基金产品 多样化的投资选择
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基金信息 基金经理 费率结构 投资组合 法律文件 基金公告 基金净值 基金分红
基金名称   易方达纯债债券型证券投资基金
基金代码   A类110037 C类110038
基金类型   契约型开放式基金、债券型基金
基金合同生效日   2012年05月03日
基金托管人   招商银行股份有限公司
资产规模   A类570,322,683.22元 C类112,661,434.56元(数据来源于2017年1季报)
固定收益投资比例   97.12%(数据来源于2017年1季报)
投资范围   国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资债、中期票据、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产,详见《招募说明书》。
投资比例   固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%
投资目标   通过分析影响债券市场的各类要素,对债券组合的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置,力争为投资人提供长期稳定的投资回报。
业绩比较基准   中债综合指数(全价)
风险收益特征   本基金的长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
易纯债A基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
(2012年5月3日至2017年3月31日)
 合同生效日以来
(截至2017-03-31)
2017年
一季度
20162015201420132012
易纯债A25.62%0.75%0.47%11.52%6.93%0.75%3.30%
业绩基准3.94%-1.24%-1.63%4.19%6.54%-3.75%0.14%
 
易纯债A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2012年5月3日至2017年3月31日)
易纯债C基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
(2012年5月3日至2017年3月31日)
 合同生效日以来
(截至2017-03-31)
2017年
一季度
20162015201420132012
易纯债C23.23%0.47%0.04%11.21%6.65%0.36%3.00%
业绩基准3.94%-1.24%-1.63%4.19%6.54%-3.75%0.14%
 
易纯债C累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2012年5月3日至2017年3月31日)
以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
一、 本基金由基金发起人依照有关法规及《基金合同》,并经中国证监会证监许可[2012]303号文件批准发起设立,中国证监会的核准不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.efunds.com.cn)进行了公开披露。
二、 本基金投资固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,可投资国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类投资品种。
三、 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。
四、 虽为纯债基金,但本基金不保证本金安全,也不承诺最低收益。投资本基金可能面临的主要风险包括:债券市场系统性风险,利率风险,持有的信用品种违约带来的信用风险,基金运作风险,包括由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理运作过程中产生的基金管理风险等。
五、 本基金产品主要功能是分散投资、规避个券风险、分享投资成果。它不同于银行储蓄和债券,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金产品与储蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。
六、 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。
七、 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》等法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对申购基金作出独立决策,选择合适的基金产品。同时,投资者应正确认识资本市场和基金市场,将基金视为一种长期投资工具,并树立长期、稳健、防范风险的投资观念。
八、 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构购买和赎回基金,具体销售机构的名单详见本基金的相关公告。