和债券,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。
4. 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在作出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。
5. 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。
6. 投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构申购赎回基金,具体销售机构名单详见基金的相关公告。