基金名称 |
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易方达金融行业股票型发起式证券投资基金 |
基金简称 |
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易方达金融行业股票发起式 |
基金代码 |
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008283 |
基金类型 |
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股票型 |
成立日期 |
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2020-05-07 |
基金管理人 |
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易方达基金管理有限公司 |
基金经理 |
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林高榜 |
基金托管人 |
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中国农业银行股份有限公司 |
资产规模 |
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数据截至2022-12-31:2,052,490,154.24元
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投资范围 |
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本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
投资比例 |
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基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为80%-95%(其中港股通股票不超过股票资产的50%);每个交易日日终,扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金非现金资产中不低于80%的资产将投资于金融行业证券。 |
投资目标 |
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本基金在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 |
业绩比较基准 |
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60%×中证800金融指数收益率+25%×中证香港300金融服务指数收益率+15%×中债总指数收益率 |
风险收益特征 |
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本基金为股票基金,理论上其预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。 |