基金产品 多样化的投资选择
销售机构
 
基金信息 基金经理 费率结构 资产配置 投资组合 法律文件 基金公告 基金净值 基金分红

当期查询:2019-03-31

占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 574,180  14,986,098.00  8.12
2 002475 立讯精密 441,774  10,955,995.20  5.93
3 002241 歌尔股份 957,900  10,057,950.00  5.45
4 002376 新北洋 554,831  9,792,767.15  5.30
5 300628 亿联网络 98,900  9,642,750.00  5.22
6 600115 东方航空 1,368,330  9,496,210.20  5.14
7 600703 三安光电 644,200  9,450,414.00  5.12
8 603338 浙江鼎力 112,767  9,355,150.32  5.07
9 601799 星宇股份 151,245  9,089,824.50  4.92
10 000651 格力电器 191,998  9,064,225.58  4.91
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112457 16魏桥05 100,000  9,700,000.00  5.25
2 180312 18进出12 80,000  8,022,400.00  4.35
3 123003 蓝思转债 30,191  3,237,079.02  1.75
4 128046 利尔转债 25,952  2,870,810.24  1.56
5 113519 长久转债 22,280  2,608,765.20  1.41

 

历史查询