基金产品 多样化的投资选择
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基金信息 基金经理 费率结构 投资组合 法律文件 基金公告 基金净值 基金分红
基金名称   易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金
基金代码   110020
基金类型   开放式指数基金、ETF联接基金
基金合同生效日   2009年08月26日
基金托管人   中国建设银行股份有限公司
资产规模   3,954,071,785.87元(数据来源于2017年2季报)
基金投资比例   92.23%(数据来源于2017年2季报)
投资比例   投资于沪深300ETF的比例不低于基金非现金基金资产的80%;投资于沪深300ETF的比例不低于基金资产净值的90%,持有权证市值不超过基金资产净值的3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%。
投资目标   紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化
业绩比较基准   沪深300指数收益率X95%+活期存款利率(税后)X5%
风险收益特征   本基金是指数型股票基金,风险收益特征与业绩比较基准相近。
易沪深300ETF联接基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
(2009年8月26日至2017年6月30日)
 合同生效日以来
(截至2017-06-30)
2017年
二季度
2017年
一季度
201620152014
易沪深300ETF联接22.31%6.60%4.39%-8.04%6.73%50.93%
业绩基准18.43%5.79%4.19%-10.63%5.70%48.69%
 
 20132012201120102009
易沪深300ETF联接-5.80%8.27%-23.02%-11.85%7.20%
业绩基准-7.16%7.29%-23.83%-11.78%14.28%
 
易沪深300ETF联接累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2009年8月26日至2017年6月30日)
以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
一、 本基金由基金发起人依照有关法规及《基金合同》,并经中国证监会证监许可[2009]646号文件批准发起设立,中国证监会的核准不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.efunds.com.cn)进行了公开披露。

二、 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数成份股及备选成份股、新股(一级市场初次发行和增发)、债券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

三、 本基金是指数型股票基金,属于证券投资基金中的高风险、高收益品种,理论上其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。

四、 本基金追求对股票的充分投资,股票资产占基金资产的比例为90%-95%,其中投资沪深300指数成份股及备选成份股的资产不低于股票资产的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。基金管理人将综合考虑股票市场情况、基金资产的流动性要求等因素确定各类资产的具体配置比例。如果法律法规允许,本基金股票资产占基金资产的比例可以提高到100%,同时业绩比较基准进行相应变更。

五、 本基金在投资运作过程中可能遇到各种风险,主要包括证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。同时,在突发或特殊情况下,还可能出现基金暂停赎回或巨额赎回等情况,从而导致投资者短期内不能及时、足额赎回资金的风险。

六、 本基金产品主要功能是分散投资、规避个股风险、分享投资成果。它不同于银行储蓄和债券,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金产品与储蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。

七、 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。

八、 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》等法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对申购基金作出独立决策,选择合适的基金产品。同时,投资者应正确认识资本市场和基金市场,将基金视为一种长期投资工具,并树立长期、稳健、防范风险的投资观念。

九、 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构购买和赎回基金,具体销售机构的名单详见本基金的相关公告。