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基金名称   易方达亚洲精选股票型证券投资基金
基金简称   易方达亚洲精选股票(QDII)
基金代码   118001
基金类型   股票型
成立日期   2010-01-21
基金管理人   易方达基金管理有限公司
基金经理   张坤
基金托管人   中国工商银行股份有限公司
资产规模   数据截至2022-09-30:4,617,262,206.54元
投资范围   本基金可投资于下列金融产品或工具:权益类品种,包括普通股、优先股、全球及美国存托凭证、股票型基金等;固定收益类品种,包括政府债券、公司债券、可转换债券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的固定收益类证券;银行存款、回购、短期政府债券与货币市场基金等货币市场工具;经中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品;以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资比例   本基金主要投资于在亚洲地区(日本除外)证券市场交易的企业以及在其他证券市场交易的亚洲企业(日本除外),对以上两类企业的投资合计不低于股票资产的80%;其他不高于20%的股票资产可以根据投资策略投资于超出前述投资范围的其他市场的企业。上述亚洲企业指注册登记或者总部在亚洲的企业。本基金投资于股票及其他权益类证券占基金资产的比例不低于60%,现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具市值占基金资产的比例不高于40%。如与中国证监会签订双边监管合作谅解备忘录的国家/地区增加、减少或变更,本基金投资的主要证券市场将相应调整。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资目标   本基金主要投资于亚洲企业,追求在有效控制风险的前提下,实现基金资产的持续、稳健增值。
业绩比较基准   MSCI AC 亚洲除日本指数
风险收益特征   本基金为股票型基金,理论上其风险和收益高于货币市场基金、债券基金和混合型基金。一方面,本基金投资于境外市场,承担了汇率风险、国家风险、新兴市场风险等境外投资面临的特殊风险;另一方面,本基金对亚洲主要国家/地区进行分散投资,基金整体风险低于对单一国家/地区投资的风险。
易方达亚洲精选股票(QDII)基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
(2010年1月21日至2022年9月30日)
 合同生效日以来
(截至2022-09-30)
2022年
三季度
2022年
上半年
20212020
易方达亚洲精选股票(QDII)-8.10%-14.99%0.65%-29.25%50.00%
业绩基准19.04%-9.26%-12.78%-8.82%14.80%
 
 20192018201720162015
易方达亚洲精选股票(QDII)23.87%-19.19%38.30%-7.70%0.13%
业绩基准16.79%-11.60%30.06%10.05%-7.31%
 
 20142013201220112010
易方达亚洲精选股票(QDII)-0.63%-10.26%14.90%-26.96%5.70%
业绩基准4.84%-2.27%18.20%-22.72%12.09%
 
易方达亚洲精选股票(QDII)累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2010年1月21日至2022年9月30日)
1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。 2.自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为-8.10%,同期业绩比较基准收益率为19.04%。
以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
 
 
本基金与一般国内A股开放式股票基金在业务办理方面的主要异同:
(注:本基金投资海外市场,投资者请注意其在申购、赎回及净值披露等方面的业务规则与A股基金的差异,具体参见下表)
  本基金业务规则 与A股基金比较
申购赎回开放日 需为上海证券交易所、深圳证券交易所以及境外主要投资场所同时开放的每个工作日 不同,A股基金无须考虑境外市场情况
有效申购的处理 投资者T日的有效申请、T+2日确认、T+3日起可赎回 不同,T日有效申请、T+1日确认、T+2日起可赎回
有效赎回的处理 投资者T日的有效申请、T+2日确认、T+10日内划款 不同,T日有效申请、T+1日确认、T+7日内划款
净值披露 每个开放日后2个工作日内披露开放日的份额净值和份额累计净值 不同,每个开放日的次日披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值
注:以上说明仅供参考,具体详情以《招募说明书》等基金法律文件为准。
尊敬的投资者:
投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。
根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:
一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。
二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。
四、投资本基金可能遇到的风险包括但不限于:(1)本基金特有的风险,主要包括境外市场风险、权益类资产仓位偏高且相对稳定而面临的权益类市场系统性风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港市场股票而面临的港股通机制风险、投资策略的实施风险、第三方机构服务的风险、管理风险、引入境外托管人的相关风险;(2)投资风险,主要包括市场风险、政府管制风险、政治风险、汇率风险、利率风险、衍生品风险、新兴市场风险、金融模型风险、信用风险;(3)流动性风险,主要包括投资标的的流动性风险以及基金管理人综合运用各类流动性风险管理工具可能对投资者带来的风险;(4)运作风险,主要包括操作风险、会计核算风险、法律及税务风险、交易结算风险、证券借贷/正回购/逆回购风险;(5)本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险;(6)其他风险,主要包括不可抗力风险、第三方风险。
五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
六、中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。
七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。
 
  
 
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