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当期查询:2018-12-31

占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 24,455  426,495.20  4.24
2 000002 万科A 14,836  353,393.52  3.51
3 603806 福斯特 10,710  287,028.00  2.85
4 002008 大族激光 7,830  237,718.80  2.36
5 601398 工商银行 39,837  210,737.73  2.09
6 000651 格力电器 5,408  193,011.52  1.92
7 601117 中国化学 25,012  134,064.32  1.33
8 002179 中航光电 3,677  123,841.36  1.23
9 000703 恒逸石化 10,451  120,395.52  1.20
10 601318 中国平安 1,747  98,006.70  0.97
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 34,820  3,555,122.00  35.33
2 018005 国开1701 30,000  3,013,200.00  29.94
3 113015 隆基转债 2,000  201,580.00  2.00
4 128047 光电转债 781  82,926.58  0.82
5 113011 光大转债 180  18,921.60  0.19

 

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