基金产品 多样化的投资选择
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基金名称   易方达裕鑫债券型证券投资基金
基金代码   A类003133 C类003134
基金类型   债券型基金
基金合同生效日   2016年09月05日
基金托管人   招商银行股份有限公司
资产规模   A类412,482,287.52元 C类1,031,090.94元(数据来源于2017年3季报)
固定收益投资比例   80.17%(数据来源于2017年3季报)
投资比例   本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%;投资于股票等权益类资产不高于基金资产的20%
投资目标   本基金主要投资于债券资产,严格管理权益类品种的投资比例,在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准   沪深300指数收益率×15%+中债新综合指数收益率(全价)×80%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%
风险收益特征   本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
易裕鑫A基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
(2016年9月5日至2017年9月30日)
 合同生效日以来
(截至2017-09-30)
2017年
三季度
2017年
上半年
易裕鑫A2.48%0.58%4.89%
业绩基准-1.35%0.58%-0.14%
 
易裕鑫A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016年9月5日至2017年9月30日)
易裕鑫C基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
(2016年9月5日至2017年9月30日)
 合同生效日以来
(截至2017-09-30)
2017年
三季度
2017年
上半年
易裕鑫C2.26%0.53%4.78%
业绩基准-1.35%0.58%-0.14%
 
易裕鑫C累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016年9月5日至2017年9月30日)
以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
1. 本基金根据2016年7月15日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达裕鑫债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016]1615号). 中国证监会的注册不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站 (www.efunds.com.cn)进行了公开披露。

2. 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、企业债、 可转换债券(含可分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购等固定收益品种,银行存款、股票,以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围 。
3. 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于 混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

4. 本基金在投资运作过程中可能遇到各种风险,包括信用风险、利率风险、流动性风险、管理 风险、合规风险等。本基金参与新股申购,如果新股发行数量减少或新股申购收益率降低,本基金将面临收益率降低的风险;尤其当新 股上市价格跌破发行价格时,新股申购将可能出现亏损;同时,在突发或特殊情况下,本基金还可能出现基金暂停赎回或巨额赎回等情 况,从而导致投资者短期内不能及时、足额赎回资金的风险。

5. 本基金产品主要功能是分散投资、规避单一投资品种的风险,分享投资成果。它不同于银行 储蓄和债券,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金产品与储 蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性作出基金投资决策。

6. 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业 绩表现的保证。投资者在作出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在作出基金投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的 投资风险及亏损,由投资者自行承担。

7. 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、更新的《招募说明书》等更新的基金法律文 件,全面认识基金产品的风险收益特征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对申购基金作出独立决策,选择合适的基金 产品。同时,基金是一种长期投资工具,投资者应树立长期理财观念。

8. 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买赎回基金,具体销售机 构名单详见本基金的相关公告。