基金产品 多样化的投资选择
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基金信息 基金经理 费率结构 投资组合 法律文件 基金公告 基金净值 基金分红
基金名称   易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金
基金代码   003358
基金类型   债券型基金
基金合同生效日   2016年09月27日
基金托管人   中国农业银行股份有限公司
资产规模   619,564,968.39元(数据来源于2017年3季报)
固定收益投资比例   97.37%(数据来源于2017年3季报)
投资比例   本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中标的指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资目标   本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。
业绩比较基准   标的指数“中债-7-10年期国开行债券指数”收益率
风险收益特征   本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
易中债7-10年国开行债券基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
(2016年9月27日至2017年9月30日)
 合同生效日以来
(截至2017-09-30)
2017年
三季度
2017年
上半年
易中债7-10年国开行债券-4.68%0.39%-1.96%
业绩基准-4.34%0.49%-1.57%
 
易中债7-10年国开行债券累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016年9月27日至2017年9月30日)
以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
1. 本基金根据2016 年9 月9 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016]2063 号)进行募集。中国证监会的注册不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.efunds.com.cn)进行了公开披露。
2. 投资本基金可能面临的主要风险包括:信用风险、利率风险、流动性风险、管理风险、合规风险,指数化投资的特有风险(包括标的指数下跌、计算出错、指数变更等风险、以及基金跟踪偏离风险、标的指数与债券市场偏离风险、投资特定品种的风险)等等,请仔细阅读基金《招募说明书》进行充分了解。
3. 本基金以一元初始面值发售,这不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基金的投资风险或提高基金的投资效益。在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
4. 本基金产品为长期投资工具,主要功能是分散投资、降低投资单一证券所带来的个别风险。它不同于银行储蓄和债券,基金投资者依其所持基金份额享受基金收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金产品与储蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。
5. 基金管理人承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金业绩也不构成本基金业绩 表现的保证。投资者在作出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。
6. 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品;
7. 投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体销售机构名单详见本基金的相关公告。