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基金信息 基金经理 费率结构 资产配置 投资组合 法律文件 基金公告 基金净值 基金分红
基金名称   易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金
基金简称   易方达现代服务业混合
基金代码   001857
基金类型   混合型基金
成立日期   2017-11-22
基金托管人   中国建设银行股份有限公司
资产规模   数据来源于2018年4季报:1,213,160,480.61元
投资范围   本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围,投资比例、投资限制按照届时有效的法律法规及证监会有关规定执行。
投资比例   基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为0%—95%且投资于现代服务业相关资产的比例不低于非现金资产的80%。本基金扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,权证、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标   在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准   65%×中证800指数收益率+35%×一年期人民币定期存款利率(税后)
风险收益特征   本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
易方达现代服务业混合基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
(2017年11月22日至2018年12月31日)
 合同生效日以来
(截至2018-12-31)
2018年
四季度
2018年
三季度
2018年
上半年
易方达现代服务业混合-25.00%-17.22%-7.65%-2.97%
业绩基准-20.06%-8.10%-2.06%-8.82%
 
易方达现代服务业混合累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2017年11月22日至2018年12月31日)
1.按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时投资于现代服务业相关资产占非现金资产的比例不达标,本基金已在法规规定的期限内调整完毕。建仓期结束时其他各项资产配置比例符合本基金合同(第十二部分二、投资范围,三、投资策略和四、投资限制)的有关约定。 2.自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为-25.00%,同期业绩比较基准收益率为-20.06%。
以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
1. 易方达现代服务业灵活配置混合型基金依照有关法规以及《基金合同》,并经中国证监会许可注册设立,中国证监会的注册不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站 (www.efunds.com.cn)进行了公开披露。
2. 本基金属于灵活配置混合型基金,受股票市场系统性风险影响较大。由于本基金非现金资产主要投资于与现代服务业主题相关的资产,因此本基金在获取现代服务业主题相关资产带来收益的同时,须承受现代服务业主题相关资产波动带来的风险。投资本基金可能面临的主要风险包括:现代服务业主题相关公司行业集中风险、基金投资回报可能低于业绩比较基准的风险、利率风险、信用风险、政策风险、公司经营风险、流动性风险、管理风险、不可抗力风险等。本基金的投资范围包括股指期货、股票期权等金融衍生品、证券公司短期公司债券、中小企业私募债等品种,本基金可参与融资业务,可能给本基金带来额外风险等本资料不作为任何法律文件,投资者在投资本基金前,请认真阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》等法律文件。
3. 本基金以一元初始面值发售,这不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基金的投资风险或提高基金的投资效益。在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
4. 本基金为灵活配置混合型基金,股票资产投资比例为0%-95%,理论上其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
5. 基金管理人承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在作出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。