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当期查询:2017-09-30

占基金资产净值前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111717218 17光大银行CD218 1,200,000  118,955,081.79  17.46
2 111710463 17兴业银行CD463 500,000  49,559,261.91  7.27
3 111706038 17交通银行CD038 500,000  49,557,384.94  7.27
4 111712153 17北京银行CD153 500,000  48,300,296.34  7.09
5 111781410 17南京银行CD141 500,000  48,263,581.19  7.08
6 111783160 17广州农村商业银行CD150 400,000  38,411,680.67  5.64
7 170204 17国开04 300,000  29,879,616.32  4.39
8 111713075 17浙商银行CD075 300,000  28,954,913.85  4.25
9 111718209 17华夏银行CD209 300,000  28,917,879.18  4.24
10 111718234 17华夏银行CD234 200,000  19,741,387.13  2.90

 

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