| 基金名称 |
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易方达价值精选混合型证券投资基金 |
| 基金简称 |
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易方达价值精选混合 |
| 基金代码 |
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110009 |
| 基金类型 |
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混合型 |
| 成立日期 |
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2006-06-13 |
| 基金管理人 |
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易方达基金管理有限公司 |
| 基金经理 |
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包正钰 |
| 基金托管人 |
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中国工商银行股份有限公司 |
| 资产规模 |
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数据截至2022-12-31：3,872,924,838.27元
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| 投资范围 |
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本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票（含存托凭证）和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。股票投资上精选能保持中长期持续增长或阶段性高速增长、且价值被低估的优势企业作为投资对象。 |
| 投资比例 |
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本基金主要投资于股票，并保持股票仓位的相对稳定，股票资产占基金资产的比例范围为60-95%，债券资产占0-35%。权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金将持续考察满足本基金选股标准的股票的数量、市场容量、整体预期收益率以及风险程度、以及其他类别资产的预期收益率情况，当满足条件的股票数量减少、预期收益难以弥补所承受的风险以及股票资产的预期收益率低于固定收益等其他资产收益率时，本基金将降低股票的投资比重，股票比重最低可调整到60%；相反，本基金将调高股票的投资比重，最高可达95%。 |
| 投资目标 |
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追求超过基准的投资回报及长期稳健的资产增值。 |
| 业绩比较基准 |
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80%×沪深300指数+20%×上证国债指数 |
| 风险收益特征 |
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本基金为混合基金，其预期风险收益水平高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金。 |
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| 易方达价值精选混合基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表 |
| (2006年6月13日至2022年12月31日) |
| | 合同生效日以来
（截至2022-12-31） | 2022年
四季度 | 2022年
三季度 | 2022年
上半年 | 2021 | 2020 | 2019 | | 易方达价值精选混合 | 668.05% | 1.78% | -10.13% | -8.32% | 20.08% | 60.26% | 43.68% | | 业绩基准 | 174.90% | 1.47% | -11.89% | -6.96% | -3.31% | 22.50% | 29.73% | | | | | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | | 易方达价值精选混合 | -23.76% | 19.10% | -21.63% | 73.24% | 9.91% | -4.11% | 7.17% | | 业绩基准 | -19.12% | 17.55% | -8.35% | 5.68% | 42.21% | -5.57% | 6.71% | | | | | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | | | 易方达价值精选混合 | -24.01% | 0.20% | 63.50% | -46.12% | 143.10% | 45.88% | | | 业绩基准 | -19.20% | -9.37% | 77.54% | -50.88% | 129.14% | 46.15% | | | |
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| 易方达价值精选混合累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 |
| (2006年6月13日至2022年12月31日) |
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自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为668.05%，同期业绩比较基准收益率为174.90%。
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以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。
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尊敬的投资者:
投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致，您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。
根据有关法律法规，基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示：
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二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。
四、投资本基金可能遇到的特有风险包括：（1）本基金股票资产仓位偏高且相对稳定而面临的资产配置风险；（2）本基金投资范围包括科创板股票、存托凭证等特殊品种而面临的其他额外风险。此外，本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。
五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
六、中国证监会对基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。
七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。
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