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当期查询:2018-06-30

占基金资产净值前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111811076 18平安银行CD076 1,500,000  148,710,383.83  11.45
2 111898371 18宁波银行CD104 1,000,000  99,188,815.94  7.64
3 111818158 18华夏银行CD158 1,000,000  99,169,846.89  7.64
4 111808163 18中信银行CD163 1,000,000  99,118,861.32  7.63
5 111806087 18交通银行CD087 1,000,000  96,666,292.14  7.44
6 111712153 17北京银行CD153 500,000  49,898,731.97  3.84
7 111781410 17南京银行CD141 500,000  49,896,507.60  3.84
8 111894024 18杭州银行CD027 500,000  49,528,320.16  3.81
9 111814106 18江苏银行CD106 500,000  48,396,880.20  3.73
10 170413 17农发13 400,000  40,009,119.68  3.08

 

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