基金产品 多样化的投资选择
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基金信息 基金经理 费率结构 投资组合 法律文件 基金公告 基金净值 基金分红
基金名称   易方达科翔混合型证券投资基金
基金代码   110013
基金类型   混合型基金
基金合同生效日   2008年11月13日
基金托管人   中国工商银行股份有限公司
资产规模   2,615,256,206.98元(数据来源于2017年半年报)
权益投资比例   87.59%(数据来源于2017年半年报)
投资比例   股票资产占基金资产比例60%-95%
投资目标   本基金主要投资于红利股,追求在有效控制风险的前提下,实现基金资产的长期稳健增值
业绩比较基准   80%×中证红利指数收益率+中债总指数收益率×20%
风险收益特征   本基金为混合基金,理论上其风险收益水平高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。
易方达科翔股票型证券投资基金由原基金科翔转型而来。2008年9月20日,易方达科翔股票型证券投资基金的基金合同正式生效,简称易方达科翔基金。
 
基金科翔历年份额净值增长率与上证A指收益率比较表
(2001年5月25日至2008年11月12日)
  合同生效日以来
(截至2008年11月12日)
2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
基金科翔净值增长率 342.31% -44.47% 137.97% 127.20% 10.16% 8.51% 32.75% -5.76% -0.66%
上证A指收益率 -14.38% -64.63% 96.14% 130.57% -8.21% -15.23% 10.57% -17.13% -24.92%
注:基金业绩数据来自基金定期报告,上证A股指数收益率来自天相投资分析系统,2008年数据截止日期为2008年11月12日。易方达旗下封闭式基金成立较早,没有设立业绩比较基准,这里取上证A股指数的收益率作为参照。封闭式基金转型之后,基金的投资目标、投资策略、投资比例限制等均已进行调整,请详细阅读相关的法律文件。封闭式基金的过往业绩不代表其转型后的未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对转型后新基金业绩表现的保证。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
易科翔基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
(2008年11月13日至2017年6月30日)
 合同生效日以来
(截至2017-06-30)
2017年
上半年
2016201520142013
易科翔303.63%11.52%-14.82%91.23%18.43%23.81%
业绩基准129.26%9.14%-6.48%22.39%42.84%-9.18%
 
 20122011201020092008
易科翔4.70%-23.23%1.69%70.14%8.97%
业绩基准5.51%-18.35%-10.80%85.85%-0.61%
 
易科翔累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2008年11月13日至2017年6月30日)
以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
一、 经基金份额持有人大会审议通过,并经中国证监会证监许可[2008]1221号文件核准,科翔证券投资基金由封闭式基金转型为开放式基金,基金存续期由2008年12月13日到期调整为无限期存续,基金名称由“科翔证券投资基金”变更为“易方达科翔混合型证券投资基金”(以下简称“本基金”)。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.efunds.com.cn)进行了公开披露。中国证监会的核准不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或保证。

二、 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

三、 本基金为混合型基金,投资比例范围为:股票资产占基金资产的60%—95%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资红利股的资产不低于股票资产的80%。

四、 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。

五、 本基金在投资运作过程中可能遇到各种风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、合规风险等。同时,在突发或特殊情况下,还可能出现基金暂停赎回或巨额赎回等情况,从而导致投资者短期内不能及时、足额赎回资金的风险。

六、 本基金产品主要功能是分散投资、规避个股风险、分享投资成果。它不同于银行储蓄和债券,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金产品与储蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。

七、 本基金由封闭式基金转型而来,基金的投资目标、投资策略、投资比例限制等已经进行调整,请详细阅读相关的法律文件。基金因拆分、分红等行为导致基金净值发生变化,不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基金的投资风险或提高基金的投资效益。在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

八、 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。

九、 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》等法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对申购基金作出独立决策,选择合适的基金产品。同时,投资者应正确认识资本市场和基金市场,将基金视为一种长期投资工具,并树立长期、稳健、防范风险的投资观念。

十、 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构购买和赎回基金,具体销售机构的名单详见本基金的相关公告。
 
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