基金产品 多样化的投资选择
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基金信息 基金经理 费率结构 投资组合 法律文件 基金公告 基金净值 基金分红
基金名称   易方达资源行业混合型证券投资基金
基金代码   110025
基金类型   契约型开放式基金、混合型基金
基金合同生效日   2011年08月16日
基金托管人   中国银行股份有限公司
资产规模   1,173,499,385.90元(数据来源于2017年3季报)
权益投资比例   66.33%(数据来源于2017年3季报)
资源行业界定   本基金所指的资源行业包括综合性油气企业行业、油气勘探与生产行业、煤炭与消费用燃料行业、铝行业、黄金行业、多种金属与采矿行业、贵重金属与矿石行业和新能源行业。新能源行业包括新能源生产行业、新能源技术设备行业、节能技术与设备行业和电池行业等
投资比例   股票资产占基金资产净值的比例为60%—95%,投资于资源行业股票的资产不低于股票资产的80%。
投资目标   主要投资资源行业股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准   中证内地资源主题指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%
风险收益特征   本基金为混合基金,理论上其风险收益水平高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。同时,本基金为行业基金,在享受资源行业收益的同时,也必须承担影响资源行业的因素带来的风险。
*注:本基金主要根据中证行业分类方法,判断股票是否属于资源行业,详见《招募说明书》。中证行业分类方法、行业指数编制方案见中证指数公司相关文献和报告。
易资源行业基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
(2011年8月16日至2017年9月30日)
 合同生效日以来
(截至2017-09-30)
2017年
三季度
2017年
上半年
20162015
易资源行业14.70%15.98%3.13%13.63%0.72%
业绩基准-28.42%18.53%3.22%-3.40%-7.29%
 
 2014201320122011
易资源行业28.92%-28.73%-0.65%-8.20%
业绩基准26.04%-33.41%2.99%-22.99%
 
易资源行业累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2011年8月16日至2017年9月30日)
以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
一、 本基金由基金发起人依照有关法规及《基金合同》,并经中国证监会证监许可[2011]947号文件批准发起设立,中国证监会的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或者保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.efunds.com.cn)进行了公开披露。

二、 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

三、 本基金为混合型基金,股票资产占基金资产净值的比例为60%—95%,现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金投资于资源行业股票的资产不低于股票资产的80%。

四、 投资本基金可能遇到的风险包括:资源供求变化、资源价格变化、可再生资源影响、国际政治与经济形势、国际主要货币汇率走势、环境事件和政府政策变化等因素带来的行业风险;基金净值波动率较高的风险;如果本基金投资股指期货,股指期货投资可能给本基金带来额外风险;资源行业股票整体表现可能较差的风险;基金投资回报可能低于业绩比较基准的风险;证券市场整体环境引发的系统性风险;个别证券特有的非系统性风险;大量赎回或暴跌导致的流动性风险;基金投资过程中产生的操作风险;因交收违约和投资债券引发的信用风险等。

五、 本基金产品主要功能是分散投资、规避个股风险、分享投资成果。它不同于银行储蓄和债券,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金产品与储蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。

六、 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。

七、 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》等法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对申购基金作出独立决策,选择合适的基金产品。同时,投资者应正确认识资本市场和基金市场,将基金视为一种长期投资工具,并树立长期、稳健、防范风险的投资观念。

八、 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构购买和赎回基金,具体销售机构的名单详见本基金的相关公告。