基金产品 多样化的投资选择
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基金信息 基金经理 费率结构 投资组合 法律文件 基金公告 基金净值 基金分红
基金名称   易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
基金代码   002963
基金类型   开放式指数基金、ETF联接基金
基金合同生效日   2016年07月01日
基金托管人   中国工商银行股份有限公司
资产规模   A级1,292,367,209.53元 C级50,161,984.58元(数据来源于2016年4季报)
基金投资比例   88.15%(数据来源于2016年4季报)
投资比例   本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5% ;
投资目标   紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
业绩比较基准   上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价计算的收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征   长期来看,本基金具有与目标ETF及其所代表的国内黄金现货品种的风险收益类似的风险收益特征。
易黄金ETF联接A基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
(2016年5月26日至2016年12月31日)
 合同生效日以来
(截至2016-12-31)
2016年
四季度
2016年
三季度
易黄金ETF联接A-5.09%-6.81%-0.08%
业绩基准2.04%-7.02%1.18%
 
易黄金ETF联接A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016年5月26日至2016年12月31日)
易黄金ETF联接C基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
(2016年7月1日至2016年12月31日)
 合同生效日以来
(截至2016-12-31)
2016年
四季度
2016年
三季度
易黄金ETF联接C-7.87%-6.83%-1.12%
业绩基准-8.51%-7.02%-1.60%
 
易黄金ETF联接C累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016年7月1日至2016年12月31日)
以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
1. 易方达黄金ETF联接基金基金(以下简称“本基金”)由易方达基金管理有限公司依照有关法规及《基金合同》,并获中国证监会证监许可[2016]1027号文注册设立。中国证监会的注册不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.efunds.com.cn)进行了公开披露。
2. 本基金是易方达黄金ETF(即“目标ETF”)的联接基金,二者既有联系也有区别。由于投资比例限制不同、申赎机制不同等因素,本基金与目标ETF的业绩表现可能出现差异。投资本产品有三类风险值得关注,即黄金投资的风险、黄金ETF的投资风险、黄金ETF联接基金的特有风险等。
3. 黄金的主要投资风险:从历史上看,黄金是一种大周期品种,其波动周期较长、波动幅度较大,是一种预期风险和收益均较高的投资品种。因受到经济因素、政治因素、投资者心理和交易制度等多种因素的共同影响,国内黄金现货合约的价格将出现波动,并造成本基金的收益波动,产生系统性风险等等。
4. 黄金ETF的主要投资风险:黄金市场波动风险、基金跟踪偏离风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考基金份额参考净值(IOPV)决策的风险、管理风险、操作风险、技术风险等等。
5. 本基金的特殊投资风险:基金收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险、本基金交易时间与境内外黄金市场交易时间不一致的风险、业绩比较基准变更的风险、投资于目标ETF相关的风险(投资易方达黄金ETF潜在的风险因素可能直接或间接成为本基金的风险)、管理风险、操作风险、技术风险等等。
6. 投资于本基金不等同于投资于实物黄金,基金份额持有人赎回本基金基金份额,无法取得黄金现货合约或实物黄金。请投资者详细阅读易方达黄金ETF联接基金的《基金合同》和基金《招募说明书》等法律文件和相关公告,全面深入了解相关业务规则及投资风险等。
7. 本基金不同于银行存款和债券,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金产品与储蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。
8. 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。
9. 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》等法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对申购基金作出独立决策,选择合适的基金产品。同时,投资者应正确认识资本市场和基金市场,将基金视为一种长期投资工具,并树立长期、稳健、防范风险的投资观念。
10. 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构购买和赎回基金,具体销售机构的名单详见本基金的相关公告。