| 基金名称 |
|
易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金（FOF） |
| 基金简称 |
|
易方达如意安泰一年持有混合（FOF）A |
| 基金代码 |
|
009213 |
| 基金类型 |
|
混合型基金中基金（FOF） |
| 成立日期 |
|
2020-08-14 |
| 基金管理人 |
|
易方达基金管理有限公司 |
| 基金经理 |
|
张浩然 |
| 基金托管人 |
|
中国农业银行股份有限公司 |
| 资产规模 |
|
数据截至2021-06-30：401,196,729.68元
|
| 投资范围 |
|
本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的基金（不含QDII基金及香港互认基金）、国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股票”）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人可以将其纳入投资范围。 |
| 投资比例 |
|
本基金投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%，权益类资产（包括股票、股票型基金、混合型基金）占基金资产的比例为0-50%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）。本基金保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 投资目标 |
|
通过大类资产的合理配置及基金精选策略，在控制整体下行风险的前提下，力争实现基金资产的持续稳健增值。 |
| 业绩比较基准 |
|
中债新综合指数（财富）收益率×90%+沪深300指数收益率×10% |
| 风险收益特征 |
|
本基金为混合型基金中基金（FOF），理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。 |
| 易方达如意安泰一年持有混合（FOF）A基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表 |
| (2020年8月14日至2021年6月30日) |
| | 合同生效日以来
（截至2021-06-30） | 2021年
上半年 | 2020 | | 易方达如意安泰一年持有混合（FOF）A | 4.83% | 3.01% | 1.77% | | 业绩基准 | 4.18% | 2.04% | 2.11% | | |
|
| 易方达如意安泰一年持有混合（FOF）A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 |
| (2020年8月14日至2021年6月30日) |
|
|
1.本基金合同于2020年8月14日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一年。
2.按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同(第十二部分二、投资范围,三、投资策略和四、投资限制)的有关约定。
3.自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值增长率为4.83%,C类基金份额净值增长率为4.56%,同期业绩比较基准收益率为4.18%。
|
|
以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。
|
 |
1. 本基金由易方达基金管理有限公司依照有关法规及《基金合同》，并经中国证券监督管理委员会《关于准予易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)注册的批复》（证监许可【2020】290 号）进行募集。中国证监会的注册不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站（www.efunds.com.cn）进行了公开披露。
2. 基金有风险，过往业绩不预示未来表现。本基金特有风险包括：（1）无法获得收益甚至损失本金的风险；（2）资产配置的风险；（3）每笔认申购份额一年最短期限锁定持有的风险；（4）因主要投资于基金而面临的特有风险，包括但不限于被投资基金业绩不达目标影响本基金投资业绩表现的风险、赎回资金到账时间较晚影响投资人资金安排的风险、本基金可将基金资产部分或全部投资于本基金管理人管理的其他基金，该情况下将无法通过投资多样化来分散基金管理人的经营风险、本基金投资于非本基金管理人管理的其他基金时的双重收费风险，以及投资QDII基金及香港互认基金份额的特有风险等；（5）本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险（6）投资其他特定品种的特有风险。此外本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。详阅基金法律文件及发售公告。
3. 本基金为混合型基金中基金（FOF），理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。
4. 本基金产品主要功能是分散投资、规避个券风险、分享投资成果。它不同于银行存款，基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益，同时也会承担投资亏损的风险。为此，投资者应充分注意本基金产品与储蓄等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别，理性做出基金投资决策。
5. 基金管理人承诺以诚实信用，勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在作出基金投资决策时应认同“买者自负”原则，在做出基金投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损，由投资者自行承担。
6. 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。
7. 投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体销售机构名单详见本基金的相关公告。
|
| |
|
|
|
|
｜ 
在线客服
客服邮件
e钱包
回到顶部