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当期查询:2018-03-31

占基金资产净值前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111803054 18农业银行CD054 10,000,000  989,918,442.24  10.16
2 111709453 17浦发银行CD453 3,500,000  347,509,362.78  3.57
3 111816063 18上海银行CD063 3,000,000  297,641,944.03  3.06
4 111717290 17光大银行CD290 2,000,000  198,592,144.76  2.04
5 111820054 18广发银行CD054 2,000,000  198,230,117.72  2.03
6 111894056 18南京银行CD045 2,000,000  197,974,877.62  2.03
7 111709524 17浦发银行CD524 2,000,000  197,328,487.62  2.03
8 150212 15国开12 1,000,000  99,999,912.94  1.03
9 111711507 17平安银行CD507 1,000,000  99,095,787.99  1.02
10 111806087 18交通银行CD087 1,000,000  95,543,119.81  0.98
11 111808089 18中信银行CD089 1,000,000  95,543,119.81  0.98

 

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