基金产品 多样化的投资选择
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基金名称   易方达安心回报债券型证券投资基金
基金代码   A类110027 B类110028
基金类型   契约型开放式基金、债券型基金
基金合同生效日   2011年06月21日
基金托管人   中国工商银行股份有限公司
资产规模   A类2,010,714,648.76元 B类2,061,003,635.65元(数据来源于2017年半年报)
固定收益投资比例   81.13%(数据来源于2017年半年报)
投资范围   本基金可投资于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资债、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种和股票、权证等权益类品种。
投资比例   本基金投资固定收益类品种的比例不低于基金资产的80%;权益类品种的比例不高于基金资产净值的20%;现金以及到期日在一年以内的政府 债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
投资目标   力争战胜通货膨胀和三年期银行定期存款利率
业绩比较基准   三年期银行定期存款收益率(税后)+1.0%
风险收益特征   本基金为债券型基金,理论上其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金 ,高于货币市场基金。
易安心回报A基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
(2011年6月21日至2017年6月30日)
 合同生效日以来
(截至2017-06-30)
2017年
上半年
20162015
易安心回报A164.34%8.06%-5.88%30.79%
业绩基准30.17%1.86%3.75%5.00%
 
 2014201320122011
易安心回报A77.68%1.49%9.43%0.70%
业绩基准5.25%5.25%6.00%3.06%
 
易安心回报A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2011年6月21日至2017年6月30日)
易安心回报B基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
(2011年6月21日至2017年6月30日)
 合同生效日以来
(截至2017-06-30)
2017年
上半年
20162015
易安心回报B159.02%7.79%-6.29%30.50%
业绩基准30.17%1.86%3.75%5.00%
 
 2014201320122011
易安心回报B76.95%1.31%8.95%0.60%
业绩基准5.25%5.25%6.00%3.06%
 
易安心回报B累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2011年6月21日至2017年6月30日)
以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
一、 本基金由基金发起人依照有关法规及《基金合同》,并经中国证监会证监许可 [2011]665号文件批准发起设立,中国证监会的核准不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本基金的《 基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.efunds.com.cn)进行了公开披露。

二、 投资本基金可能面临的主要风险包括:利率风险,本基金持有的信用品种违约带来的信用风 险,新股发行数量减少及新股申购收益率降低带来的风险,股票市场的系统性风险及个别证券特有的非系统性风险等;基金运作风险, 包括由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理运作过程中产生的基金管理风险等。

三、 本基金力争战胜通货膨胀和银行定期存款利率,但本基金的收益水平有可能无法达到或超过 同期的目标收益率水平,投资者面临获得低于目标收益率甚至亏损的风险。基金不同于银行储蓄与债券,基金投资者有可能获得较高的 收益,也有可能损失本金。

四、 本基金产品主要功能是分散投资、规避个券风险、分享投资成果,基金投资者依其所持基金 份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金产品与储蓄、债券等能够提供固定收益预期的投 资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。

五、 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的 保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险 及亏损,由投资者自行承担。

六、 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》等法律文件,全面认识基金产品的风险收益特 征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对申购基金作出独立决策,选择合适的基金产品。同时,投资者应正确认识资本 市场和基金市场,将基金视为一种长期投资工具,并树立长期、稳健、防范风险的投资观念。

七、 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构购买和赎回基金,具体销售 机构的名单详见本基金的相关公告。