易方达基金管理有限公司

基金信息

基金经理

费率结构

资产组合

法律文件

基金公告

基金净值

基金分红

购买定投

基金名称		易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金
基金简称		易方达沪深300精选增强A
基金代码		010736
基金类型		股票型证券投资基金
成立日期		2020-12-30
基金管理人		易方达基金管理有限公司
基金经理		张胜记
基金托管人		中国工商银行股份有限公司
资产规模		数据截至2021-09-30：1,968,952,726.61元
投资范围		本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股票”）、内地依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。
投资比例		本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%；投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终，扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资目标		本基金为指数增强型股票基金，在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准		沪深300指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征		本基金为股票基金，理论上其预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金和货币市场基金。本基金在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上，力争获得超越业绩比较基准的收益。长期来看，本基金具有与业绩比较基准相近的风险水平。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书“风险揭示”部分。

易方达沪深300精选增强A基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表

(2020年12月30日至2021年9月30日)

	合同生效日以来（截至2021-09-30）	2021年三季度	2021年上半年
易方达沪深300精选增强A	-10.01%	-9.37%	-0.71%
业绩基准	-3.25%	-6.49%	0.29%

易方达沪深300精选增强A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2020年12月30日至2021年9月30日)

1.本基金合同于2020年12月30日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时投资于标的指数成份股及备选成份股的资产低于非现金资产的80%，为证券清算款导致的被动超标，已在下一交易日内调整完毕，其他各项资产配置比例符合基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制）的有关约定。 3.自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为-10.01%，C类基金份额净值增长率为-10.21%，同期业绩比较基准收益率为-3.25%。

以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。

1. 本基金由易方达基金管理有限公司依照有关法规及《基金合同》，并经中国证券监督管理委员会《关于准予易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金注册的批复》证监许可【2020】2960号进行募集。中国证监会的注册不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站（www.efunds.com.cn）进行了公开披露。
2. 基金有风险，过往业绩不预示未来表现。本基金募集规模上限80亿元，当认购申请金额超过80亿元，基金管理人将采取末日比例确认的方式进行规模控制，详阅基金发售公告。投资于本基金面临的特有风险包括：标的指数波动、标的指数回报与股票市场平均回报偏离、基金投资组合回报与标的指数回报偏离、标的指数变更等与指数化投资相关的风险；本基金采用主动增强策略进行投资管理，须承受与主动增强策略相关的特有风险；本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险；本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品等特殊品种以及可参与转融通证券出借业务而面临的其他额外风险。此外本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险等其他一般风险等，详阅基金法律文件及发售公告。
3. 本基金产品主要功能是分散投资、规避个券风险、分享投资成果。它不同于银行存款，基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益，同时也会承担投资亏损的风险。为此，投资者应充分注意本基金产品与储蓄等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别，理性做出基金投资决策。
4. 基金管理人承诺以诚实信用，勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在作出基金投资决策时应认同“买者自负”原则，在做出基金投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损，由投资者自行承担。
5. 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致，投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。
6. 投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体销售机构名单详见本基金的相关公告。

易方达深证100ETF申赎清单 159901	易方达上证中盘ETF申赎清单 510130	易方达创业板ETF申赎清单 159915	易方达恒生国企（QDII-ETF）申赎清单 510900
易方达沪深300ETF发起式申赎清单 510310	易方达沪深300医药ETF申赎清单 512010	易方达黄金ETF申赎清单 159934	易方达沪深300非银ETF申赎清单 512070
易方达保证金货币A申赎清单 159001	易方达货币E申赎清单 511800	易方达中证500ETF申赎清单 510580	易方达中证海外中国互联网50（QDII-ETF）申赎清单 513050
易方达中证军工ETF申赎清单 512560	易方达中证全指证券公司ETF申赎清单 512570	易方达MSCI中国A股国际通ETF申赎清单 512090	易方达日兴资管日经225ETF（QDII）申赎清单 513000
易方达上证50ETF申赎清单 510100	易方达中证800ETF申赎清单 515810	易方达中证红利ETF申赎清单 515180	易方达中证国企一带一路ETF申赎清单 515110
易方达中证香港证券投资主题ETF申赎清单 513090	易方达中证科技50ETF申赎清单 159807	易方达中证人工智能主题ETF申赎清单 159819	易方达上证科创板50ETF申赎清单 588080
易方达中证生物科技主题ETF申赎清单 159837	易方达中证创新药产业ETF申赎清单 516080	易方达中证新能源ETF申赎清单 516090	易方达中证云计算与大数据主题ETF申赎清单 516510
易方达中证内地低碳经济主题ETF申赎清单 516070	易方达中证智能电动汽车ETF申赎清单 516590	易方达恒生科技ETF（QDII）申赎清单 513010	易方达中证银行ETF申赎清单 516310
易方达中证石化产业ETF申赎清单 516570	易方达中证科创创业50ETF申赎清单 159781	易方达中证医疗ETF申赎清单 159847	易方达中证沪港深500ETF申赎清单 517010
易方达中证稀土产业ETF申赎清单 159715	易方达中证沪港深300ETF申赎清单 517030	易方达中证物联网主题ETF申赎清单 159895	易方达MSCI中国A50互联互通ETF申赎清单 563000