基金产品 多样化的投资选择
销售机构
 
基金信息 基金经理 费率结构 投资组合 法律文件 基金公告 基金净值 基金分红
基金名称   易方达黄金主题证券投资基金QDII-LOF-FOF
基金代码   161116
基金类型   海外市场基金、上市开放式基金、基金中的基金
基金合同生效日   2011年05月06日
基金托管人   中国农业银行股份有限公司
资产规模   347,797,205.43元(数据来源于2017年2季报)
基金投资比例   67.15%(数据来源于2017年2季报)
投资范围   全球市场中的公募基金(含ETF)、股票、固定收益证券、货币市场工具、金融衍生产品等。
投资比例   投资于海外市场基金产品的资产合计不低于本基金资产净值的60%,其中不低于80%投资于黄金基金(因此本基金投资于黄金基金的资产占基金资产净值的比例可低至48%);现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。黄金基金指黄金ETF(即跟踪黄金价格或黄金价格指数的ETF)及黄金股票基金(包括跟踪黄金股票指数的指数基金和ETF、80%以上基金资产投资于黄金采掘公司股票的主动基金)。
投资目标   追求基金资产的长期稳定增值
业绩比较基准   以伦敦黄金市场下午定盘价计价的国际现货黄金(经汇率折算)
风险收益特征   本基金的表现与黄金价格相关性较高,历史上黄金价格波幅较大,波动周期较长,预期收益可能长期超过或低于股票、债券等传统金融资产,因此本基金是预期收益与预期风险较高的基金品种。此外,本基金主要投资海外,存在汇率风险。
易黄金基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
(2011年5月6日至2017年6月30日)
 合同生效日以来
(截至2017-06-30)
2017年
二季度
2017年
一季度
20162015
易黄金-28.00%-2.57%5.87%14.61%-3.94%
业绩基准-14.34%-1.84%7.49%15.75%-8.00%
 
 2014201320122011
易黄金-1.71%-31.46%-0.21%-5.70%
业绩基准2.43%-29.32%6.82%-1.42%
 
易黄金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2011年5月6日至2017年6月30日)
以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
一、 本基金由基金发起人依照有关法规及《基金合同》,并经中国证监会证监许可[2011]181号文件批准发起设立。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.efunds.com.cn)进行了公开披露。

二、 本基金投资范围包括全球市场内依法可投资的公募基金(含ETF)、股票、固定收益证券、货币市场工具、金融衍生产品及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。

三、 本基金的投资组合比例范围为:投资于基金的资产合计不低于本基金基金资产净值的60%,投资于基金的资产中不低于80%投资于黄金基金;现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于本基金基金资产净值的5%。黄金基金指黄金ETF(即跟踪黄金价格或黄金价格指数的ETF)及黄金股票基金(包括跟踪黄金股票指数的指数基金和ETF、80%以上基金资产投资于黄金采掘公司股票的主动基金)。

四、 投资本基金可能遇到的主要风险包括:黄金价格下跌风险(黄金价格走势是影响本基金业绩表现的最重要的因素,黄金价格下跌将引发黄金ETF净值下跌,黄金采掘公司盈利下降,黄金采掘公司股票价格下跌等风险)、海外投资面临的国别/地区市场风险、汇率风险等。本基金主要投资于黄金基金,并不代表本基金可以保本或保证收益,基金投资仍有可能出现亏损。在突发或特殊情况下,还可能出现基金暂停赎回或巨额赎回等情况,从而导致投资者短期内不能及时、足额赎回资金的风险。

五、 本基金投资于境外市场黄金ETF,除金价下跌引发黄金ETF净值下跌外,还需承担黄金ETF的流动性风险、黄金ETF收益与金价走势偏离的风险、黄金ETF本身出现资产损失的风险以及投资部分特殊黄金ETF可能带来的对手方信用风险等特殊风险。

六、 本基金上市交易期间,如继续接受申购可能导致突破国家外汇局批准的外汇额度,本基金将暂停申购,由此可能导致二级市场价格出现较大波动。当本基金因外汇额度原因暂停申购期间出现了较高的折溢价率,折溢价率可能因国家外汇局批准基金管理人新增外汇额度以及本基金恢复申购业务而大幅缩小,亦可能导致本基金二级市场价格出现较大波动。本基金二级市场收盘价折溢价率可能因黄金价格波动等市场因素发生较大变动。

七、 本基金产品主要功能是分散投资、规避个股风险、分享投资成果。它不同于银行储蓄和债券,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金产品与储蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。

八、 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。

九、 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》等法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对购买基金作出独立决策,选择合适的基金产品。投资者应积极关注交易所和基金管理人发布的本产品的相关公告,对基金产品、业务规则等做即时、全面的了解。同时,投资者应正确认识资本市场和基金市场,将基金视为一种长期投资工具,并树立长期、稳健、防范风险的投资观念。

十、 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构申购和赎回基金,或在本基金上市后通过指定券商参与二级市场交易。具体销售机构、指定券商的名单详见本基金的相关公告。