基金产品 多样化的投资选择
销售机构
 
基金信息 基金经理 费率结构 投资组合 法律文件 基金公告 基金净值 基金分红
基金名称   易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)
基金代码   A类161119 C类161120
基金类型   债券型基金
基金合同生效日   2012年11月08日
基金托管人   中国农业银行股份有限公司
资产规模   A类299,124,953.73元 C类17,167,159.43元(数据来源于2017年半年报)
固定收益投资比例   86.04%(数据来源于2017年半年报)
投资范围   包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资债、中期票据、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等。不直接在二级市场买入股票、可转换债券、权证等资产,也不参与一级市场新股申购、新股增发、新可转换债券申购。
运作方式   契约型、上市开放式(LOF)、发起式基金
投资比例   中债-新综合指数成份券的投资比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资目标   本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
业绩比较基准   中债-新综合指数
风险收益特征   本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
易中债A基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
(2012年11月8日至2017年6月30日)
 合同生效日以来
(截至2017-06-30)
2017年
上半年
20162015201420132012
易中债A23.24%1.45%2.18%11.55%8.51%-2.37%0.60%
业绩基准21.66%-0.11%1.83%8.18%10.34%-0.29%0.50%
 
易中债A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2012年11月8日至2017年6月30日)
易中债C基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
(2012年11月8日至2017年6月30日)
 合同生效日以来
(截至2017-06-30)
2017年
上半年
20162015201420132012
易中债C21.84%1.30%1.85%11.26%8.14%-2.33%0.50%
业绩基准21.66%-0.11%1.83%8.18%10.34%-0.29%0.50%
 
易中债C累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2012年11月8日至2017年6月30日)
以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
一、 本基金由易方达基金管理有限公司依照有关法规及《基金合同》,并经中国证监会证监许可[2012]1072号文件核准发起设立,中国证监会的核准不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.efunds.com.cn)进行了公开披露。

二、 本基金不保证盈利,也不承诺最低收益。投资本基金面临的主要风险包括:利率风险、信用风险、市场风险、管理风险、流动性风险(部分券种流动性差、基金巨额赎回等导致的流动性风险等)、本基金的特有风险(包括指数化投资的相关风险,如标的指数风险、指数跟踪策略导致的跟踪偏离风险等;基金份额上市交易,交易价格与份额净值发生偏离的风险等)。

三、 本基金产品主要功能是分散投资、规避个券风险、分享投资成果。它不同于银行储蓄和债券,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金产品与储蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。

四、 本基金为发起式基金,这不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基金的投资风险或提高基金的投资收益。在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

五、 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。

六、 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》等法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对申购基金作出独立决策,选择合适的基金产品。同时,投资者应正确认识资本市场和基金市场,将基金视为一种长期投资工具,并树立长期、稳健、防范风险的投资观念。

七、 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构购买和赎回基金,具体销售机构的名单详见本基金的相关公告。