基金产品 多样化的投资选择
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基金信息 基金经理 费率结构 投资组合 法律文件 基金公告 基金净值 基金分红
基金名称   易方达价值精选混合型证券投资基金
基金代码   110009
基金类型   混合型基金
基金合同生效日   2006年06月13日
基金托管人   中国工商银行股份有限公司
资产规模   2,850,651,174.01元(数据来源于2017年半年报)
权益投资比例   88.05%(数据来源于2017年半年报)
投资比例   股票资产占基金资产比例60%-95%
投资目标   追求超过基准的投资回报及长期稳健的资产增值。
业绩比较基准   80%×沪深300指数+20%×上证国债指数
风险收益特征   本基金为混合基金,其预期风险收益水平高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。
易价值精选基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
(2006年6月13日至2017年6月30日)
 合同生效日以来
(截至2017-06-30)
2017年
上半年
20162015201420132012
易价值精选290.70%7.12%-21.63%73.24%9.91%-4.11%7.17%
业绩基准155.32%8.70%-8.35%5.68%42.21%-5.57%6.71%
 
 201120102009200820072006
易价值精选-24.01%0.20%63.50%-46.12%143.10%45.88%
业绩基准-19.20%-9.37%77.54%-50.88%129.14%46.15%
 
易价值精选累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2006年6月13日至2017年6月30日)
以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
一、 易方达价值精选基金由基金发起人依照有关法规以及《基金合同》,并经中国证监会证监基金字[2006]97号文批准发起设立。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.efunds.com.cn)进行了公开披露。

二、 本基金属于主动型股票基金,股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%,债券资产占0%-35%,权证的投资比例不超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%。本基金属于证券投资基金中的中高风险品种,其预期风险与收益水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

三、 本基金在投资运作过程中可能遇到各种风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、合规风险等。同时,在突发或特殊情况下,还可能出现基金暂停赎回或巨额赎回等情况,从而导致投资者短期内不能及时、足额赎回资金的风险。

四、 本基金产品主要功能是分散投资、规避个股风险、分享投资成果。它不同于银行储蓄和债券,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金产品与储蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。

五、 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。

六、 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》等法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对申购基金作出独立决策,选择合适的基金产品。同时,投资者应正确认识资本市场和基金市场,将基金视为一种长期投资工具,并树立长期、稳健、防范风险的投资观念。

七、 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构购买和赎回基金,具体销售机构的名单详见本基金的相关公告。