基金产品 多样化的投资选择
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基金名称   易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码   110021
基金类型   开放式指数基金、ETF联接基金
基金合同生效日   2010年03月31日
基金托管人   中国工商银行股份有限公司
资产规模   209,276,092.68元(数据来源于2016年4季报)
基金投资比例   93.34%(数据来源于2016年4季报)
投资比例   本基金资产中投资于上证中盘ETF的比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资目标   紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。
业绩比较基准   上证中盘指数收益率X95%+活期存款利率(税后)X5%
风险收益特征   本基金是指数型股票基金,属于证券投资基金中的高风险高收益品种,理论上其风险收益 水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金为上证中盘ETF的联接基金,主要通过投资于上证中盘ETF实现对业绩比较基准 的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与上证中盘指数的表现密切相关。
易中盘ETF联接基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
(2010年3月31日至2016年12月31日)
 合同生效日以来
(截至2016-12-31)
2016年
四季度
2016年
三季度
2016年
上半年
2015
易中盘ETF联接20.26%2.59%5.14%-18.85%11.45%
业绩基准4.18%1.86%4.25%-19.96%9.13%
 
 20142013201220112010
易中盘ETF联接50.46%3.19%3.56%-29.73%9.10%
业绩基准49.61%3.00%3.55%-29.94%0.46%
 
易中盘ETF联接累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2010年3月31日至2016年12月31日)
以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
一、 本基金由基金发起人依照有关法规及《基金合同》,并经中国证监会证监许可 [2009]1498号文件批准发起设立,中国证监会的核准不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.efunds.com.cn) 进行了公开披露。

二、 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括上证中盘ETF、上证中盘指数成份股及备 选成份股、新股、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。正常情况下,本基金资产中投资于上证中盘 ETF的比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

三、 本基金是指数型股票基金,属于证券投资基金中的高风险高收益品种,理论上其风险收益水 平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金为上证中盘ETF的联接基金,主要通过投资于上证中盘ETF实现对业绩比较基准的 紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与上证中盘指数的表现密切相关。

四、 本基金在投资运作过程中可能遇到各种风险,主要包括市场风险、指数下跌风险、基金收益 率与业绩基准收益率偏离的风险、流动性风险、管理风险等。同时,在突发或特殊情况下,还可能出现基金暂停赎回或巨额赎回等情况 ,从而导致投资者短期内不能及时、足额赎回资金的风险。

五、 本基金与上证中盘ETF业绩表现可能出现差异。可能引发差异的因素主要包括:(1)法规对 投资比例的要求。上证中盘ETF作为一种特殊的基金品种,可将全部或接近全部的基金资产,用于跟踪标的指数的表现;而本基金作为普 通的开放式基金,仍需将不低于基金资产净值5%的资产投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券。(2)申购赎回的影响。上证中盘 ETF采取实物申赎的方式,申购赎回对基金净值影响较小;而本基金申赎采取现金方式,大额申赎可能会对基金净值产生一定冲击。

六、 本基金产品主要功能是分散投资、规避个股风险、分享投资成果。它不同于银行储蓄和债券 ,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金产品与储蓄、债券等 能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。

七、 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的 保证。投资者在做出基金投资决策时应认同""买者自负""原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的 投资风险及亏损,由投资者自行承担。

八、 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》等法律文件,全面认识基金产品的风险收益特 征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对申购基金作出独立决策,选择合适的基金产品。同时,投资者应正确认识资本 市场和基金市场,将基金视为一种长期投资工具,并树立长期、稳健、防范风险的投资观念。

九、 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构购买和赎回基金,具体销售 机构的名单详见本基金的相关公告。