基金产品 多样化的投资选择
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基金名称   易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)
场内简称   香港小盘
基金代码   161124
基金合同生效日   2016年11月02日
基金托管人   招商银行股份有限公司
资产规模   268,480,999.18元(数据来源于2017年3季报)
权益投资比例   91.84%(数据来源于2017年3季报)
投资比例   本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%;本基金投资标的指数成份股、备选成份股、跟踪同一标的指数的期货期权等相关衍生工具的合约市值的资产不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的 80%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资目标   紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
业绩比较基准   恒生综合小型股指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%。
风险收益特征   本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要投资香港证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
易恒生小型股基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
(2016年11月2日至2017年9月30日)
 合同生效日以来
(截至2017-09-30)
2017年
三季度
2017年
上半年
易恒生小型股9.06%4.55%5.66%
业绩基准6.15%3.48%3.39%
 
易恒生小型股累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016年11月2日至2017年9月30日)
以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
1.本基金依照有关法规以及《基金合同》,并经中国证监会许可注册设立。中国证监会的注册不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站 (www.efunds.com.cn)进行了公开披露。
2.本基金跟踪境外市场股票指数,基金净值会因境外证券市场波动等因素而产生波动,同时面临汇率风险等投资境外市场的特殊风险。投资本基金所面临的主要风险包括:(1)指数化投资风险,主要包括标的指数编制出错或编制方法重大变更的风险;标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险;基金业绩表现跟随标的指数波动的风险;基金收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险等;(2)恒生综合小型股指数投资风险:主要包括恒生综合小型股指数的下跌风险;小市值公司业绩不稳定,经营波动性、股价波动性较大的风险;小市值公司流动性较低的风险;上市公司大比例折价供股或配股、频繁分拆合并股份损害投资者权益的风险;上市公司长时间停牌及直接退市的风险等等;(3)海外市场投资风险,主要包括政府管制风险,汇率风险,政治风险,税务风险,赎回资金到账时间较长的风险,香港证券市场与内地证券市场法规及交易规则差异带来的相关风险;外汇管制及港股通政策规则及其变化可能导致本基金运作成本增加和相关操作风险等等;(4)其他风险:主要包括基金份额二级市场交易价格波动及折溢价的风险;二级市场流动性风险;退市风险;第三方机构服务的风险;不可抗力风险等。本基金不承诺保本、也不承诺最低收益。本资料不作为任何法律文件,投资者购买基金时请仔细阅读《基金合同》等相关法律文件。
3.本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
4.本基金产品主要功能是分散投资、规避个股风险、分享投资成果。它不同于银行储蓄和债券,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金产品与储蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。
5.本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。中国基金的运作时间较短,不能反映证券市场发展的所有阶段。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。
6.投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》等法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对购买基金作出独立决策,选择合适的基金产品。投资者应积极关注交易所和基金管理人发布的本产品的相关公告,对基金产品、业务规则等做即时、全面的了解。同时,投资者应正确认识资本市场和基金市场,将基金视为一种长期投资工具,并树立长期、稳健、防范风险的投资观念。
7.投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构申购和赎回基金,或在本基金上市后通过指定券商参与二级市场交易。具体销售机构、指定券商的名单详见本基金的相关公告。