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当期查询:2018-06-30

占基金资产净值前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111817124 18光大银行CD124 6,000,000  594,748,479.31  5.99
2 111818146 18华夏银行CD146 5,000,000  495,987,677.36  5.00
3 111898371 18宁波银行CD104 5,000,000  495,944,079.81  5.00
4 111813095 18浙商银行CD095 5,000,000  490,381,110.54  4.94
5 111807132 18招商银行CD132 4,000,000  396,562,113.71  4.00
6 111803104 18农业银行CD104 2,000,000  198,838,802.08  2.00
7 111803108 18农业银行CD108 2,000,000  198,762,657.09  2.00
8 111815262 18民生银行CD262 2,000,000  198,340,394.99  2.00
9 111815271 18民生银行CD271 2,000,000  198,238,351.92  2.00
10 111814106 18江苏银行CD106 1,500,000  145,190,640.58  1.46

 

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