基金名称 |
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易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII) |
基金简称 |
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易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
基金代码 |
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013308 |
基金类型 |
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ETF联接基金 |
成立日期 |
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2022-04-29 |
基金管理人 |
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易方达基金管理有限公司 |
基金经理 |
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成曦 |
基金托管人 |
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招商银行股份有限公司 |
资产规模 |
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数据截至2022-12-31:281,274,567.14元
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投资范围 |
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本基金主要投资于目标ETF、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于依法发行或上市的其他股票、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 |
投资比例 |
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本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
投资目标 |
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紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
业绩比较基准 |
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恒生科技指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5% |
风险收益特征 |
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本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达恒生科技ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与恒生科技指数的表现密切相关。
此外,本基金主要通过投资于易方达恒生科技ETF间接投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临汇率风险以及境外市场的风险。 |