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基金名称   易方达沪深300量化增强证券投资基金
基金代码   110030
基金类型   指数增强型基金
基金合同生效日   2012年07月05日
基金托管人   中国建设银行股份有限公司
资产规模   918,396,974.91元(数据来源于2017年半年报)
权益投资比例   91.05%(数据来源于2017年半年报)
投资比例   股票投资比例不低于基金资产的 90%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产的5%
投资目标   本基金为指数增强型股票基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,主要通过运用量化策略进行投资组合管理,力争实现超越业绩比较基准的投资回报
业绩比较基准   沪深300指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征   本基金属股票型基金中的指数增强型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
易沪深300量化增强基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
(2012年7月5日至2017年6月30日)
 合同生效日以来
(截至2017-06-30)
2017年
上半年
20162015201420132012
易沪深300量化增强109.92%13.55%-1.82%12.67%55.94%-3.71%11.30%
业绩基准46.87%10.23%-10.63%5.70%48.69%-7.07%2.07%
 
易沪深300量化增强累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2012年7月5日至2017年6月30日)
以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
一、 “易方达沪深300量化增强证券投资基金”由“易方达量化衍伸股票型证券投资基金”变更基金的投资及其他相关事宜而来。《关于易方达量化衍伸股票型证券投资基金变更基金的投资及其他相关事项的议案》经2013年4月1日至2013年4月30日易方达量化衍伸股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议通过,并获中国证监会2013年6月7日证监许可[2013]742号文核准。自2013年6月13日起,《易方达沪深300量化增强证券投资基金基金合同》生效。中国证监会的核准不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.efunds.com.cn)进行了公开披露。
二、 投资本基金可能遇到的主要风险包括:市场风险、管理风险、流动性风险、交易对手风险等,本基金面临的特有风险包括:采用量化策略进行投资管理可能引致的特定风险、投资于股指期货可能引致的特定风险、被动跟踪指数的风险、采用量化模型进行增强投资的风险等,详阅基金《招募说明书》。
三、 证券投资基金的主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。
四、 本基金在投资运作过程中可能遇到各种风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、合规风 险等。同时,在突发或特殊情况下,还可能出现基金暂停赎回或巨额赎回等情况,从而导致投资者短期内不能及时、足额赎回资金的风险 。
五、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。
六、 投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。同时,投资者应正确认识资本市场和基金市场,将基金视为一种长期投资工具,并树立长期、稳健、防范风险的投资观念。
七、 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构购买和赎回基金,具体销售机构的名单详见本基金的相关公告。